天弘永利债券A(420002)基金净值_估值_行情走势

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天弘永利债券A(420002

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单位净值 (2026-01-05): 1.22790.37%; 近1月：0.86%; 近1年：3.80%

累计净值: 2.0069; 近3月：0.03%; 近3年：9.99%

: 近6月：1.99%; 成立来：149.60%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：21.36亿元（2025-09-30）	基金经理：姜晓丽等
成立日：2008-04-18	管理人：天弘基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中航光电	0.81%	0.93%	股吧
中航沈飞	0.78%	3.79%	股吧
申通快递	0.74%	0.82%	股吧
安琪酵母	0.73%	-0.07%	股吧
分众传媒	0.71%	-1.76%	股吧
东方电缆	0.69%	0.72%	股吧
中国太保	0.69%	7.52%	股吧
兰生股份	0.68%	9.96%	股吧
春秋航空	0.66%	-0.49%	股吧
传音控股	0.65%	2.24%	股吧

前十持仓占比合计：7.14%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21进出 3.29% --
21进出 3.29% --
25附息 2.89% --
25附息 2.89% --
24华夏 1.83% --
前五持仓占比合计：14.19%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21进出	3.29%	--
21进出	3.29%	--
25附息	2.89%	--
25附息	2.89%	--
24华夏	1.83%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-05	1.2279	2.0069	0.37%
12-31	1.2234	2.0024	0.09%
12-30	1.2223	2.0013	-0.03%
12-29	1.2227	2.0017	-0.10%
12-26	1.2239	2.0029	-0.03%
12-25	1.2243	2.0033	0.17%
12-24	1.2222	2.0012	0.03%
12-23	1.2218	2.0008	-0.07%
12-22	1.2227	2.0017	0.05%
12-19	1.2221	2.0011	0.25%
12-18	1.2191	1.9981	0.11%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-12-31 ★★★
招商证券 2025-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-12-31	★★★
招商证券	2025-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-01-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.43%	0.86%	0.03%	1.99%	0.37%	3.80%	9.61%	9.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.03%	0.74%	0.42%	4.18%	6.75%	6.75%	12.15%	12.95%
沪深300	1.69%	2.91%	1.66%	18.47%	1.90%	24.97%	41.71%	18.88%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	421 \| 1472	574 \| 1494	1212 \| 1440	954 \| 1342	889 \| 1229	889 \| 1229	671 \| 1032	527 \| 861
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	一般	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-0.34%	2.18%	1.13%	-0.03%	1.70%	1.65%	1.06%	1.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1213 \| 1553	816 \| 1469	748 \| 1383	841 \| 1314	561 \| 1292	534 \| 1251	522 \| 1208	352 \| 1173
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	良好	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	2.96%	5.71%	1.55%	-1.91%	13.89%	11.09%	13.34%	-0.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	887 \| 1553	389 \| 1292	320 \| 1121	246 \| 955	87 \| 782	179 \| 632	122 \| 548	240 \| 500
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	优秀	良好	优秀	良好

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 22.06%
2024-12-31 22.78%
2024-06-30 19.11%
2023-12-31 22.51%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：基金经理专注于固定收益投资，经验丰富，10年证券从业经验；任职期间业绩优于同类平均；基金公司固定收益投资管理能力强。

报告期	基金换手率
2025-06-30	22.06%
2024-12-31	22.78%
2024-06-30	19.11%
2023-12-31	22.51%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-27~至今	姜晓丽张寓	1年又100天	6.70%
2024-08-23~2024-09-26	姜晓丽张寓赵鼎龙	34天	1.87%
2021-11-30~2024-08-22	姜晓丽张寓杜广赵鼎龙	2年又266天	1.30%
2021-06-19~2021-11-29	姜晓丽张寓杜广	163天	8.69%
2021-03-27~2021-06-18	姜晓丽张寓	83天	1.28%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
63	1	回撤低，波动还蛮小的，固收+的优势	爱玩的小笨蛋	12-31 16:05
71	2	震荡行情拿它挺合适，有股有债能攻能守	懂感恩地一休	12-29 22:14
33	0	鸡蛋不放在同一个篮子里均衡布局很有必要	人生梦想起航	12-29 13:45
34	0	震荡行情固收产品还是占有很大的市场份量的，目前的市	半城半繁华	12-29 12:47
36	0	固收+配置正适合现在的市场，能涨抗跌	爱玩的小笨蛋	12-26 12:42
56	2	市场震荡更显低波动固收＋给力	风天七	12-25 23:39
62	0	这个基金为啥每年费用这么高？没看出来有什么过人之处	股友9X2135Z901	12-25 00:19
45	0	进可攻退可守，业绩可以	养基达人333	12-24 16:58
31	0	固收＋蛮抗波动的，这里长期收益也不错，要不我买点看	半城半繁华	12-24 10:28
49	0	今年一整年表现最差的	花无缺1588	12-23 18:36
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50	0	震荡行情还是继续布局固收产品，波动幅度比较小收益比	半城半繁华	12-19 11:59
96	2	最近市场行情有一些波动，固收产品收益比较稳定一些	大白的眉开眼笑	12-18 23:32
44	0	鸡蛋不放在同一个篮子里均衡布局很有必要	冰丝1	12-18 14:01
48	0	固收债基，蛋大又多超额业绩显著	爱玩的小笨蛋	12-18 11:30
43	0	这种市场环境，债基占优	风天七	12-17 13:05
58	1	股债搭配，上涨空间大，投资性价比高	半城半繁华	12-16 15:38

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2025-10-27	每份派现金0.0176元
2025-07-17	每份派现金0.0071元
2025-04-18	每份派现金0.0108元
2025-01-20	每份派现金0.0139元
2024-01-22	每份派现金0.0004元
2023-10-27	每份派现金0.0004元
2023-09-14	每份派现金0.0045元
2023-06-14	每份派现金0.0152元
2023-03-14	每份派现金0.0039元
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