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工银瑞和3个月定开债券C(013953
)

单位净值 (2025-09-19)

1.0839-0.07%
近1月:-0.10%
近1年:1.90%

累计净值

1.1021
近3月:-1.26%
近3年:8.52%

近6月:-0.07%
成立来:10.37%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:赵建
成 立 日:2021-12-13管 理 人工银瑞信基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间09-15~10-20/09-15~10-20
开放申购时间:
2025年09月12日15:00~10月20日15:00
开放赎回时间:
2025年09月12日15:00~10月20日15:00
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0839 1.1021 -0.07%
    09-18 1.0847 1.1029 -0.10%
    09-17 1.0858 1.1040 0.15%
    09-16 1.0842 1.1024 0.10%
    09-15 1.0831 1.1013 0.04%
    09-12 1.0827 1.1009 0.10%
    09-11 1.0816 1.0998 0.02%
    09-10 1.0814 1.0996 -0.26%
    09-09 1.0842 1.1024 -0.11%
    09-08 1.0854 1.1036 -0.15%
    09-05 1.0870 1.1052 -0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    -0.10%
    -1.26%
    -0.07%
    -1.37%
    1.90%
    6.42%
    8.52%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.23%
    3.30%
    17.57%
    15.53%
    14.94%
    41.29%
    20.96%
    16.88%
    同类排名
    78 | 3495
    2696 | 3471
    3198 | 3417
    3177 | 3312
    3136 | 3250
    1555 | 3110
    1124 | 2543
    1136 | 2178
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    一般

    • 选择时间
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    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
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    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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工银瑞信基金

管理规模:7862.69亿旗下基金:484只
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