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上银聚鸿益三个月定开债(005432
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单位净值 (2026-04-14)

1.04050.01%
近1月：0.46%
近1年：1.18%

累计净值

1.2952
近3月：1.09%
近3年：9.17%

近6月：1.81%
成立来：33.23%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：10.47亿元（2025-12-31）基金经理：蔡唯峰
成 立 日：2018-07-20管 理 人：上银基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：04-28～05-12/04-28～05-12
预估开放申购时间：
2026年04月27日15:00~05月12日15:00
预估开放赎回时间：
2026年04月27日15:00~05月12日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    04-14 1.0405 1.2952 0.01%
    04-13 1.0404 1.2951 0.02%
    04-10 1.0402 1.2949 0.01%
    04-09 1.0401 1.2948 0.01%
    04-08 1.0400 1.2947 0.02%
    04-07 1.0398 1.2945 0.07%
    04-03 1.0391 1.2938 0.05%
    04-02 1.0386 1.2933 0.02%
    04-01 1.0384 1.2931 0.01%
    03-31 1.0383 1.2930 0.01%
    03-30 1.0382 1.2929 0.05%
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    1.09%
    1.81%
    1.17%
    1.18%
    4.47%
    9.17%
    同类平均
    0.09%
    0.38%
    0.88%
    1.36%
    0.93%
    1.67%
    5.42%
    10.40%
    沪深300
    1.95%
    0.35%
    -1.39%
    1.71%
    1.19%
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