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上银聚鸿益三个月定开债(005432
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单位净值 (2025-12-05)

1.0256-0.01%
近1月：-0.25%
近1年：0.39%

累计净值

1.2803
近3月：0.11%
近3年：9.14%

近6月：-0.28%
成立来：31.32%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：10.38亿元（2025-09-30）基金经理：许佳等
成 立 日：2018-07-20管 理 人：上银基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2026-01-16～2026-01-22/2026-01-16～...
预估开放申购时间：
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
预估开放赎回时间：
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    12-05 1.0256 1.2803 -0.01%
    12-04 1.0257 1.2804 -0.09%
    12-03 1.0266 1.2813 -0.02%
    12-02 1.0268 1.2815 -0.03%
    12-01 1.0271 1.2818 0.01%
    11-28 1.0270 1.2817 0.02%
    11-27 1.0268 1.2815 -0.07%
    11-26 1.0275 1.2822 -0.06%
    11-25 1.0281 1.2828 -0.03%
    11-24 1.0284 1.2831 0.01%
    11-21 1.0283 1.2830 -0.03%
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    0.11%
    -0.28%
    -0.25%
    0.39%
    5.68%
    9.14%
    同类平均
    -0.12%
    -0.20%
    0.13%
    0.26%
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    10.64%
    沪深300
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