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上银聚鸿益三个月定开债(005432
)

净值估算(20-04-09 11:30)

1.0660
+0.0003+0.03%
近1月:1.11%
近1年:6.84%

单位净值 (2020-04-08)

1.06570.18%
近3月:2.77%
近3年:--

累计净值

1.1204
近6月:3.98%
成立来:12.34%
基金类型:定开债券基金规模:25.54亿元(2019-12-31)基金经理:倪侃
成 立 日:2018-07-20管 理 人上银基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间06-15~06-19/06-15~06-19
预估开放申购时间:
2020年06月12日15:00~06月19日15:00
预估开放赎回时间:
2020年06月12日15:00~06月19日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.08%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-08 1.0657 1.1204 0.18%
    04-07 1.0638 1.1185 0.52%
    04-03 1.0583 1.1130 0.02%
    04-02 1.0581 1.1128 0.06%
    04-01 1.0575 1.1122 0.09%
    03-31 1.0565 1.1112 0.08%
    03-30 1.0557 1.1104 0.03%
    03-27 1.0554 1.1101 0.04%
    03-26 1.0550 1.1097 0.07%
    03-25 1.0543 1.1090 0.02%
    03-24 1.0541 1.1088 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.78%
    1.11%
    2.77%
    3.98%
    3.00%
    6.84%
    --
    --
    同类平均
    0.59%
    0.87%
    2.44%
    3.58%
    2.63%
    5.82%
    12.16%
    15.35%
    沪深300
    2.86%
    -8.65%
    -8.07%
    -1.49%
    -7.72%
    -6.82%
    -1.93%
    7.47%
    同类排名
    83 | 352
    94 | 361
    127 | 357
    127 | 326
    121 | 356
    76 | 291
    -- | 218
    -- | 143
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
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    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 最大
    对比
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  • 报告期 基金换手率
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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上银基金

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