国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093)基金净值_估值

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国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093

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单位净值 (2025-03-21): 1.03010.06%; 近1月：-0.13%; 近1年：3.37%

累计净值: 1.0701; 近3月：-0.15%; 近3年：--

: 近6月：1.05%; 成立来：7.12%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：15.55亿元（2024-12-31）	基金经理：敬夏玺
成立日：2023-03-15	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购开放赎回

开放申购/赎回时间：03-24～03-28/03-24～03-28

开放申购时间：
2025年03月21日15:00~03月28日15:00
开放赎回时间：
2025年03月21日15:00~03月28日15:00

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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24神木01 4.01% --
24神木01 4.01% --
21建设 4.00% --
前五持仓占比合计：20.26%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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24国开	4.12%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-21	1.0301	1.0701	0.06%
03-20	1.0295	1.0695	0.12%
03-19	1.0283	1.0683	0.07%
03-18	1.0276	1.0676	0.05%
03-17	1.0271	1.0671	-0.05%
03-14	1.0276	1.0676	0.07%
03-13	1.0269	1.0669	0.07%
03-12	1.0262	1.0662	0.05%
03-11	1.0257	1.0657	-0.15%
03-10	1.0272	1.0672	-0.05%
03-07	1.0277	1.0677	-0.16%

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国投瑞银顺意一年定开债发起式成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-06-17 每份派现金0.0150元
2024-03-15 每份派现金0.0250元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-03-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.24%	-0.13%	-0.15%	1.05%	-0.33%	3.37%	7.11%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	-0.20%	-0.27%	1.07%	-0.43%	3.40%	8.22%	11.45%
沪深300	-2.29%	-1.60%	-0.33%	22.29%	-0.51%	9.32%	-1.70%	-8.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	66 \| 3356	1574 \| 3332	1435 \| 3285	1351 \| 3162	1500 \| 3303	986 \| 2877	1285 \| 2406	-- \| 2030
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	一般	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.00%	0.04%	1.56%	1.09%	0.71%	0.50%	1.23%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1318 \| 3316	2477 \| 3195	518 \| 3363	1822 \| 3229	2185 \| 3111	1371 \| 2942	1214 \| 2849	-- \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	一般	一般	良好	良好	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.77%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1256 \| 3316	-- \| 3111	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-03-15~至今敬夏玺 2年又8天 7.12%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-15~至今	敬夏玺	2年又8天	7.12%

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