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单位净值 (2025-09-01)

1.04420.03%
近1月:-0.10%
近1年:2.51%

累计净值

1.3144
近3月:0.10%
近3年:9.51%

近6月:0.84%
成立来:35.85%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:20.68亿元(2025-06-30)基金经理:黎颖芳
成 立 日:2018-02-02管 理 人建信基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间09-08~10-13/09-08~10-13
预估开放申购时间:
2025年09月05日15:00~10月13日15:00
预估开放赎回时间:
2025年09月05日15:00~10月13日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化1.63%09-01

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0442 1.3144 0.03%
    08-29 1.0439 1.3141 0.00%
    08-28 1.0439 1.3141 -0.05%
    08-27 1.0444 1.3146 0.02%
    08-26 1.0442 1.3144 0.04%
    08-25 1.0438 1.3140 0.06%
    08-22 1.0432 1.3134 0.00%
    08-21 1.0432 1.3134 0.03%
    08-20 1.0429 1.3131 -0.01%
    08-19 1.0430 1.3132 -0.01%
    08-18 1.0431 1.3133 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    -0.10%
    0.10%
    0.84%
    0.60%
    2.51%
    5.89%
    9.51%
    同类平均
    -0.39%
    0.26%
    1.23%
    1.88%
    2.16%
    5.11%
    7.30%
    9.35%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    76 | 789
    558 | 789
    639 | 777
    595 | 739
    579 | 729
    455 | 695
    404 | 601
    240 | 548
    四分位排名

    优秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

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    对比
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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