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净值估算(19-10-21 15:00)

1.0359
+0.0003+0.02%
近1月:0.17%
近1年:5.78%

单位净值 (2019-10-21)

1.0356-0.01%
近3月:1.18%
近3年:--

累计净值

1.1101
近6月:2.64%
成立来:11.23%
基金类型:定开债券基金规模:50.70亿元(2019-06-30)基金经理:黎颖芳
成 立 日:2018-02-02管 理 人建信基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间03-12~03-18/03-12~03-18
预估开放申购时间:
2020年03月11日15:00~03月18日15:00
预估开放赎回时间:
2020年03月11日15:00~03月18日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.03%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-21 1.0356 1.1101 -0.01%
    10-18 1.0357 1.1102 0.00%
    10-17 1.0357 1.1102 0.01%
    10-16 1.0356 1.1101 0.01%
    10-15 1.0355 1.1100 -0.01%
    10-14 1.0356 1.1101 0.03%
    10-11 1.0353 1.1098 -0.01%
    10-10 1.0354 1.1099 0.01%
    10-09 1.0353 1.1098 0.01%
    10-08 1.0352 1.1097 0.10%
    09-30 1.0342 1.1087 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.17%
    1.18%
    2.64%
    3.82%
    5.78%
    --
    --
    同类平均
    0.02%
    0.14%
    1.11%
    2.47%
    3.86%
    5.46%
    9.77%
    9.89%
    沪深300
    -1.83%
    -1.39%
    1.91%
    -5.82%
    28.90%
    23.79%
    -1.17%
    16.62%
    同类排名
    124 | 278
    119 | 299
    116 | 291
    112 | 278
    128 | 257
    103 | 251
    -- | 162
    -- | 97
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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管理规模:5755.37亿旗下基金:166只
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日涨幅0.87%

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