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单位净值 (2024-11-21)

1.02490.04%
近1月:0.27%
近1年:3.68%

累计净值

1.2951
近3月:0.67%
近3年:11.01%

近6月:1.65%
成立来:33.34%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:20.17亿元(2024-09-30)基金经理:黎颖芳
成 立 日:2018-02-02管 理 人建信基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-02-10~03-07/2025-02-10~03-07
预估开放申购时间:
2025年02月07日15:00~03月07日15:00
预估开放赎回时间:
2025年02月07日15:00~03月07日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化2.13%11-21

    快取单日限额  最高超50万元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-21 1.0249 1.2951 0.04%
    11-20 1.0245 1.2947 0.00%
    11-19 1.0245 1.2947 0.03%
    11-18 1.0242 1.2944 -0.03%
    11-15 1.0245 1.2947 0.02%
    11-14 1.0243 1.2945 0.01%
    11-13 1.0242 1.2944 -0.01%
    11-12 1.0243 1.2945 0.05%
    11-11 1.0238 1.2940 0.02%
    11-08 1.0236 1.2938 0.02%
    11-07 1.0234 1.2936 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.27%
    0.67%
    1.65%
    3.19%
    3.68%
    7.55%
    11.01%
    同类平均
    -0.09%
    0.48%
    1.61%
    1.14%
    3.50%
    3.74%
    6.54%
    7.89%
    沪深300
    -1.25%
    1.37%
    20.10%
    8.52%
    16.27%
    11.40%
    5.84%
    -18.42%
    同类排名
    358 | 719
    340 | 715
    325 | 695
    167 | 675
    330 | 629
    310 | 624
    174 | 568
    109 | 483
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    优秀

    一般

    良好

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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