工银创新精选一年定开混合A(009867)基金净值_估值

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工银创新精选一年定开混合A(009867

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单位净值 (2024-11-20): 1.06080.50%; 近1月：3.67%; 近1年：10.20%

累计净值: 1.0608; 近3月：21.55%; 近3年：-23.82%

: 近6月：14.98%; 成立来：6.08%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.64亿元（2024-09-30）	基金经理：马丽娜
成立日：2020-09-10	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-11-03～11-14/2025-11-03～11-14

预估开放申购时间：
2025年10月31日15:00~11月14日15:00
预估开放赎回时间：
2025年10月31日15:00~11月14日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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三环集团	5.93%	-1.99%	股吧
立讯精密	5.52%	1.66%	股吧
长江传媒	5.31%	-1.23%	股吧
顺络电子	5.19%	0.35%	股吧
光线传媒	4.31%	0.00%	股吧
海光信息	4.19%	1.55%	股吧
北方华创	4.05%	0.00%	股吧
中科飞测	2.59%	2.00%	股吧
英维克	2.42%	-0.36%	股吧

前十持仓占比合计：48.00%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
杭氧转债 0.11% --
前一持仓占比合计：0.11%
持仓截止日期: 2022-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
杭氧转债	0.11%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0608	1.0608	0.50%
11-19	1.0555	1.0555	1.47%
11-18	1.0402	1.0402	-1.10%
11-15	1.0518	1.0518	-0.89%
11-14	1.0612	1.0612	-2.06%
11-13	1.0835	1.0835	0.68%
11-12	1.0762	1.0762	-1.40%
11-11	1.0915	1.0915	2.90%
11-08	1.0607	1.0607	-0.01%
11-07	1.0608	1.0608	1.42%
11-06	1.0459	1.0459	-0.25%

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工银创新精选一年定开混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.10%	3.67%	21.55%	14.98%	16.14%	10.20%	2.24%	-23.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1396 \| 4488	960 \| 4488	1482 \| 4433	561 \| 4286	560 \| 4101	671 \| 4007	527 \| 3348	742 \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	10.57%	1.65%	-1.36%	-5.29%	-9.49%	3.21%	3.02%	1.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2119 \| 4542	927 \| 4439	1753 \| 4339	2215 \| 4208	2427 \| 4054	288 \| 3909	1469 \| 3759	1113 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	一般	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-8.85%	-26.62%	10.07%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	922 \| 4208	2017 \| 3570	610 \| 2709	-- \| 1590	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 328.79%
2023-12-31 521.50%
2023-06-30 607.91%
2022-12-31 141.67%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	328.79%
2023-12-31	521.50%
2023-06-30	607.91%
2022-12-31	141.67%

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-15~至今	马丽娜	1年又99天	5.42%
2022-03-07~2023-08-14	单文马丽娜	1年又160天	-11.42%
2020-09-10~2022-03-06	单文	1年又177天	13.60%

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