易方达兴利180天持有债券C(019663)基金净值_估值

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易方达兴利180天持有债券C(019663

)

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单位净值 (2025-01-21): 1.05970.04%; 近1月：0.50%; 近1年：--

累计净值: 1.0597; 近3月：2.46%; 近3年：--

: 近6月：3.56%; 成立来：5.97%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：2.29亿元（2024-12-31）	基金经理：纪玲云
成立日：2024-03-18	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期180天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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24浦发 6.93% --
24浦发 6.93% --
20农发 5.58% --
20农发 5.58% --
前五持仓占比合计：32.11%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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24江苏	7.09%	--
24浦发	6.93%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-21	1.0597	1.0597	0.04%
01-20	1.0593	1.0593	-0.05%
01-17	1.0598	1.0598	-0.04%
01-16	1.0602	1.0602	-0.05%
01-15	1.0607	1.0607	0.04%
01-14	1.0603	1.0603	0.05%
01-13	1.0598	1.0598	-0.01%
01-10	1.0599	1.0599	0.00%
01-09	1.0599	1.0599	-0.12%
01-08	1.0612	1.0612	0.00%
01-07	1.0612	1.0612	-0.07%

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易方达兴利180天持有债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2025-01-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.06%	0.50%	2.46%	3.56%	0.12%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	0.28%	2.02%	2.91%	0.24%	5.38%	7.60%	8.47%
沪深300	0.32%	-2.42%	-2.61%	8.30%	-2.60%	17.21%	-8.34%	-19.81%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	562 \| 746	132 \| 744	200 \| 733	174 \| 707	301 \| 745	-- \| 648	-- \| 590	-- \| 506
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	良好	--	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.95%	0.49%	2.24%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	--	--	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	135 \| 819	224 \| 800	25 \| 499	-- \| 447	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 819	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2024-03-18~至今纪玲云 310天 5.97%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-18~至今	纪玲云	310天	5.97%

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