摩根瑞益纯债债券C(007330)基金净值_估值

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摩根瑞益纯债债券C(007330

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单位净值 (2024-12-20): 1.11240.07%; 近1月：0.75%; 近1年：3.11%

累计净值: 1.1424; 近3月：0.84%; 近3年：8.45%

: 近6月：1.20%; 成立来：14.37%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.32亿元（2024-09-30）	基金经理：任翔等
成立日：2019-11-26	管理人：摩根资产管理	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
20恒丰 8.06% --
15国开 7.77% --
20浦发 7.68% --
20工商 7.68% --
24浙越 6.46% --
前五持仓占比合计：37.65%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20恒丰	8.06%	--
15国开	7.77%	--
20浦发	7.68%	--
20工商	7.68%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1124	1.1424	0.07%
12-19	1.1116	1.1416	-0.04%
12-18	1.1120	1.1420	-0.03%
12-17	1.1123	1.1423	-0.03%
12-16	1.1126	1.1426	0.06%
12-13	1.1119	1.1419	0.08%
12-12	1.1110	1.1410	0.02%
12-11	1.1108	1.1408	-0.02%
12-10	1.1110	1.1410	0.12%
12-09	1.1097	1.1397	0.04%
12-06	1.1093	1.1393	0.02%

更多净值信息>

摩根瑞益纯债债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-05-23 每份派现金0.0300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.75%	0.84%	1.20%	2.81%	3.11%	5.87%	8.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2866 \| 3281	2422 \| 3245	2479 \| 3176	2757 \| 3055	2440 \| 2768	2402 \| 2743	2057 \| 2340	1730 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.03%	0.83%	0.84%	0.76%	0.39%	0.77%	0.78%	0.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2668 \| 3195	2592 \| 3365	2515 \| 3231	1984 \| 3113	2001 \| 2944	2410 \| 2851	1454 \| 2778	448 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	一般	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.73%	2.56%	3.64%	1.64%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2130 \| 3113	809 \| 2732	1386 \| 2414	1486 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-09-06~至今任翔张一格 106天 0.95%
2019-11-26~2024-09-05 任翔 4年又285天 13.29%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-06~至今	任翔张一格	106天	0.95%
2019-11-26~2024-09-05	任翔	4年又285天	13.29%

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