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新沃安鑫87个月定开债(010607
)

单位净值 (2025-11-14)

1.0376--
近1月:0.33%
近1年:3.51%

累计净值

1.1426
近3月:0.93%
近3年:10.43%

近6月:1.81%
成立来:15.08%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:52.18亿元(2025-09-30)基金经理:庄磊
成 立 日:2021-07-27管 理 人新沃基金基金评级
暂无评级
封闭期:87个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:封闭期
预估开放申购/赎回时间2028-10-27~2028-11-02/2028-10-27~...
预估开放申购时间:
2028年10月26日15:00~11月02日15:00
预估开放赎回时间:
2028年10月26日15:00~11月02日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-14 1.0376 1.1426 --
    11-07 1.0369 1.1419 --
    10-31 1.0363 1.1413 --
    10-24 1.0356 1.1406 --
    10-17 1.0349 1.1399 --
    10-10 1.0342 1.1392 --
    09-30 1.0332 1.1382 --
    09-26 1.0328 1.1378 --
    09-19 1.0321 1.1371 --
    09-12 1.0315 1.1365 --
    09-05 1.0308 1.1358 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.33%
    0.93%
    1.81%
    3.00%
    3.51%
    6.95%
    10.43%
    同类平均
    0.07%
    0.44%
    0.28%
    0.53%
    1.00%
    2.47%
    6.96%
    10.64%
    沪深300
    -1.08%
    1.96%
    10.90%
    17.37%
    17.62%
    14.57%
    29.20%
    21.99%
    同类排名
    1258 | 3513
    2213 | 3491
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    108 | 3243
    332 | 3164
    893 | 2609
    681 | 2233
    四分位排名

    良好

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    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

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