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新沃安鑫87个月定开债(010607
)
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单位净值 (2024-07-19)

1.0070--
近1月:0.32%
近1年:3.35%

累计净值

1.0970
近3月:0.83%
近3年:--

近6月:1.66%
成立来:10.04%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:50.77亿元(2024-06-30)基金经理:庄磊
成 立 日:2021-07-27管 理 人新沃基金基金评级
暂无评级
封闭期:87个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:封闭期
预估开放申购/赎回时间2028-10-27~11-02/2028-10-27~11-02
预估开放申购时间:
2028年10月26日15:00~11月02日15:00
预估开放赎回时间:
2028年10月26日15:00~11月02日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0070 1.0970 --
    07-12 1.0063 1.0963 --
    07-05 1.0057 1.0957 --
    06-30 1.0052 1.0952 0.01%
    06-28 1.0051 1.0951 --
    06-21 1.0244 1.0944 --
    06-14 1.0238 1.0938 --
    06-07 1.0231 1.0931 --
    05-31 1.0225 1.0925 --
    05-24 1.0218 1.0918 --
    05-17 1.0212 1.0912 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.32%
    0.83%
    1.66%
    1.83%
    3.35%
    6.78%
    --
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
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    841 | 3344
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    2463 | 3055
    1813 | 2787
    1174 | 2416
    -- | 2109
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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