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新沃安鑫87个月定开债(010607
)

单位净值 (2024-12-20)

1.0064--
近1月:0.32%
近1年:3.42%

累计净值

1.1114
近3月:0.84%
近3年:10.35%

近6月:1.75%
成立来:11.62%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:51.20亿元(2024-09-30)基金经理:庄磊
成 立 日:2021-07-27管 理 人新沃基金基金评级
暂无评级
封闭期:87个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:封闭期
预估开放申购/赎回时间2028-10-27~11-02/2028-10-27~11-02
预估开放申购时间:
2028年10月26日15:00~11月02日15:00
预估开放赎回时间:
2028年10月26日15:00~11月02日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-20 1.0064 1.1114 --
    12-13 1.0208 1.1108 --
    12-06 1.0201 1.1101 --
    11-29 1.0194 1.1094 --
    11-22 1.0188 1.1088 --
    11-15 1.0181 1.1081 --
    11-08 1.0174 1.1074 --
    11-01 1.0168 1.1068 --
    10-25 1.0161 1.1061 --
    10-18 1.0155 1.1055 --
    10-11 1.0148 1.1048 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.32%
    0.84%
    1.75%
    3.28%
    3.42%
    6.76%
    10.35%
    同类平均
    0.18%
    1.28%
    1.34%
    2.44%
    5.05%
    5.43%
    9.95%
    12.60%
    沪深300
    -0.14%
    -1.46%
    22.70%
    12.12%
    14.47%
    19.11%
    2.58%
    -19.52%
    同类排名
    2552 | 3281
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    2479 | 3176
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    2283 | 2768
    2319 | 2743
    1933 | 2340
    1337 | 1990
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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