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兴证全球恒利一年定开债券(012948
)

单位净值 (2025-09-30)

1.06980.02%
近1月:0.03%
近1年:2.49%

累计净值

1.1356
近3月:-0.52%
近3年:9.41%

近6月:0.39%
成立来:13.92%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.55亿元(2025-06-30)基金经理:翟秀华
成 立 日:2021-09-10管 理 人兴证全球基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间11-03~11-28/11-03~11-28
预估开放申购时间:
2025年10月31日15:00~11月28日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月31日15:00~11月28日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化1.80%09-30

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0698 1.1356 0.02%
    09-29 1.0696 1.1354 0.04%
    09-26 1.0692 1.1350 0.04%
    09-25 1.0688 1.1346 -0.01%
    09-24 1.0689 1.1347 -0.04%
    09-23 1.0693 1.1351 -0.01%
    09-22 1.0694 1.1352 0.02%
    09-19 1.0692 1.1350 -0.07%
    09-18 1.0699 1.1357 -0.03%
    09-17 1.0702 1.1360 0.07%
    09-16 1.0694 1.1352 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.03%
    -0.52%
    0.39%
    0.38%
    2.49%
    6.58%
    9.41%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    163 | 3190
    780 | 3481
    2283 | 3436
    2388 | 3326
    1688 | 3250
    1120 | 3122
    879 | 2560
    722 | 2192
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

    一般

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    良好

    良好

    良好

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    对比
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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