基金品种

全球市场
兴证全球恒利一年定开债券(012948
)
 尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。

单位净值 (2024-06-12)

1.0652-0.01%
近1月:0.34%
近1年:3.85%

累计净值

1.1000
近3月:1.20%
近3年:--

近6月:2.89%
成立来:10.25%
类型:债券型-长债规模:31.79亿元(2024-03-31)基金经理:翟秀华
成 立 日:2021-09-10管 理 人兴证全球基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-09-27~10-10/2024-09-27~10-10
预估开放申购时间:
2024年09月26日15:00~10月10日15:00
预估开放赎回时间:
2024年09月26日15:00~10月10日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-12 1.0652 1.1000 -0.01%
    06-11 1.0653 1.1001 0.03%
    06-07 1.0650 1.0998 0.00%
    06-06 1.0650 1.0998 0.03%
    06-05 1.0647 1.0995 0.04%
    06-04 1.0643 1.0991 0.01%
    06-03 1.0642 1.0990 0.03%
    05-31 1.0639 1.0987 0.01%
    05-30 1.0638 1.0986 0.02%
    05-29 1.0636 1.0984 0.02%
    05-28 1.0634 1.0982 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.34%
    1.20%
    2.89%
    2.11%
    3.85%
    7.32%
    --
    同类平均
    0.10%
    0.47%
    1.21%
    2.98%
    2.43%
    4.32%
    7.91%
    12.45%
    沪深300
    -1.41%
    -3.33%
    -1.48%
    3.42%
    3.29%
    -7.81%
    -16.39%
    -32.17%
    同类排名
    1864 | 2871
    2032 | 2867
    1062 | 2770
    1080 | 2641
    1398 | 2686
    1084 | 2400
    746 | 2069
    -- | 1778
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
71 1 邓娟:低利率时代,固收产品怎么选? 兴证全球基金 06-07 19:04
61 0 公告兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2 基金资讯 04-22 09:28
63 0 公告兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2 基金资讯 03-29 14:16
96 0 公告兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2 基金资讯 01-22 10:27
156 0 公告兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2 基金资讯 10-25 10:23
187 0 公告兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金开 基金资讯 09-18 10:07
240 0 公告兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基 基金资讯 09-16 10:06
219 0 公告兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2 基金资讯 08-31 10:49
177 0 公告兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2 基金资讯 07-21 10:08
210 0 公告兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招 基金资讯 06-30 16:41
313 0 公告兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2 基金资讯 04-22 10:06
287 0 公告兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2 基金资讯 03-31 10:11
272 0 公告兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2 基金资讯 01-20 10:06
431 0 公告兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金分 基金资讯 11-14 07:20
297 0 公告兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2 基金资讯 10-26 10:06
350 0 公告兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基 基金资讯 09-16 09:04
381 0 公告兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金开 基金资讯 09-09 11:09
353 0 公告兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2 基金资讯 08-31 23:02
327 0 公告兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2 基金资讯 07-21 10:08
403 0 公告兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招 基金资讯 06-21 10:04
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1