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兴证全球恒利一年定开债券(012948
)

单位净值 (2025-10-24)

1.07070.01%
近1月:0.17%
近1年:2.50%

累计净值

1.1365
近3月:-0.07%
近3年:9.20%

近6月:0.26%
成立来:14.02%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.55亿元(2025-06-30)基金经理:翟秀华
成 立 日:2021-09-10管 理 人兴证全球基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间11-03~11-28/11-03~11-28
预估开放申购时间:
2025年10月31日15:00~11月28日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月31日15:00~11月28日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 5年
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-24 1.0707 1.1365 0.01%
    10-23 1.0706 1.1364 0.00%
    10-22 1.0706 1.1364 0.00%
    10-21 1.0706 1.1364 0.00%
    10-20 1.0706 1.1364 -0.01%
    10-17 1.0707 1.1365 0.02%
    10-16 1.0705 1.1363 0.00%
    10-15 1.0705 1.1363 0.00%
    10-14 1.0705 1.1363 0.00%
    10-13 1.0705 1.1363 0.01%
    10-10 1.0704 1.1362 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.17%
    -0.07%
    0.26%
    0.47%
    2.50%
    6.81%
    9.20%
    同类平均
    0.02%
    0.29%
    0.04%
    0.45%
    0.68%
    2.50%
    7.02%
    9.78%
    沪深300
    3.24%
    2.07%
    12.33%
    23.16%
    18.44%
    18.63%
    33.65%
    28.27%
    同类排名
    2173 | 3492
    2728 | 3488
    2305 | 3443
    2217 | 3347
    1944 | 3243
    1287 | 3134
    967 | 2579
    825 | 2207
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

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    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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