富国汇享三个月定开债C(015316)基金净值_估值

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富国汇享三个月定开债C(015316

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单位净值 (2025-01-20): 1.0691-0.02%; 近1月：-0.08%; 近1年：4.85%

累计净值: 1.0891; 近3月：1.81%; 近3年：--

: 近6月：2.47%; 成立来：9.04%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：吕春杰等
成立日：2022-07-07	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购开放赎回

开放申购/赎回时间：01-13～02-17/01-13～02-17

开放申购时间：
2025年01月10日15:00~02月17日15:00
开放赎回时间：
2025年01月10日15:00~02月17日15:00

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 8.46% --
23国开 6.79% --
21国开 6.62% --
24国开 5.78% --
23国开 5.58% --
前五持仓占比合计：33.23%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-20	1.0691	1.0891	-0.02%
01-17	1.0693	1.0893	-0.04%
01-16	1.0697	1.0897	-0.05%
01-15	1.0702	1.0902	0.00%
01-14	1.0702	1.0902	0.14%
01-13	1.0687	1.0887	-0.11%
01-10	1.0699	1.0899	0.01%
01-09	1.0698	1.0898	-0.11%
01-08	1.0710	1.0910	-0.05%
01-07	1.0715	1.0915	-0.11%
01-06	1.0727	1.0927	-0.02%

更多净值信息>

富国汇享三个月定开债C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-11-23 每份派现金0.0090元
2023-09-12 每份派现金0.0050元
2023-05-16 每份派现金0.0030元
2022-10-27 每份派现金0.0030元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-01-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	-0.08%	1.81%	2.47%	-0.17%	4.85%	8.36%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.22%	1.63%	2.33%	-0.02%	5.05%	9.65%	12.24%
沪深300	2.88%	-2.50%	-2.43%	8.21%	-2.67%	17.12%	-8.41%	-20.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	244 \| 2949	2631 \| 2946	904 \| 2847	788 \| 2739	2526 \| 2958	849 \| 2437	1110 \| 2068	-- \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	良好	不佳	良好	一般	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.18%	0.45%	1.07%	1.39%	1.00%	0.39%	1.26%	0.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1039 \| 3316	1046 \| 3195	1981 \| 3363	850 \| 3229	990 \| 3111	1996 \| 2942	1083 \| 2849	2523 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	一般	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.18%	3.03%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	888 \| 3316	1832 \| 3111	-- \| 2730	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-01~至今	吕春杰李金柳	325天	3.81%
2022-08-26~2024-02-29	吕春杰张洋李金柳	1年又187天	4.38%
2022-07-22~2022-08-25	吕春杰张洋	34天	0.61%
2022-07-07~2022-07-21	吕春杰	14天	0.04%

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2023-09-12	每份派现金0.0050元
2023-05-16	每份派现金0.0030元
2022-10-27	每份派现金0.0030元

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