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富国汇享三个月定开债C(015316
)

单位净值 (2025-08-29)

1.06230.03%
近1月:-0.24%
近1年:1.90%

累计净值

1.0863
近3月:-0.26%
近3年:7.97%

近6月:0.18%
成立来:8.75%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:吕春杰
成 立 日:2022-07-07管 理 人富国基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间09-17~10-22/09-17~10-22
预估开放申购时间:
2025年09月16日15:00~10月22日15:00
预估开放赎回时间:
2025年09月16日15:00~10月22日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 5年
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0623 1.0863 0.03%
    08-28 1.0620 1.0860 -0.10%
    08-27 1.0631 1.0871 -0.01%
    08-26 1.0632 1.0872 0.05%
    08-25 1.0627 1.0867 0.08%
    08-22 1.0619 1.0859 -0.02%
    08-21 1.0621 1.0861 0.07%
    08-20 1.0614 1.0854 -0.02%
    08-19 1.0616 1.0856 0.06%
    08-18 1.0610 1.0850 -0.24%
    08-15 1.0636 1.0876 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    -0.24%
    -0.26%
    0.18%
    -0.43%
    1.90%
    5.72%
    7.97%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同类排名
    2248 | 3479
    3024 | 3459
    2976 | 3393
    2944 | 3284
    2944 | 3252
    2319 | 3078
    1542 | 2515
    1525 | 2146
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

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    暂无数据
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