农银创业板指数C(026152)基金净值_估值

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农银创业板指数C(026152

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单位净值 (2026-02-13): 0.9950-1.49%; 近1月：-0.51%; 近1年：--

累计净值: 0.9950; 近3月：--; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：-0.50%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.99亿元（2025-12-26）	基金经理：宋永安
成立日：2025-12-26	管理人：农银汇理基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：创业板指数(价格) \| 年化跟踪误差：--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	0.9950	0.9950	-1.49%
02-12	1.0100	1.0100	1.22%
02-11	0.9978	0.9978	-1.03%
02-10	1.0082	1.0082	-0.30%
02-09	1.0112	1.0112	1.18%
02-06	0.9994	0.9994	-0.14%
02-05	1.0008	1.0008	0.04%
02-04	1.0004	1.0004	0.00%
02-03	1.0004	1.0004	0.01%
02-02	1.0003	1.0003	0.00%
01-30	1.0003	1.0003	0.00%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.44%	-0.51%	--	--	-0.50%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.24%	-0.56%	3.90%	17.44%	5.04%	31.64%	61.36%	27.55%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟踪标的跟踪标的：创业板指数(价格)	1.22%	-1.38%	2.32%	31.22%	2.27%	50.54%	89.71%	27.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4165 \| 4902	2313 \| 4829	-- \| 4633	-- \| 4230	4316 \| 4812	-- \| 3503	-- \| 2559	-- \| 1993
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	--	--	不佳	--	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-0.23%	--	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：创业板指数(价格)	-1.08%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4812	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
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四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-12-26~至今宋永安 52天 -0.50%
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2025-12-26~至今	宋永安	52天	-0.50%

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50	0	为什么涨幅这么低的？	基民s1Caoz	02-13 09:28
104	2	为什么这个基金快一个月了没一点变动，何时才能建仓买	基民MkCf3I	02-10 11:13
96	1	这个农银基金经理，请露露脸，说明一下该基金目前的具	股友o3uIuT	02-09 19:48
187	3	这只基金今天开门红，估值涨1.2%，谢谢宋经理勤勉	友爱的秦春燕	02-09 17:04
138	2	$农银创业板指数C$买了这个倒霉蛋，成功的躲避了牛	基民seTg91	02-07 10:23
156	3	这个基金经理要么建仓太慢，要么没有抓住热点，与跟踪	机智的任泽哈	02-05 10:12
61	1	什么玩意儿，到现在还没建仓吗？	基民IJkYe7	02-04 22:22
71	0	公告农银汇理创业板指数型证券投资基金开放日常申购、赎回	基金资讯	01-30 08:54
77	0	希望经理能讲解一下近来的事情	基民MkCf3I	01-29 23:16
59	0	什么情况，一个多月了还没建仓吗？什么情况，一个多月	基民IJkYe7	01-16 19:39
44	0	请经理出面谈谈本基金目前的具体情况好吗？！	股友o3uIuT	01-16 14:52
125	1	$农银创业板指数C$怎么还不建仓，还没不能买卖	樂創發發	01-11 19:31
53	0	$农银创业板指数C$什么时候可以赎回	基动人	01-06 12:31
126	0	公告农银汇理创业板指数型证券投资基金基金合同生效公告	基金资讯	12-27 00:38
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154	0	公告农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理创业板指数型证	基金资讯	12-12 07:23
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