上银中债1-3年农发行债券指数(007390)基金净值_估值

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上银中债1-3年农发行债券指数(007390

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.06630.01%; 近1月：0.14%; 近1年：2.36%

累计净值: 1.1398; 近3月：0.34%; 近3年：7.35%

: 近6月：0.74%; 成立来：14.49%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：1.02亿元（2024-09-30）	基金经理：高永
成立日：2019-06-19	管理人：上银基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.84%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24农发 29.95% --
23农发 29.63% --
23农发 19.85% --
23农发 10.12% --
22农发 4.01% --
前五持仓占比合计：93.56%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0663	1.1398	0.01%
11-19	1.0662	1.1397	0.00%
11-18	1.0662	1.1397	0.01%
11-15	1.0661	1.1396	0.00%
11-14	1.0661	1.1396	0.01%
11-13	1.0660	1.1395	0.00%
11-12	1.0660	1.1395	0.01%
11-11	1.0659	1.1394	0.01%
11-08	1.0658	1.1393	0.00%
11-07	1.0658	1.1393	0.03%
11-06	1.0655	1.1390	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.14%	0.34%	0.74%	1.77%	2.36%	4.74%	7.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	0.24%	0.67%	1.67%	3.48%	4.08%	7.03%	10.36%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数	0.02%	0.01%	-0.27%	0.01%	-0.37%	0.06%	-0.57%	-1.57%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	85 \| 535	454 \| 527	435 \| 504	417 \| 457	348 \| 400	300 \| 368	266 \| 302	219 \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.27%	0.59%	0.70%	0.74%	0.40%	0.99%	0.50%	0.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数	-0.50%	0.35%	-0.38%	0.41%	-0.35%	0.56%	-1.06%	-0.15%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	433 \| 526	383 \| 495	317 \| 447	196 \| 408	235 \| 365	245 \| 358	157 \| 348	139 \| 343
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	一般	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.66%	2.26%	3.30%	2.01%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	213 \| 408	214 \| 343	192 \| 309	124 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-11-19~至今高永 4年又3天 11.20%
2019-06-19~2020-11-18 高永倪侃 1年又153天 2.95%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-19~至今	高永	4年又3天	11.20%
2019-06-19~2020-11-18	高永倪侃	1年又153天	2.95%

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2023-06-12	每份派现金0.0060元
2023-03-23	每份派现金0.0208元
2021-09-22	每份派现金0.0050元
2021-06-15	每份派现金0.0060元
2021-02-24	每份派现金0.0035元
2020-06-22	每份派现金0.0064元
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