净值估算(25-09-02 15:00)
单位净值 (2025-09-02)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-02 | 1.0465 | 1.1500 | 0.00% |
09-01 | 1.0465 | 1.1500 | 0.02% |
08-29 | 1.0463 | 1.1498 | 0.04% |
08-28 | 1.0459 | 1.1494 | -0.03% |
08-27 | 1.0462 | 1.1497 | 0.00% |
08-26 | 1.0462 | 1.1497 | 0.03% |
08-25 | 1.0459 | 1.1494 | 0.05% |
08-22 | 1.0454 | 1.1489 | 0.03% |
08-21 | 1.0451 | 1.1486 | 0.01% |
08-20 | 1.0450 | 1.1485 | 0.01% |
08-19 | 1.0449 | 1.1484 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.03% | 0.10% | 0.36% | 1.18% | 0.54% | 1.27% | 3.50% | 5.81% |
同类平均 | 0.00% | -0.11% | 0.13% | 0.83% | 0.42% | 2.50% | 6.25% | 8.80% |
沪深300 | 0.85% | 10.74% | 16.93% | 15.43% | 14.12% | 37.53% | 18.44% | 11.60% |
跟踪标的 | 0.03% | -0.22% | -0.21% | -0.48% | -1.62% | -1.11% | -1.09% | -2.01% |
同类排名 | 138 | 631 | 19 | 623 | 63 | 599 | 52 | 574 | 161 | 558 | 470 | 505 | 314 | 347 | 272 | 288 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
近1年 19.35%
近1年 15.82%
近1年 15.70%
近1年 10.63%
近1年 9.23%
近1年 1.27%
日涨幅0.71%
日涨幅0.71%
日涨幅0.41%
日涨幅0.40%
日涨幅0.04%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
中信建投稳祥C | 402人 |
富荣富开1-3年国开债 | 383人 |
博时富瑞纯债债券C | 449人 |
信澳新能源精选混合A | 396人 |
中泰双利债券C | 393人 |
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