国寿安保稳诚混合C(004226)基金净值_估值

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国寿安保稳诚混合C(004226

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单位净值 (2025-03-21): 1.0901-0.41%; 近1月：-1.21%; 近1年：7.05%

累计净值: 1.4334; 近3月：0.01%; 近3年：6.89%

: 近6月：7.73%; 成立来：50.41%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.09亿元（2024-12-31）	基金经理：吴坚等
成立日：2017-01-20	管理人：国寿安保基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东山精密	2.20%	-0.90%	股吧
乐鑫科技	2.18%	-7.49%	股吧
上汽集团	2.07%	-1.73%	股吧
晶晨股份	2.06%	-3.52%	股吧
鹏鼎控股	1.64%	-1.12%	股吧
华丰科技	1.51%	-3.22%	股吧
长江电力	1.48%	-0.87%	股吧
工商银行	1.38%	-1.17%	股吧
浙江荣泰	1.12%	-4.95%	股吧
中国船舶	1.08%	2.69%	股吧

前十持仓占比合计：16.72%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债15 6.54% --
24国债15 6.54% --
23广州 5.58% --
23广州 5.58% --
21国开 5.49% --
前五持仓占比合计：29.73%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债15	6.54%	--
24国债15	6.54%	--
23广州	5.58%	--
23广州	5.58%	--
21国开	5.49%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-21	1.0901	1.4334	-0.41%
03-20	1.0946	1.4379	-0.17%
03-19	1.0965	1.4398	0.15%
03-18	1.0949	1.4382	-0.02%
03-17	1.0951	1.4384	-0.16%
03-14	1.0969	1.4402	0.26%
03-13	1.0941	1.4374	-0.16%
03-12	1.0959	1.4392	0.18%
03-11	1.0939	1.4372	-0.05%
03-10	1.0945	1.4378	0.12%
03-07	1.0932	1.4365	-0.30%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-03-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.62%	-1.21%	0.01%	7.73%	0.97%	7.05%	6.44%	6.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.41%	-0.31%	0.72%	6.44%	0.74%	5.04%	3.91%	4.51%
沪深300	-2.29%	-1.60%	-0.33%	22.29%	-0.51%	9.32%	-1.70%	-8.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1067 \| 1381	1186 \| 1375	969 \| 1360	385 \| 1340	438 \| 1366	299 \| 1325	367 \| 1211	390 \| 1075
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	良好	优秀	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.94%	4.59%	0.66%	2.97%	-2.00%	-0.87%	-1.59%	1.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	813 \| 1373	227 \| 1374	773 \| 1402	110 \| 1403	1170 \| 1401	708 \| 1403	1121 \| 1388	550 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	优秀	不佳	一般	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	9.43%	-2.84%	-2.48%	8.56%	16.45%	3.78%	2.10%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	133 \| 1373	947 \| 1401	430 \| 1336	123 \| 1165	123 \| 650	259 \| 339	74 \| 297	-- \| 279
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 164.60%
2023-12-31 120.33%
2023-06-30 120.12%
2022-12-31 62.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	164.60%
2023-12-31	120.33%
2023-06-30	120.12%
2022-12-31	62.01%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-01~至今	吴坚李辉	2年又51天	6.07%
2022-10-14~2023-01-31	吴坚	109天	-0.83%
2019-01-09~2022-10-13	方旭赟吴坚	3年又278天	29.82%
2017-01-20~2019-01-08	方旭赟	1年又353天	10.15%

点击	标题	作者	最新更新时间
497	公告国寿安保稳诚混合型证券投资基金2024年第4季度报	基金资讯	01-22 09:32
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700	公告国寿安保稳诚混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	06-01 09:03
542	公告国寿安保稳诚混合型证券投资基金2024年第1季度报	基金资讯	04-22 09:13
614	公告国寿安保稳诚混合型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-30 09:27
828	公告国寿安保稳诚混合型证券投资基金2023年第4季度报	基金资讯	01-20 09:05
833	公告国寿安保稳诚混合型证券投资基金2023年第3季度报	基金资讯	10-25 09:47
860	公告国寿安保稳诚混合型证券投资基金2023年中期报告	基金资讯	08-31 10:29
542	公告国寿安保稳诚混合型证券投资基金2023年第2季度报	基金资讯	07-21 09:38
439	公告国寿安保稳诚混合型证券投资基金招募说明书更新	基金资讯	06-02 09:47
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470	公告国寿安保稳诚混合型证券投资基金2023年第1季度报	基金资讯	04-22 09:35
500	公告国寿安保稳诚混合型证券投资基金2022年年度报告	基金资讯	03-31 09:46
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-08	每份派现金0.0427元
2022-10-28	每份派现金0.0400元
2021-12-09	每份派现金0.0480元
2020-12-23	每份派现金0.0470元
2020-07-29	每份派现金0.0510元
2019-09-04	每份派现金0.0126元
2019-06-04	每份派现金0.0050元
2019-03-15	每份派现金0.0470元
2017-11-28	每份派现金0.0300元
2017-07-24	每份派现金0.0200元

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