鹏华稳健恒利债券C(015803)基金净值_估值

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鹏华稳健恒利债券C(015803

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单位净值 (2024-12-03): 1.01670.10%; 近1月：-0.32%; 近1年：1.88%

累计净值: 1.0167; 近3月：-0.35%; 近3年：--

: 近6月：-0.15%; 成立来：1.67%

类型：债券型-混合二级 \| 中低风险	规模：0.05亿元（2024-09-30）	基金经理：范晶伟
成立日：2023-01-18	管理人：鹏华基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
格力电器	0.53%	0.74%	股吧
国投电力	0.50%	3.13%	股吧
中国移动	0.40%	1.41%	股吧
浙能电力	0.37%	1.65%	股吧
中国海洋石油	0.32%	--	股吧
美的集团	0.28%	-0.33%	股吧
紫金矿业	0.27%	0.32%	股吧
建设银行	0.26%	1.64%	股吧
皖能电力	0.26%	3.64%	股吧
华润燃气	0.26%	--	股吧

前十持仓占比合计：3.45%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债24 47.11% --
24国债09 37.16% --
前二持仓占比合计：84.27%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债24	47.11%	--
24国债09	37.16%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0167	1.0167	0.10%
12-02	1.0157	1.0157	0.11%
11-29	1.0146	1.0146	0.10%
11-28	1.0136	1.0136	-0.04%
11-27	1.0140	1.0140	0.14%
11-26	1.0126	1.0126	0.00%
11-25	1.0126	1.0126	-0.08%
11-22	1.0134	1.0134	-0.33%
11-21	1.0168	1.0168	0.04%
11-20	1.0164	1.0164	0.06%
11-19	1.0158	1.0158	0.03%

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鹏华稳健恒利债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.40%	-0.32%	-0.35%	-0.15%	1.55%	1.88%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.02%	1.26%	4.51%	2.45%	4.38%	4.52%	3.94%	0.23%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1050 \| 1249	1224 \| 1239	1203 \| 1213	1097 \| 1168	937 \| 1083	892 \| 1070	-- \| 891	-- \| 706
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.29%	0.78%	1.17%	-0.58%	-0.07%	0.83%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	929 \| 1251	638 \| 1208	364 \| 1173	597 \| 1121	351 \| 1075	224 \| 1035	-- \| 995	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	良好	优秀	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 5.54%
2023-12-31 6.74%
2023-06-30 10.98%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	5.54%
2023-12-31	6.74%
2023-06-30	10.98%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-01-18~至今范晶伟 1年又320天 1.57%
更多鹏华稳健恒利债券C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-18~至今	范晶伟	1年又320天	1.57%

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