华安添荣中短债A(012242)基金净值_估值

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华安添荣中短债A(012242

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单位净值 (2024-04-22): 1.06870.06%; 近1月：0.57%; 近1年：5.39%

累计净值: 1.0937; 近3月：1.39%; 近3年：--

: 近6月：3.03%; 成立来：9.53%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：3.50亿元（2024-03-31）	基金经理：郑如熙等
成立日：2021-09-17	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20湖北 9.45% --
24光明 6.26% --
22振业 4.92% --
24投资 4.74% --
21成大01 3.26% --
前五持仓占比合计：28.63%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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20湖北	9.45%	--
24光明	6.26%	--
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24投资	4.74%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-22	1.0687	1.0937	0.06%
04-19	1.0681	1.0931	0.05%
04-18	1.0676	1.0926	0.04%
04-17	1.0672	1.0922	0.03%
04-16	1.0669	1.0919	0.01%
04-15	1.0668	1.0918	0.05%
04-12	1.0663	1.0913	0.06%
04-11	1.0657	1.0907	0.03%
04-10	1.0654	1.0904	0.02%
04-09	1.0652	1.0902	0.06%
04-08	1.0646	1.0896	0.05%

更多净值信息>

华安添荣中短债A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2022-12-06 每份派现金0.0080元
2022-08-22 每份派现金0.0100元
2022-06-23 每份派现金0.0020元
2022-02-21 每份派现金0.0050元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	0.57%	1.39%	3.03%	1.84%	5.39%	7.44%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.44%	1.12%	2.19%	1.38%	3.64%	6.48%	10.22%
沪深300	-0.51%	-0.40%	9.69%	0.58%	2.91%	-12.44%	-12.02%	-30.62%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	94 \| 836	101 \| 835	107 \| 826	55 \| 792	63 \| 823	13 \| 743	57 \| 545	-- \| 339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.32%	1.25%	0.85%	1.20%	0.53%	0.06%	0.97%	0.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	76 \| 845	40 \| 832	101 \| 802	112 \| 771	624 \| 751	303 \| 729	115 \| 652	329 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.89%	2.35%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	183 \| 832	186 \| 729	-- \| 489	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-18~至今	郑如熙鲍越愚	218天	3.25%
2021-09-27~2023-09-17	郑如熙马晓璇周舒展	1年又355天	6.08%
2021-09-17~2021-09-26	郑如熙马晓璇	9天	0.01%

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228	公告华安添荣中短债债券型证券投资基金基金经理变更公告	基金资讯	09-16 09:08
198	公告华安添荣中短债债券型证券投资基金2023年中期报告	基金资讯	08-30 09:52
270	公告关于华安添荣中短债债券型证券投资基金恢复个人投资者	基金资讯	08-21 07:31
198	公告华安添荣中短债债券型证券投资基金2023年第2季度	基金资讯	07-20 09:31
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2022-12-06	每份派现金0.0080元
2022-08-22	每份派现金0.0100元
2022-06-23	每份派现金0.0020元
2022-02-21	每份派现金0.0050元

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