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单位净值 (2025-09-12)

1.09760.00%
近1月:0.01%
近1年:1.56%

累计净值

1.1226
近3月:0.30%
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成立来:12.49%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:8.47亿元(2025-06-30)基金经理:鲍越愚
成 立 日:2021-09-17管 理 人华安基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-12 1.0976 1.1226 0.00%
    09-11 1.0976 1.1226 0.00%
    09-10 1.0976 1.1226 -0.01%
    09-09 1.0977 1.1227 -0.01%
    09-08 1.0978 1.1228 -0.01%
    09-05 1.0979 1.1229 -0.01%
    09-04 1.0980 1.1230 0.02%
    09-03 1.0978 1.1228 0.01%
    09-02 1.0977 1.1227 0.01%
    09-01 1.0976 1.1226 0.01%
    08-29 1.0975 1.1225 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    0.01%
    0.30%
    1.24%
    1.17%
    1.56%
    6.11%
    8.67%
    同类平均
    -0.04%
    0.00%
    0.25%
    1.12%
    1.01%
    1.97%
    5.40%
    7.96%
    沪深300
    1.47%
    7.87%
    17.31%
    13.14%
    15.20%
    43.49%
    22.23%
    12.56%
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    98 | 628
    四分位排名

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    一般

    良好

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    优秀

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    优秀

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