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南方臻利3个月定开债券发起A(011910
)
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单位净值 (2024-07-26)

1.02750.04%
近1月:0.37%
近1年:4.79%

累计净值

1.1161
近3月:1.22%
近3年:10.73%

近6月:3.28%
成立来:12.09%
类型:债券型-长债规模:30.42亿元(2024-06-30)基金经理:杜才超
成 立 日:2021-06-17管 理 人南方基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-09-18~10-08/2024-09-18~10-08
预估开放申购时间:
2024年09月13日15:00~10月08日15:00
预估开放赎回时间:
2024年09月13日15:00~10月08日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    07-26 1.0275 1.1161 0.04%
    07-25 1.0271 1.1157 0.05%
    07-24 1.0266 1.1152 0.01%
    07-23 1.0265 1.1151 0.07%
    07-22 1.0258 1.1144 0.12%
    07-19 1.0246 1.1132 0.02%
    07-18 1.0244 1.1130 -0.03%
    07-17 1.0247 1.1133 0.01%
    07-16 1.0246 1.1132 0.01%
    07-15 1.0245 1.1131 0.06%
    07-12 1.0239 1.1125 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.28%
    0.37%
    1.22%
    3.28%
    3.50%
    4.79%
    6.88%
    10.73%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    844 | 3376
    1859 | 3348
    1082 | 3248
    335 | 3073
    487 | 3053
    598 | 2788
    1142 | 2419
    1049 | 2112
    四分位排名

    优秀

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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