净值估算(25-09-22 10:20)
单位净值 (2025-09-19)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.1235 | 1.1445 | -0.17% |
09-18 | 1.1254 | 1.1464 | -0.15% |
09-17 | 1.1271 | 1.1481 | 0.18% |
09-16 | 1.1251 | 1.1461 | 0.17% |
09-15 | 1.1232 | 1.1442 | 0.04% |
09-12 | 1.1227 | 1.1437 | 0.13% |
09-11 | 1.1212 | 1.1422 | 0.00% |
09-10 | 1.1212 | 1.1422 | -0.33% |
09-09 | 1.1249 | 1.1459 | -0.15% |
09-08 | 1.1266 | 1.1476 | -0.19% |
09-05 | 1.1288 | 1.1498 | -0.18% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.07% | -0.31% | -1.78% | 0.84% | -1.00% | 2.76% | 11.84% | -- |
同类平均 | 0.04% | 0.02% | -0.25% | 0.92% | 0.32% | 2.08% | 6.33% | 8.65% |
沪深300 | -0.44% | 6.60% | 17.14% | 12.26% | 14.41% | 40.86% | 21.00% | 14.61% |
跟踪标的 | 0.16% | -0.12% | -1.63% | 0.15% | -2.07% | 0.62% | 5.84% | 6.63% |
同类排名 | 158 | 633 | 614 | 629 | 592 | 606 | 253 | 578 | 541 | 558 | 44 | 516 | 14 | 351 | -- | 291 |
四分位排名 | 优秀 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | -- |
近1年 20.93%
近1年 15.67%
近1年 15.56%
近1年 10.26%
近1年 8.98%
近1年 2.76%
日涨幅2.47%
日涨幅2.44%
日涨幅2.30%
日涨幅1.90%
日涨幅1.42%
日涨幅1.42%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
博时裕乾纯债债券C | 3793人 |
广发中债7-10年国开 | 4029人 |
南方中债7-10年国开 | 4807人 |
永赢先进制造智选混合发 | 3784人 |
华泰保兴安悦债券C | 5338人 |
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