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单位净值 (2025-10-27)

1.27930.05%
近1月:0.29%
近1年:5.03%

累计净值

1.3123
近3月:0.74%
近3年:--

近6月:2.12%
成立来:13.79%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:5.25亿元(2025-09-30)基金经理:蒋磊
成 立 日:2023-01-16管 理 人银河基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-27 1.2793 1.3123 0.05%
    10-24 1.2786 1.3116 0.04%
    10-23 1.2781 1.3111 0.02%
    10-22 1.2779 1.3109 -0.02%
    10-21 1.2782 1.3112 0.10%
    10-20 1.2769 1.3099 -0.02%
    10-17 1.2771 1.3101 -0.02%
    10-16 1.2773 1.3103 -0.03%
    10-15 1.2777 1.3107 0.02%
    10-14 1.2774 1.3104 -0.05%
    10-13 1.2780 1.3110 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
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    0.19%
    0.29%
    0.74%
    2.12%
    3.40%
    5.03%
    12.42%
    --
    同类平均
    0.30%
    0.42%
    0.60%
    1.99%
    2.53%
    4.41%
    8.26%
    9.79%
    沪深300
    3.92%
    3.65%
    14.27%
    24.53%
    19.85%
    19.20%
    32.38%
    29.88%
    同类排名
    332 | 790
    509 | 794
    188 | 776
    218 | 752
    146 | 712
    193 | 697
    68 | 601
    -- | 542
    四分位排名

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    良好

    优秀

    --

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