国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A(018624)基金净值_估值

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国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A(018624

)

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单位净值 (2024-12-26): 1.04960.01%; 近1月：0.15%; 近1年：4.01%

累计净值: 1.0496; 近3月：0.43%; 近3年：--

: 近6月：1.52%; 成立来：4.96%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.60亿元（2024-09-30）	基金经理：吕莉萍
成立日：2023-06-28	管理人：上海国泰君安资管	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期2个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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20国开 7.30% --
24大唐 7.11% --
21南京 5.13% --
24苏国 4.30% --
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持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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21华电	7.33%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-26	1.0496	1.0496	0.01%
12-25	1.0495	1.0495	-0.02%
12-24	1.0497	1.0497	-0.02%
12-23	1.0499	1.0499	0.03%
12-20	1.0496	1.0496	0.02%
12-19	1.0494	1.0494	0.00%
12-18	1.0494	1.0494	0.00%
12-17	1.0494	1.0494	0.00%
12-16	1.0494	1.0494	0.02%
12-13	1.0492	1.0492	0.01%
12-12	1.0491	1.0491	0.00%

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国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-12-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.15%	0.43%	1.52%	3.84%	4.01%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.52%	0.76%	1.31%	3.17%	3.32%	6.92%	9.47%
沪深300	1.06%	3.84%	12.47%	14.57%	16.22%	19.93%	3.75%	-18.98%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	814 \| 901	880 \| 900	798 \| 870	126 \| 848	100 \| 815	97 \| 816	-- \| 703	-- \| 465
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.01%	1.00%	1.31%	0.69%	0.38%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2 \| 878	169 \| 862	78 \| 846	632 \| 832	660 \| 802	-- \| 771	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 832	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-12~至今	吕莉萍	14天	0.04%
2024-07-19~2024-12-11	张琪	145天	1.17%
2023-07-04~2024-07-18	朱莹张琪	1年又15天	3.68%
2023-06-28~2023-07-03	朱莹	5天	0.02%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
35	0	持有感受还是相当棒的。无论是长期业绩还是短期的波动	海上潮流大鱼	12-26 10:46
47	0	持有期基金波动小，回撤控制好，不用太担心。	帝林5	12-26 09:35
61	0	债基持有时间越长收益越可观，买的债基收益都不错，$	EricRun	12-24 20:20
87	0	最近持续收蛋，一年393个蛋稳稳的。	帝林5	12-18 10:40
74	0	公告国泰君安君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基	基金资讯	12-17 09:06
56	0	公告国泰君安君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基	基金资讯	12-17 09:06
139	0	公告国泰君安君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基	基金资讯	12-14 09:05
235	1	早盘债市速递：行情解析+操作分享	Gene爱理财	12-12 11:57
88	0	最近债基基本一直在涨，真的很不错。长期拿着也很安心	帝林5	12-12 08:44
122	0	最近债基表现很好，持续上涨。我觉得12月行情会继续	帝林5	12-04 09:38
116	0	今日债券市场行情真的很不错，尤其是方正富邦最近表现	股友8017h83T08	11-28 22:32
106	0	中信保诚至泰C004156大放异彩，近一年涨幅5.	童话般的世界	11-28 18:14
168	1	在市场轮动下作为稳健资产，长期持有还是挺棒的。	海上潮流大鱼	11-26 18:40
144	1	债市连续上涨，持有期债券比较稳定，回撤控制好。。	帝林5	11-26 18:30
111	1	股市又开始波动了，还是债基稳啊，刚入手这个$鹏扬淳	薯条失衡	11-26 12:59
118	0	这成绩，怕是货币基金都要跑不赢了，我还重仓了200	基民p86bAm	11-19 21:14
117	0	债市连续反弹，行情不错。中短债波动小，回撤控制不错	帝林5	11-13 10:54
180	0	债券还是长期的好，这不又回暖了。以后还是没必要瞎折	海上潮流大鱼	11-07 08:28
220	0	债券市场有一点波动，但作为底层资产还是相信长期持有	海上潮流大鱼	10-31 10:01
205	0	公告国泰君安君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基	基金资讯	10-25 09:55

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