国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A(018624)基金净值_估值

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国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A(018624

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单位净值 (2024-11-22): 1.04760.01%; 近1月：0.17%; 近1年：4.07%

累计净值: 1.0476; 近3月：0.49%; 近3年：--

: 近6月：1.68%; 成立来：4.76%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.60亿元（2024-09-30）	基金经理：张琪
成立日：2023-06-28	管理人：上海国泰君安资管	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期2个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21华电 7.33% --
20国开 7.30% --
24大唐 7.11% --
21南京 5.13% --
24苏国 4.30% --
前五持仓占比合计：31.17%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21华电	7.33%	--
20国开	7.30%	--
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21南京	5.13%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.0476	1.0476	0.01%
11-21	1.0475	1.0475	0.01%
11-20	1.0474	1.0474	0.00%
11-19	1.0474	1.0474	0.00%
11-18	1.0474	1.0474	0.00%
11-15	1.0474	1.0474	0.00%
11-14	1.0474	1.0474	0.01%
11-13	1.0473	1.0473	0.00%
11-12	1.0473	1.0473	0.01%
11-11	1.0472	1.0472	0.04%
11-08	1.0468	1.0468	0.01%

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国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.17%	0.49%	1.68%	3.64%	4.07%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.23%	0.38%	1.06%	2.59%	3.06%	6.29%	9.15%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	842 \| 904	681 \| 885	172 \| 866	25 \| 848	38 \| 823	48 \| 809	-- \| 672	-- \| 434
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.01%	1.00%	1.31%	0.69%	0.38%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2 \| 878	169 \| 862	78 \| 846	632 \| 832	660 \| 802	-- \| 771	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 832	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-19~至今	张琪	127天	1.02%
2023-07-04~2024-07-18	朱莹张琪	1年又15天	3.68%
2023-06-28~2023-07-03	朱莹	5天	0.02%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
74	0	债市连续上涨，持有期债券比较稳定，回撤控制好。。	帝林5	11-20 09:25
73	0	这成绩，怕是货币基金都要跑不赢了，我还重仓了200	基民p86bAm	11-19 21:14
85	0	债市连续反弹，行情不错。中短债波动小，回撤控制不错	帝林5	11-13 10:54
79	0	在市场轮动下作为稳健资产，长期持有还是挺棒的。	海上潮流大鱼	11-13 10:53
149	0	债券还是长期的好，这不又回暖了。以后还是没必要瞎折	海上潮流大鱼	11-07 08:28
194	0	债券市场有一点波动，但作为底层资产还是相信长期持有	海上潮流大鱼	10-31 10:01
173	0	公告国泰君安君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基	基金资讯	10-25 09:55
200	2	股债跷跷板效应影响下，依然表现十分稳定，确实挺棒。	海上潮流大鱼	10-25 00:56
182	0	债券连涨7天了。股市调整，现在投资债券不错。增利表	帝林5	10-18 10:15
127	0	债市虽有波动，但作为底层资产还是很看好的。这才是真	海上潮流大鱼	10-10 12:09
116	0	这几天得回撤控制不错，整体波动小。我准备等反弹补涨	帝林5	09-30 12:11
148	0	昨天没丢蛋，回撤控制挺好的。美联储降息利好债券，长	帝林5	09-27 10:14
140	0	没跌，很稳#重磅！央行降准0.5%啥信号？#	海上潮流大鱼	09-27 10:13
139	0	从国泰君安另一只60转换过来的，这只表现好多了#并	稳定的梦雷	09-25 09:46
125	0	波动的时候跌的少，涨的时候能持续正收益，稳稳的，很	帝林5	09-19 09:52
173	0	充分展现出了其优秀性，稳稳收蛋的感觉真好	无懈可击的金色	09-12 09:23
204	0	债市继续反弹了。前段时间回撤控制不错，8月底就开始	海上潮流大鱼	09-06 09:56
226	0	排名还行，表现还行	无懈可击的金色	08-30 17:20
89	0	公告国泰君安君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基	基金资讯	08-30 09:43
85	0	排名还行，表现还行#晒收益#	海上潮流大鱼	08-30 09:29

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