国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A(018624)基金净值_估值

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国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A(018624

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单位净值 (2026-01-05): 1.07850.05%; 近1月：0.25%; 近1年：2.10%

累计净值: 1.0785; 近3月：0.70%; 近3年：--

: 近6月：0.47%; 成立来：7.85%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：1.08亿元（2025-09-30）	基金经理：吕莉萍等
成立日：2023-06-28	管理人：国泰海通资管	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期2个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23川发 10.15% --
25中信 9.47% --
23中信 6.72% --
24扬城 6.66% --
23徽商 6.57% --
前五持仓占比合计：39.57%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23川发	10.15%	--
25中信	9.47%	--
23中信	6.72%	--
24扬城	6.66%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-05	1.0785	1.0785	0.05%
12-31	1.0780	1.0780	0.01%
12-30	1.0779	1.0779	0.01%
12-29	1.0778	1.0778	-0.02%
12-26	1.0780	1.0780	0.01%
12-25	1.0779	1.0779	0.01%
12-24	1.0778	1.0778	0.00%
12-23	1.0778	1.0778	0.03%
12-22	1.0775	1.0775	0.01%
12-19	1.0774	1.0774	0.04%
12-18	1.0770	1.0770	0.03%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-01-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.25%	0.70%	0.47%	0.05%	2.10%	6.69%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.04%	0.18%	0.54%	0.61%	0.02%	1.49%	4.86%	8.45%
沪深300	3.00%	4.50%	3.23%	20.30%	3.47%	27.11%	43.90%	20.34%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	40 \| 974	48 \| 961	94 \| 950	679 \| 940	5 \| 974	41 \| 920	26 \| 821	-- \| 703
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.65%	-0.05%	0.92%	1.06%	0.57%	1.01%	1.00%	1.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.51%	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	105 \| 984	838 \| 973	93 \| 957	4 \| 917	826 \| 908	2 \| 878	169 \| 862	78 \| 846
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	2.61%	3.94%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.55%	3.30%	3.52%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	13 \| 984	109 \| 908	-- \| 832	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-03~至今	吕莉萍孙文康	278天	1.54%
2024-12-12~2025-04-02	吕莉萍	111天	1.24%
2024-07-19~2024-12-11	张琪	145天	1.17%
2023-07-04~2024-07-18	朱莹张琪	1年又15天	3.68%
2023-06-28~2023-07-03	朱莹	5天	0.02%

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38	现在债市震荡频繁，想找个靠谱理财不容易。兴业兴和盛	落落大方的落	12-18 14:39
30	比储蓄利率强多了，打算长线布局来的！	昵称一百斤	12-16 10:01
33	上车，然后静静等待债市收蛋.	蜜密理财	12-15 15:08
52	虽然最近多波动，但长期看债市依然还是比较稳的，再等	Momos	12-10 21:56
57	市场起起伏伏，还是债香，波动小，收益稳，长期投资价	静谧的董弘烽	11-17 15:21
73	最近债市走势越来越强了，感觉大行情要来了，多加点挣	加油呀66	11-13 15:19
53	震荡行情配置一些债券基金波动比较小，继续股债搭配投	草原1122	11-12 22:27
58	均衡波动还得看债基，股2债8是我布局方向	有毅力的浪子	11-11 20:54
58	市场波动大，还是债基稳，最近收蛋挺给力的	天青过雨	11-11 20:46
71	看着波动不大，且业绩还跟得上，还是到这里来避避风头	蓝天的欧阳艳1	11-11 15:22
59	60天时间也还好，不是很长。	帝林5	11-10 21:27
58	中短债配置为主、风险可控，普通投资者长期持有稳赚利	洗鸭子	11-10 15:00
82	低利率环境可能会持续较长时间，债券或更受到市场资金	天青过雨	11-07 15:38
50	持有期产品体验不错的，继续保持下去吧	草原1122	11-07 14:12
89	公告国泰海通君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基	基金资讯	10-28 09:41
132	公告国泰海通君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基	基金资讯	09-29 09:09
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100	公告国泰君安君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基	基金资讯	09-29 09:09
75	公告国泰海通君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基	基金资讯	09-29 09:09
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