博时中债3-5年国开行C(007486)基金净值_估值

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博时中债3-5年国开行C(007486

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单位净值 (2024-12-30): 1.0984-0.04%; 近1月：1.70%; 近1年：6.36%

累计净值: 1.2208; 近3月：2.69%; 近3年：13.56%

: 近6月：3.37%; 成立来：23.72%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.91亿元（2024-09-30）	基金经理：万志文
成立日：2019-07-19	管理人：博时基金	基金评级：
跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.14%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 50.86% --
17国开 8.43% --
21国开 7.17% --
24国开 6.33% --
17国开 5.28% --
前五持仓占比合计：78.07%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23国开	50.86%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0984	1.2208	-0.04%
12-27	1.0988	1.2212	0.10%
12-26	1.0977	1.2201	0.09%
12-25	1.0967	1.2191	-0.08%
12-24	1.0976	1.2200	-0.06%
12-23	1.0983	1.2207	0.07%
12-20	1.0975	1.2199	0.23%
12-19	1.0950	1.2174	0.11%
12-18	1.0938	1.2162	-0.05%
12-17	1.0943	1.2167	-0.08%
12-16	1.0952	1.2176	0.19%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	1.70%	2.69%	3.37%	6.35%	6.36%	10.22%	13.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	1.18%	1.95%	2.56%	5.01%	5.01%	8.27%	11.24%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
跟踪标的跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数	-0.05%	1.22%	1.94%	1.79%	2.18%	2.18%	2.64%	2.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	266 \| 553	83 \| 542	79 \| 526	90 \| 491	78 \| 400	78 \| 400	67 \| 316	56 \| 254
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.66%	1.50%	1.36%	1.01%	0.47%	1.54%	0.57%	-0.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数	-0.14%	0.44%	-0.06%	0.95%	-0.52%	0.74%	-0.70%	0.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	160 \| 526	88 \| 495	112 \| 447	64 \| 408	112 \| 365	69 \| 358	90 \| 348	267 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	良好	优秀	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.64%	3.01%	4.68%	2.17%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	61 \| 408	42 \| 341	57 \| 309	116 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-12~至今	万志文	1年又110天	7.65%
2021-11-30~2023-09-11	万志文倪玉娟	1年又285天	6.24%
2020-10-26~2021-11-29	万志文	1年又34天	5.50%
2019-07-19~2020-10-25	过钧张鹿	1年又99天	2.58%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2024-07-09	每份派现金0.0051元
2024-04-15	每份派现金0.0043元
2024-01-09	每份派现金0.0026元
2023-10-16	每份派现金0.0021元
2023-07-11	每份派现金0.0014元
2023-04-11	每份派现金0.0004元
2022-11-22	每份派现金0.0088元
2022-08-16	每份派现金0.0068元
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