工银1-3年农发债指数E(012166)基金净值_估值

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工银1-3年农发债指数E(012166

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单位净值 (2024-12-20): 1.04830.15%; 近1月：1.18%; 近1年：4.77%

累计净值: 1.1085; 近3月：1.41%; 近3年：9.83%

: 近6月：2.36%; 成立来：11.64%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：32.86亿元（2024-09-30）	基金经理：汪湛等
成立日：2021-04-30	管理人：工银瑞信基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-3年农发行债券财富(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.47%

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债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 20.36% --
22农发 18.54% --
24农发 12.77% --
22农发 6.84% --
23农发 5.33% --
前五持仓占比合计：63.84%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0483	1.1085	0.15%
12-19	1.0467	1.1069	0.04%
12-18	1.0463	1.1065	-0.01%
12-17	1.0464	1.1066	-0.03%
12-16	1.0467	1.1069	0.10%
12-13	1.0457	1.1059	0.16%
12-12	1.0440	1.1042	0.07%
12-11	1.0433	1.1035	0.04%
12-10	1.0452	1.1031	0.14%
12-09	1.0437	1.1016	0.05%
12-06	1.0432	1.1011	-0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.25%	1.18%	1.41%	2.36%	4.34%	4.77%	7.75%	9.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年农发行债券财富(总值)指数	0.15%	0.68%	0.98%	1.68%	3.47%	3.79%	6.79%	9.46%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	260 \| 553	315 \| 542	273 \| 520	246 \| 487	221 \| 400	215 \| 389	188 \| 311	192 \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.65%	0.94%	1.15%	0.70%	0.42%	1.17%	0.60%	0.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年农发行债券财富(总值)指数	0.52%	0.90%	0.97%	0.77%	0.45%	1.10%	0.49%	0.27%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	171 \| 526	290 \| 495	212 \| 447	229 \| 408	202 \| 365	188 \| 358	69 \| 348	159 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	一般	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.92%	2.05%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	164 \| 408	233 \| 341	-- \| 309	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-15~至今	汪湛徐博文	281天	3.56%
2022-12-28~2024-03-14	汪湛	1年又77天	3.87%
2021-07-27~2022-12-27	陈涵	1年又153天	3.04%
2021-04-30~2021-07-26	魏欣陈涵	87天	0.72%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2024-11-18	每份派现金0.0024元
2024-10-25	每份派现金0.0024元
2024-09-12	每份派现金0.0023元
2024-08-15	每份派现金0.0024元
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