净值估算(25-09-24 15:00)
单位净值 (2025-09-23)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-23 | 1.0160 | 1.0160 | -0.02% |
09-22 | 1.0162 | 1.0162 | 0.02% |
09-19 | 1.0160 | 1.0160 | -0.01% |
09-18 | 1.0161 | 1.0161 | -0.01% |
09-17 | 1.0162 | 1.0162 | 0.02% |
09-16 | 1.0160 | 1.0160 | 0.03% |
09-15 | 1.0157 | 1.0157 | 0.04% |
09-12 | 1.0153 | 1.0153 | 0.02% |
09-11 | 1.0151 | 1.0151 | 0.01% |
09-10 | 1.0150 | 1.0150 | -0.06% |
09-09 | 1.0156 | 1.0156 | -0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.00% | 0.07% | 0.14% | 0.71% | 0.34% | -- | -- | -- |
同类平均 | -0.05% | -0.03% | -0.29% | 0.80% | 0.30% | 2.03% | 6.27% | 8.57% |
沪深300 | 0.33% | 4.30% | 16.96% | 16.04% | 16.04% | 36.22% | 22.12% | 18.41% |
跟踪标的 | 0.03% | -0.27% | -0.44% | -0.50% | -1.52% | -0.77% | -0.51% | -1.07% |
同类排名 | 148 | 631 | 158 | 632 | 117 | 610 | 283 | 578 | 202 | 558 | -- | 518 | -- | 351 | -- | 291 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | -- | -- | -- |
近1年 32.07%
近1年 20.33%
近1年 15.75%
近1年 15.63%
近1年 10.20%
近1年 --
基金名称 | 关注度 |
---|---|
南方中债7-10年国开 | 14人 |
易方达中债7-10年期 | 12人 |
上银中债5-10年国开 | 11人 |
博时中债7-10政金债 | 12人 |
富国中债7-10年政策 | 12人 |
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