招商证券资产管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管智达量化选股混合发起A 021692 详情 混合型-偏股 11-28 1.2983 1.2983 0.62% 21.77% 33.74% 0.21 范万里 0.15% 购买
招商资管智达量化选股混合发起C 021693 详情 混合型-偏股 11-28 1.2921 1.2921 0.62% 21.53% 33.18% 0.01 范万里 0.00% 购买
招商资管核心优势混合D 880006 详情 混合型-偏股 11-28 1.2119 2.7142 0.96% 24.23% 26.82% 0.15 蔡霖 0.00% 购买
招商资管核心优势混合A 970184 详情 混合型-偏股 11-28 1.2048 1.2048 0.96% 23.48% 25.25% 0.05 蔡霖 0.15% 购买
招商资管核心优势混合C 970185 详情 混合型-偏股 11-28 1.1359 1.1359 0.95% 23.23% 24.74% 0.06 蔡霖 0.00% 购买
招商资管智远成长混合A 880007 详情 混合型-偏股 11-28 0.4570 1.7052 0.55% 23.68% 24.46% 0.68 何怀志 等 0.12% 购买
招商资管智远成长混合C 881007 详情 混合型-偏股 11-28 0.4498 0.4498 0.56% 23.44% 23.98% 0.43 何怀志 等 0.00% 购买
招商资管北证50成份指数发起A 021690 详情 指数型-股票 11-28 1.0697 1.0697 0.37% 0.36% 9.29% 0.25 范万里 0.12% 购买
招商资管北证50成份指数发起C 021691 详情 指数型-股票 11-28 1.0662 1.0662 0.37% 0.21% 8.95% 0.15 范万里 0.00% 购买
招商资管智远增利债券D 880011 详情 债券型-混合二级 11-28 1.3359 1.6659 0.12% 4.53% 6.78% 0.02 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管智远增利债券A 881012 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1741 1.1741 0.12% 4.53% 6.76% 0.05 姚彦如 等 0.06% 购买
招商资管智远增利债券C 881013 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1082 1.1082 0.12% 4.31% 6.30% 0.12 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券A 881010 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1621 1.1621 0.07% 1.96% 4.20% 2.11 姚彦如 等 0.05% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券D 880009 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1852 1.3774 0.08% 1.96% 4.11% 0.13 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券C 881011 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1453 1.1453 0.07% 1.80% 3.88% 0.40 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 882118 详情 债券型-中短债 11-28 1.0899 1.0899 0.02% 0.52% 1.65% 0.46 郑少亮 - 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 970165 详情 债券型-中短债 11-28 1.0748 1.0748 0.02% 0.46% 1.55% 0.09 郑少亮 0.03% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券A 880002 详情 债券型-中短债 11-28 1.0691 1.0691 0.01% 0.65% 1.48% 0.87 郑少亮 等 0.03% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 970166 详情 债券型-中短债 11-28 1.0631 1.0631 0.02% 0.31% 1.22% 0.00 郑少亮 0.00% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券C 970182 详情 债券型-中短债 11-28 1.0518 1.0518 0.01% 0.48% 1.20% 0.00 郑少亮 等 0.00% 购买
招商资管中证500指数增强发起A 023192 详情 指数型-股票 11-28 1.2567 1.2567 0.89% 26.12% - 0.13 范万里 0.12% 购买
招商资管中证500指数增强发起C 023198 详情 指数型-股票 11-28 1.2536 1.2536 0.89% 25.96% - 0.01 范万里 0.00% 购买
招商资管中证A500指数增强发起C 023569 详情 指数型-股票 11-28 1.2222 1.2222 0.48% 22.91% - 0.01 范万里 0.00% 购买
招商资管中证A500指数增强发起A 023568 详情 指数型-股票 11-28 1.2243 1.2243 0.48% 23.09% - 0.13 范万里 0.12% 购买
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 024339 详情 指数型-固收 11-28 1.0048 1.0048 0.02% - - 39.46 郑少亮 0.05% 购买
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 024340 详情 指数型-固收 11-28 1.0176 1.0176 0.03% - - 0.04 郑少亮 0.00% 购买
招商资管智达红利优选混合发起A 024923 详情 混合型-偏股 11-28 0.9825 0.9825 0.49% - - 0.10 蔡霖 0.15% 购买
招商资管智达红利优选混合发起C 024924 详情 混合型-偏股 11-28 0.9814 0.9814 0.49% - - 0.00 蔡霖 0.00% 购买
招商资管中证全指自由现金流指数发起C 024905 详情 指数型-股票 11-28 1.0588 1.0588 0.23% - - 0.00 范万里 0.00% 购买
招商资管中证全指自由现金流指数发起A 024904 详情 指数型-股票 11-28 1.0592 1.0592 0.22% - - 0.10 范万里 0.10% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管智远天添利货币 880013 详情 货币型-普通货币 11-28 0.1731 0.7210% 0.71% 0.72% 0.18% 669.07 曾琦 等 - 购买