招商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管智远增利债券A 881012 债券型-混合二级 03-28 1.0908 1.0908 0.15% 3.74% 6.43% 0.01 姚彦如 0.06% 购买
招商资管智远增利债券D 880011 债券型-混合二级 03-28 1.2408 1.5708 0.15% 3.75% 5.54% 0.03 姚彦如 0.00% 购买
招商资管智远增利债券C 881013 债券型-混合二级 03-28 1.0368 1.0368 0.14% 3.48% 4.75% 0.00 姚彦如 0.00% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 882118 债券型-混合一级 03-28 1.0528 1.0528 0.00% 1.49% 2.92% 0.78 郑少亮 - 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 970165 债券型-混合一级 03-28 1.0399 1.0399 -0.01% 1.46% 2.83% 0.11 郑少亮 0.03% 购买
招商资管睿丰三个月持有债A 881010 债券型-混合一级 03-28 1.0890 1.0890 0.04% 1.29% 2.61% 0.80 姚彦如 0.05% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 970166 债券型-混合一级 03-28 1.0340 1.0340 -0.01% 1.29% 2.50% 0.01 郑少亮 0.00% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券A 880002 债券型-混合一级 03-28 1.0385 1.0385 0.01% 1.12% 2.37% 1.34 郑少亮 0.03% 购买
招商资管睿丰三个月持有债C 881011 债券型-混合一级 03-28 1.0786 1.0786 0.04% 1.13% 2.30% 0.65 姚彦如 0.00% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券C 970182 债券型-混合一级 03-28 1.0264 1.0264 0.01% 0.96% 2.05% 0.00 郑少亮 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有债D 880009 债券型-混合一级 03-28 1.1182 1.3104 0.04% 0.83% 1.69% 0.14 姚彦如 0.00% 购买
招商资管核心优势混合D 880006 混合型-偏股 03-28 0.9898 2.4921 1.73% -5.84% -11.90% 0.16 李传真 0.00% 购买
招商资管核心优势混合A 970184 混合型-偏股 03-28 1.0064 1.0064 1.72% -6.55% -13.22% 0.32 李传真 0.15% 购买
招商资管核心优势混合C 970185 混合型-偏股 03-28 0.9553 0.9553 1.71% -6.74% -13.56% 0.30 李传真 0.00% 购买
招商资管智远成长灵活配置混合A 880007 混合型-灵活 03-28 0.4041 1.6319 1.25% -3.30% -19.93% 0.84 何怀志 0.12% 购买
招商资管智远成长灵活配置混合C 881007 混合型-灵活 03-28 0.4004 0.4004 1.26% -3.49% -20.25% 0.34 何怀志 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管智远天添利货币 880013 货币型-普通货币 03-28 0.3002 1.1340% 1.14% 1.16% 0.30% 321.05 曾琦 等 - 购买