招商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管智远增利债券D 880011 详情 债券型-混合二级 11-29 1.2553 1.5853 0.34% 0.13% 5.48% 0.03 姚彦如 0.00% 购买
招商资管智远增利债券A 881012 详情 债券型-混合二级 11-29 1.1036 1.1036 0.35% 0.14% 5.47% 0.47 姚彦如 0.06% 购买
招商资管智远增利债券C 881013 详情 债券型-混合二级 11-29 1.0461 1.0461 0.35% -0.07% 5.02% 0.01 姚彦如 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有债A 881010 详情 债券型-混合一级 11-29 1.1171 1.1171 0.16% 1.57% 3.95% 0.43 姚彦如 0.05% 购买
招商资管睿丰三个月持有债C 881011 详情 债券型-混合一级 11-29 1.1043 1.1043 0.16% 1.42% 3.63% 0.41 姚彦如 0.00% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 882118 详情 债券型-混合一级 11-29 1.0728 1.0728 0.06% 1.36% 3.18% 0.67 郑少亮 - 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 970165 详情 债券型-混合一级 11-29 1.0590 1.0590 0.06% 1.31% 3.11% 0.04 郑少亮 0.03% 购买
招商资管睿丰三个月持有债D 880009 详情 债券型-混合一级 11-29 1.1402 1.3324 0.16% 1.12% 3.02% 0.13 姚彦如 0.00% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 970166 详情 债券型-混合一级 11-29 1.0509 1.0509 0.06% 1.16% 2.78% 0.01 郑少亮 0.00% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券A 880002 详情 债券型-混合一级 11-29 1.0539 1.0539 0.04% 0.97% 2.41% 1.18 郑少亮 0.03% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券C 970182 详情 债券型-混合一级 11-29 1.0397 1.0397 0.04% 0.83% 2.11% 0.00 郑少亮 0.00% 购买
招商资管核心优势混合D 880006 详情 混合型-偏股 11-29 0.9692 2.4715 1.42% -2.38% -5.84% 0.13 李传真 0.00% 购买
招商资管智远成长灵活配置混合A 880007 详情 混合型-灵活 11-29 0.3726 1.5882 1.47% -5.05% -6.29% 0.74 何怀志 0.12% 购买
招商资管智远成长灵活配置混合C 881007 详情 混合型-灵活 11-29 0.3682 0.3682 1.49% -5.25% -6.67% 0.19 何怀志 0.00% 购买
招商资管核心优势混合A 970184 详情 混合型-偏股 11-29 0.9756 0.9756 1.42% -3.11% -7.24% 0.20 李传真 0.15% 购买
招商资管核心优势混合C 970185 详情 混合型-偏股 11-29 0.9235 0.9235 1.42% -3.31% -7.62% 0.14 李传真 0.00% 购买
招商资管智达量化选股混合发起A 021692 详情 混合型-偏股 11-29 0.9831 0.9831 1.27% - - 0.10 范万里 0.15% 购买
招商资管智达量化选股混合发起C 021693 详情 混合型-偏股 11-29 0.9824 0.9824 1.26% - - 0.00 范万里 0.00% 购买
招商资管北证50成份指数发起A 021690 详情 指数型-股票 11-29 1.0066 1.0066 2.84% - - 0.11 范万里 0.12% 购买
招商资管北证50成份指数发起C 021691 详情 指数型-股票 11-29 1.0063 1.0063 2.83% - - 0.02 范万里 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管智远天添利货币 880013 详情 货币型-普通货币 11-29 0.2131 0.7720% 0.77% 0.78% 0.21% 397.89 曾琦 等 - 购买