招商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管智达量化选股混合发起A 021692 详情 混合型-偏股 10-10 1.3089 1.3089 -0.54% 30.46% 30.88% 0.17 范万里 0.15% 购买
招商资管智达量化选股混合发起C 021693 详情 混合型-偏股 10-10 1.3033 1.3033 -0.53% 30.20% 30.32% 0.00 范万里 0.00% 购买
招商资管核心优势混合D 880006 详情 混合型-偏股 10-10 1.2406 2.7429 -2.38% 30.63% 26.05% 0.12 李传真 0.00% 购买
招商资管核心优势混合A 970184 详情 混合型-偏股 10-10 1.2353 1.2353 -2.39% 29.83% 24.44% 0.10 李传真 0.15% 购买
招商资管智远成长混合A 880007 详情 混合型-偏股 10-10 0.4718 1.7257 -2.50% 32.98% 24.42% 0.58 何怀志 等 0.12% 购买
招商资管核心优势混合C 970185 详情 混合型-偏股 10-10 1.1653 1.1653 -2.40% 29.58% 23.94% 0.09 李传真 0.00% 购买
招商资管智远成长混合C 881007 详情 混合型-偏股 10-10 0.4646 0.4646 -2.50% 32.70% 23.93% 0.37 何怀志 等 0.00% 购买
招商资管智远增利债券D 880011 详情 债券型-混合二级 10-10 1.3384 1.6684 -0.42% 5.32% 7.23% 0.02 姚彦如 0.00% 购买
招商资管智远增利债券A 881012 详情 债券型-混合二级 10-10 1.1763 1.1763 -0.41% 5.32% 7.20% 0.05 姚彦如 0.06% 购买
招商资管智远增利债券C 881013 详情 债券型-混合二级 10-10 1.1109 1.1109 -0.42% 5.11% 6.75% 0.10 姚彦如 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券A 881010 详情 债券型-混合一级 10-10 1.1639 1.1639 -0.10% 2.17% 5.81% 1.07 姚彦如 0.05% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券D 880009 详情 债券型-混合一级 10-10 1.1870 1.3792 -0.11% 2.17% 5.60% 0.13 姚彦如 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券C 881011 详情 债券型-混合一级 10-10 1.1475 1.1475 -0.10% 2.02% 5.49% 0.35 姚彦如 0.00% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 882118 详情 债券型-中短债 10-10 1.0871 1.0871 0.00% 0.51% 2.08% 0.47 郑少亮 - 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 970165 详情 债券型-中短债 10-10 1.0722 1.0722 0.00% 0.45% 1.97% 0.09 郑少亮 0.03% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券A 880002 详情 债券型-中短债 10-10 1.0658 1.0658 0.01% 0.54% 1.82% 0.96 郑少亮 等 0.03% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 970166 详情 债券型-中短债 10-10 1.0610 1.0610 0.00% 0.31% 1.65% 0.00 郑少亮 0.00% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券C 970182 详情 债券型-中短债 10-10 1.0490 1.0490 0.01% 0.37% 1.55% 0.18 郑少亮 等 0.00% 购买
招商资管北证50成份指数发起A 021690 详情 指数型-股票 10-09 1.1700 1.1700 -0.19% 23.48% - 0.18 范万里 0.12% 购买
招商资管北证50成份指数发起C 021691 详情 指数型-股票 10-09 1.1667 1.1667 -0.20% 23.30% - 0.15 范万里 0.00% 购买
招商资管中证500指数增强发起A 023192 详情 指数型-股票 10-10 1.2867 1.2867 -1.20% 31.47% - 0.11 范万里 0.12% 购买
招商资管中证500指数增强发起C 023198 详情 指数型-股票 10-10 1.2839 1.2839 -1.19% 31.29% - 0.00 范万里 0.00% 购买
招商资管中证A500指数增强发起C 023569 详情 指数型-股票 10-10 1.2526 1.2526 -1.56% - - 0.01 范万里 0.00% 购买
招商资管中证A500指数增强发起A 023568 详情 指数型-股票 10-10 1.2543 1.2543 -1.56% - - 0.11 范万里 0.12% 购买
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 024339 详情 指数型-固收 10-09 1.0016 1.0016 0.04% - - 39.46 郑少亮 0.05% 购买
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 024340 详情 指数型-固收 10-09 1.0014 1.0014 0.03% - - 0.04 郑少亮 0.00% 购买
招商资管智达红利优选混合发起A 024923 详情 混合型-偏股 10-10 1.0186 1.0186 - - - 0.10 蔡霖 0.15% 购买
招商资管智达红利优选混合发起C 024924 详情 混合型-偏股 10-10 1.0180 1.0180 - - - 0.00 蔡霖 0.00% 购买
招商资管中证全指自由现金流指数发起C 024905 详情 指数型-股票 10-10 1.0312 1.0312 - - - 0.00 范万里 等 0.00% 购买
招商资管中证全指自由现金流指数发起A 024904 详情 指数型-股票 10-10 1.0314 1.0314 - - - 0.10 范万里 等 0.10% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管智远天添利货币 880013 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3369 0.7150% 0.71% 0.72% 0.18% 610.17 曾琦 等 - 购买