招商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管智远增利债券D 880011 详情 债券型-混合二级 10-14 1.2504 1.5804 0.51% 0.43% 5.14% 0.03 姚彦如 0.00% 购买
招商资管智远增利债券A 881012 详情 债券型-混合二级 10-14 1.0992 1.0992 0.51% 0.42% 5.12% 0.47 姚彦如 0.06% 购买
招商资管智远增利债券C 881013 详情 债券型-混合二级 10-14 1.0425 1.0425 0.51% 0.22% 4.65% 0.03 姚彦如 0.00% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 882118 详情 债券型-混合一级 10-14 1.0672 1.0672 0.11% 1.12% 2.80% 0.72 郑少亮 - 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 970165 详情 债券型-混合一级 10-14 1.0536 1.0536 0.11% 1.06% 2.72% 0.04 郑少亮 0.03% 购买
招商资管睿丰三个月持有债A 881010 详情 债券型-混合一级 10-14 1.1040 1.1040 0.59% 0.96% 2.66% 0.47 姚彦如 0.05% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 970166 详情 债券型-混合一级 10-14 1.0459 1.0459 0.11% 0.92% 2.39% 0.01 郑少亮 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有债C 881011 详情 债券型-混合一级 10-14 1.0917 1.0917 0.59% 0.81% 2.34% 0.49 姚彦如 0.00% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券A 880002 详情 债券型-混合一级 10-14 1.0489 1.0489 0.10% 0.79% 2.05% 1.23 郑少亮 0.03% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券C 970182 详情 债券型-混合一级 10-14 1.0351 1.0351 0.10% 0.64% 1.75% 0.01 郑少亮 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有债D 880009 详情 债券型-混合一级 10-14 1.1281 1.3203 0.59% 0.52% 1.73% 0.14 姚彦如 0.00% 购买
招商资管核心优势混合D 880006 详情 混合型-偏股 10-14 0.9729 2.4752 2.27% -0.11% -6.69% 0.13 李传真 0.00% 购买
招商资管核心优势混合A 970184 详情 混合型-偏股 10-14 0.9811 0.9811 2.25% -0.87% -8.09% 0.19 李传真 0.15% 购买
招商资管智远成长灵活配置混合A 880007 详情 混合型-灵活 10-14 0.3782 1.5960 1.37% -4.64% -8.14% 0.77 何怀志 0.12% 购买
招商资管核心优势混合C 970185 详情 混合型-偏股 10-14 0.9292 0.9292 2.24% -1.08% -8.45% 0.16 李传真 0.00% 购买
招商资管智远成长灵活配置混合C 881007 详情 混合型-灵活 10-14 0.3739 0.3739 1.36% -4.84% -8.51% 0.20 何怀志 0.00% 购买
招商资管智达量化选股混合发起A 021692 详情 混合型-偏股 10-11 0.9397 0.9397 - - - 0.10 范万里 0.15% 购买
招商资管智达量化选股混合发起C 021693 详情 混合型-偏股 10-11 0.9395 0.9395 - - - 0.00 范万里 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管智远天添利货币 880013 详情 货币型-普通货币 10-14 0.2345 0.9280% 0.92% 0.90% 0.23% 385.37 曾琦 等 - 购买