招商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管智远成长混合A 880007 详情 混合型-偏股 09-19 0.4713 1.7250 0.92% 21.69% 42.60% 0.58 何怀志 等 0.12% 购买
招商资管智远成长混合C 881007 详情 混合型-偏股 09-19 0.4642 0.4642 0.91% 21.45% 42.04% 0.37 何怀志 等 0.00% 购买
招商资管核心优势混合D 880006 详情 混合型-偏股 09-19 1.2001 2.7024 0.03% 15.47% 40.10% 0.12 李传真 0.00% 购买
招商资管核心优势混合A 970184 详情 混合型-偏股 09-19 1.1958 1.1958 0.02% 14.77% 38.29% 0.10 李传真 0.15% 购买
招商资管核心优势混合C 970185 详情 混合型-偏股 09-19 1.1283 1.1283 0.02% 14.54% 37.72% 0.09 李传真 0.00% 购买
招商资管智远增利债券D 880011 详情 债券型-混合二级 09-19 1.3306 1.6606 -0.06% 4.23% 7.99% 0.02 姚彦如 0.00% 购买
招商资管智远增利债券A 881012 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1694 1.1694 -0.07% 4.22% 7.96% 0.05 姚彦如 0.06% 购买
招商资管智远增利债券C 881013 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1047 1.1047 -0.06% 4.01% 7.50% 0.10 姚彦如 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券A 881010 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1594 1.1594 -0.10% 1.88% 6.32% 1.07 姚彦如 0.05% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券D 880009 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1824 1.3746 -0.10% 1.88% 6.04% 0.13 姚彦如 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券C 881011 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1433 1.1433 -0.10% 1.73% 6.00% 0.35 姚彦如 0.00% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 882118 详情 债券型-中短债 09-19 1.0868 1.0868 -0.04% 0.94% 1.57% 0.47 郑少亮 - 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 970165 详情 债券型-中短债 09-19 1.0720 1.0720 -0.04% 0.88% 1.48% 0.09 郑少亮 0.03% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券A 880002 详情 债券型-中短债 09-19 1.0654 1.0654 -0.01% 0.80% 1.32% 0.96 郑少亮 等 0.03% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 970166 详情 债券型-中短债 09-19 1.0609 1.0609 -0.04% 0.73% 1.14% 0.00 郑少亮 0.00% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券C 970182 详情 债券型-中短债 09-19 1.0488 1.0488 -0.01% 0.64% 1.05% 0.18 郑少亮 等 0.00% 购买
招商资管智达量化选股混合发起C 021693 详情 混合型-偏股 09-19 1.2738 1.2738 -0.19% 18.28% - 0.00 范万里 0.00% 购买
招商资管智达量化选股混合发起A 021692 详情 混合型-偏股 09-19 1.2789 1.2789 -0.19% 18.52% - 0.17 范万里 0.15% 购买
招商资管北证50成份指数发起A 021690 详情 指数型-股票 09-19 1.2081 1.2081 -0.79% 10.20% - 0.18 范万里 0.12% 购买
招商资管北证50成份指数发起C 021691 详情 指数型-股票 09-19 1.2049 1.2049 -0.78% 10.04% - 0.15 范万里 0.00% 购买
招商资管中证500指数增强发起A 023192 详情 指数型-股票 09-19 1.2504 1.2504 0.43% 17.82% - 0.11 范万里 0.12% 购买
招商资管中证500指数增强发起C 023198 详情 指数型-股票 09-19 1.2477 1.2477 0.43% 17.61% - 0.00 范万里 0.00% 购买
招商资管中证A500指数增强发起C 023569 详情 指数型-股票 09-19 1.2133 1.2133 -0.02% - - 0.01 范万里 0.00% 购买
招商资管中证A500指数增强发起A 023568 详情 指数型-股票 09-19 1.2148 1.2148 -0.02% - - 0.11 范万里 0.12% 购买
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 024339 详情 指数型-固收 09-19 1.0017 1.0017 -0.01% - - 39.46 郑少亮 0.05% 购买
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 024340 详情 指数型-固收 09-19 1.0016 1.0016 -0.01% - - 0.04 郑少亮 0.00% 购买
招商资管智达红利优选混合发起A 024923 详情 混合型-偏股 09-19 1.0174 1.0174 - - - 0.10 蔡霖 0.15% 购买
招商资管智达红利优选混合发起C 024924 详情 混合型-偏股 09-19 1.0171 1.0171 - - - 0.00 蔡霖 0.00% 购买
招商资管中证全指自由现金流指数发起C 024905 详情 指数型-股票 09-19 0.9998 0.9998 - - - 0.00 范万里 等 0.00% 购买
招商资管中证全指自由现金流指数发起A 024904 详情 指数型-股票 09-19 0.9999 0.9999 - - - 0.10 范万里 等 0.10% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管智远天添利货币 880013 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3418 0.7310% 0.72% 0.71% 0.18% 610.17 曾琦 等 - 购买