招商证券资产管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招商资管智远增利债券A 881012 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.0908 | 1.0908 | 0.15% | 3.74% | 6.43% | 0.01 | 姚彦如 | 0.06% | 购买 |
招商资管智远增利债券D 880011 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.2408 | 1.5708 | 0.15% | 3.75% | 5.54% | 0.03 | 姚彦如 | 0.00% | 购买 |
招商资管智远增利债券C 881013 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.0368 | 1.0368 | 0.14% | 3.48% | 4.75% | 0.00 | 姚彦如 | 0.00% | 购买 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 882118 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-28 | 1.0528 | 1.0528 | 0.00% | 1.49% | 2.92% | 0.78 | 郑少亮 | - | 购买 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 970165 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-28 | 1.0399 | 1.0399 | -0.01% | 1.46% | 2.83% | 0.11 | 郑少亮 | 0.03% | 购买 |
招商资管睿丰三个月持有债A 881010 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-28 | 1.0890 | 1.0890 | 0.04% | 1.29% | 2.61% | 0.80 | 姚彦如 | 0.05% | 购买 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 970166 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-28 | 1.0340 | 1.0340 | -0.01% | 1.29% | 2.50% | 0.01 | 郑少亮 | 0.00% | 购买 |
招商资管招朝鑫中短债债券A 880002 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-28 | 1.0385 | 1.0385 | 0.01% | 1.12% | 2.37% | 1.34 | 郑少亮 | 0.03% | 购买 |
招商资管睿丰三个月持有债C 881011 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-28 | 1.0786 | 1.0786 | 0.04% | 1.13% | 2.30% | 0.65 | 姚彦如 | 0.00% | 购买 |
招商资管招朝鑫中短债债券C 970182 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-28 | 1.0264 | 1.0264 | 0.01% | 0.96% | 2.05% | 0.00 | 郑少亮 | 0.00% | 购买 |
招商资管睿丰三个月持有债D 880009 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-28 | 1.1182 | 1.3104 | 0.04% | 0.83% | 1.69% | 0.14 | 姚彦如 | 0.00% | 购买 |
招商资管核心优势混合D 880006 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.9898 | 2.4921 | 1.73% | -5.84% | -11.90% | 0.16 | 李传真 | 0.00% | 购买 |
招商资管核心优势混合A 970184 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.0064 | 1.0064 | 1.72% | -6.55% | -13.22% | 0.32 | 李传真 | 0.15% | 购买 |
招商资管核心优势混合C 970185 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.9553 | 0.9553 | 1.71% | -6.74% | -13.56% | 0.30 | 李传真 | 0.00% | 购买 |
招商资管智远成长灵活配置混合A 880007 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.4041 | 1.6319 | 1.25% | -3.30% | -19.93% | 0.84 | 何怀志 | 0.12% | 购买 |
招商资管智远成长灵活配置混合C 881007 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.4004 | 0.4004 | 1.26% | -3.49% | -20.25% | 0.34 | 何怀志 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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招商资管智远天添利货币 880013 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.3002 | 1.1340% | 1.14% | 1.16% | 0.30% | 321.05 | 曾琦 等 | - | 购买 |