招商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管智达量化选股混合发起A 021692 详情 混合型-偏股 01-19 1.4550 1.4550 0.78% 23.55% 47.75% 0.21 范万里 0.15% 购买
招商资管智达量化选股混合发起C 021693 详情 混合型-偏股 01-19 1.4472 1.4472 0.77% 23.28% 47.16% 0.01 范万里 0.00% 购买
招商资管中证500指数增强发起A 023192 详情 指数型-股票 01-19 1.4668 1.4668 0.76% 32.33% 46.68% 0.13 范万里 0.12% 购买
招商资管中证500指数增强发起C 023198 详情 指数型-股票 01-19 1.4624 1.4624 0.76% 32.15% 46.24% 0.01 范万里 0.00% 购买
招商资管智远成长混合A 880007 详情 混合型-偏股 01-19 0.5248 1.7991 1.41% 31.27% 42.07% 0.68 何怀志 等 0.12% 购买
招商资管智远成长混合C 881007 详情 混合型-偏股 01-19 0.5162 0.5162 1.41% 30.98% 41.50% 0.43 何怀志 等 0.00% 购买
招商资管核心优势混合D 880006 详情 混合型-偏股 01-19 1.3589 2.8612 1.01% 33.46% 38.93% 0.15 蔡霖 0.00% 购买
招商资管核心优势混合A 970184 详情 混合型-偏股 01-19 1.3486 1.3486 1.00% 32.64% 37.25% 0.05 蔡霖 0.15% 购买
招商资管核心优势混合C 970185 详情 混合型-偏股 01-19 1.2708 1.2708 1.00% 32.38% 36.70% 0.06 蔡霖 0.00% 购买
招商资管北证50成份指数发起A 021690 详情 指数型-股票 01-19 1.1857 1.1857 0.01% 7.88% 32.35% 0.25 范万里 0.12% 购买
招商资管北证50成份指数发起C 021691 详情 指数型-股票 01-19 1.1814 1.1814 0.01% 7.72% 31.96% 0.15 范万里 0.00% 购买
招商资管智远增利债券D 880011 详情 债券型-混合二级 01-19 1.3639 1.6939 -0.02% 5.30% 7.74% 0.02 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管智远增利债券A 881012 详情 债券型-混合二级 01-19 1.1988 1.1988 -0.02% 5.31% 7.74% 0.05 姚彦如 等 0.06% 购买
招商资管智远增利债券C 881013 详情 债券型-混合二级 01-19 1.1308 1.1308 -0.02% 5.08% 7.25% 0.12 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券A 881010 详情 债券型-混合一级 01-19 1.1906 1.1906 0.09% 3.37% 5.19% 2.11 姚彦如 等 0.05% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券D 880009 详情 债券型-混合一级 01-19 1.2142 1.4064 0.09% 3.37% 5.18% 0.13 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券C 881011 详情 债券型-混合一级 01-19 1.1728 1.1728 0.09% 3.21% 4.86% 0.40 姚彦如 等 0.00% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券A 880002 详情 债券型-中短债 01-19 1.0720 1.0720 0.01% 0.62% 1.36% 0.87 郑少亮 等 0.03% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 882118 详情 债券型-中短债 01-19 1.0937 1.0937 -0.01% 0.54% 1.24% 0.46 郑少亮 - 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 970165 详情 债券型-中短债 01-19 1.0785 1.0785 -0.01% 0.49% 1.14% 0.09 郑少亮 0.03% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券C 970182 详情 债券型-中短债 01-19 1.0543 1.0543 0.01% 0.48% 1.04% 0.00 郑少亮 等 0.00% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 970166 详情 债券型-中短债 01-19 1.0662 1.0662 -0.01% 0.33% 0.81% 0.00 郑少亮 0.00% 购买
招商资管中证A500指数增强发起C 023569 详情 指数型-股票 01-19 1.3334 1.3334 0.62% 22.11% - 0.01 范万里 0.00% 购买
招商资管中证A500指数增强发起A 023568 详情 指数型-股票 01-19 1.3362 1.3362 0.62% 22.28% - 0.13 范万里 0.12% 购买
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 024339 详情 指数型-固收 01-19 1.0072 1.0072 0.01% - - 39.46 郑少亮 0.05% 购买
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 024340 详情 指数型-固收 01-19 1.0199 1.0199 0.01% - - 0.04 郑少亮 0.00% 购买
招商资管智达红利优选混合发起A 024923 详情 混合型-偏股 01-19 1.0844 1.0844 0.85% - - 0.10 蔡霖 0.15% 购买
招商资管智达红利优选混合发起C 024924 详情 混合型-偏股 01-19 1.0826 1.0826 0.85% - - 0.00 蔡霖 0.00% 购买
招商资管中证全指自由现金流指数发起C 024905 详情 指数型-股票 01-19 1.1345 1.1345 1.30% - - 0.00 范万里 0.00% 购买
招商资管中证全指自由现金流指数发起A 024904 详情 指数型-股票 01-19 1.1353 1.1353 1.30% - - 0.10 范万里 0.10% 购买
招商资管中证机器人指数发起A 024600 详情 指数型-股票 01-16 1.1280 1.1280 - - - 0.12 蔡霖 0.12% 购买
招商资管中证机器人指数发起C 024601 详情 指数型-股票 01-16 1.1278 1.1278 - - - 0.19 蔡霖 0.00% 购买
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 026229 详情 指数型-固收 01-16 1.0005 1.0005 - - - 19.03 曾琦 等 0.00% 购买
招商资管上证科创板人工智能指数发起C 026389 详情 指数型-股票 01-16 1.0000 1.0000 - - - 0.01 蔡霖 0.00% 购买
招商资管上证科创板人工智能指数发起A 026388 详情 指数型-股票 01-16 1.0000 1.0000 - - - 0.11 蔡霖 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管智远天添利货币 880013 详情 货币型-普通货币 01-19 0.1939 0.7250% 0.72% 0.72% 0.18% 669.07 曾琦 等 - 购买