招商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管睿丰三个月持有期债券A 881010 详情 债券型-混合一级 01-03 1.1267 1.1267 -0.05% 2.45% 4.36% 0.43 姚彦如 0.05% 购买
招商资管智远增利债券D 880011 详情 债券型-混合二级 01-03 1.2623 1.5923 -0.14% 0.93% 4.10% 0.03 姚彦如 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券C 881011 详情 债券型-混合一级 01-03 1.1135 1.1135 -0.04% 2.31% 4.06% 0.41 姚彦如 0.00% 购买
招商资管智远增利债券A 881012 详情 债券型-混合二级 01-03 1.1095 1.1095 -0.14% 0.91% 4.05% 0.47 姚彦如 0.06% 购买
招商资管智远增利债券C 881013 详情 债券型-混合二级 01-03 1.0516 1.0516 -0.13% 0.74% 3.69% 0.01 姚彦如 0.00% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 882118 详情 债券型-混合一级 01-03 1.0819 1.0819 0.03% 1.78% 3.67% 0.67 郑少亮 - 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 970165 详情 债券型-混合一级 01-03 1.0679 1.0679 0.03% 1.72% 3.56% 0.04 郑少亮 0.03% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券D 880009 详情 债券型-混合一级 01-03 1.1491 1.3413 -0.05% 2.01% 3.44% 0.13 姚彦如 0.00% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 970166 详情 债券型-混合一级 01-03 1.0594 1.0594 0.03% 1.57% 3.26% 0.01 郑少亮 0.00% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券A 880002 详情 债券型-混合一级 01-03 1.0592 1.0592 0.02% 1.20% 2.59% 1.18 郑少亮 0.03% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券C 970182 详情 债券型-混合一级 01-03 1.0451 1.0451 0.02% 1.11% 2.33% 0.00 郑少亮 0.00% 购买
招商资管智远成长灵活配置混合A 880007 详情 混合型-灵活 01-03 0.3623 1.5740 -0.88% -4.88% -4.46% 0.74 何怀志 0.12% 购买
招商资管智远成长灵活配置混合C 881007 详情 混合型-灵活 01-03 0.3579 0.3579 -0.89% -5.07% -4.81% 0.19 何怀志 0.00% 购买
招商资管核心优势混合D 880006 详情 混合型-偏股 01-03 0.9428 2.4451 -1.32% -0.77% -5.05% 0.13 李传真 0.00% 购买
招商资管核心优势混合A 970184 详情 混合型-偏股 01-03 0.9477 0.9477 -1.32% -1.51% -6.46% 0.20 李传真 0.15% 购买
招商资管核心优势混合C 970185 详情 混合型-偏股 01-03 0.8967 0.8967 -1.33% -1.71% -6.84% 0.14 李传真 0.00% 购买
招商资管智达量化选股混合发起A 021692 详情 混合型-偏股 01-03 0.9542 0.9542 -1.57% - - 0.10 范万里 0.15% 购买
招商资管智达量化选股混合发起C 021693 详情 混合型-偏股 01-03 0.9531 0.9531 -1.56% - - 0.00 范万里 0.00% 购买
招商资管北证50成份指数发起A 021690 详情 指数型-股票 01-03 0.8177 0.8177 -0.17% - - 0.11 范万里 0.12% 购买
招商资管北证50成份指数发起C 021691 详情 指数型-股票 01-03 0.8173 0.8173 -0.17% - - 0.02 范万里 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管智远天添利货币 880013 详情 货币型-普通货币 01-03 0.2040 0.7310% 0.74% 0.76% 0.20% 397.89 曾琦 等 - 购买