招商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管睿丰三个月持有期债券A 881010 详情 债券型-混合一级 05-16 1.1412 1.1412 0.03% 2.50% 3.87% 0.31 姚彦如 0.05% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券C 881011 详情 债券型-混合一级 05-16 1.1265 1.1265 0.03% 2.34% 3.57% 0.34 姚彦如 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有期债券D 880009 详情 债券型-混合一级 05-16 1.1639 1.3561 0.03% 2.38% 3.30% 0.13 姚彦如 0.00% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 882118 详情 债券型-中短债 05-16 1.0839 1.0839 -0.02% 1.30% 2.50% 0.48 郑少亮 - 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 970165 详情 债券型-中短债 05-16 1.0695 1.0695 -0.02% 1.25% 2.39% 0.13 郑少亮 0.03% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 970166 详情 债券型-中短债 05-16 1.0595 1.0595 -0.02% 1.07% 2.05% 0.00 郑少亮 0.00% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券A 880002 详情 债券型-中短债 05-16 1.0619 1.0619 -0.01% 0.93% 1.84% 0.93 郑少亮 0.03% 购买
招商资管智远增利债券D 880011 详情 债券型-混合二级 05-16 1.2765 1.6065 -0.04% 1.70% 1.69% 0.02 姚彦如 0.00% 购买
招商资管智远增利债券A 881012 详情 债券型-混合二级 05-16 1.1219 1.1219 -0.04% 1.67% 1.67% 0.52 姚彦如 0.06% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券C 970182 详情 债券型-中短债 05-16 1.0466 1.0466 -0.01% 0.82% 1.59% 0.00 郑少亮 0.00% 购买
招商资管智远增利债券C 881013 详情 债券型-混合二级 05-16 1.0612 1.0612 -0.05% 1.44% 1.23% 0.11 姚彦如 0.00% 购买
招商资管核心优势混合D 880006 详情 混合型-偏股 05-16 0.9793 2.4816 0.33% -0.04% -2.52% 0.13 李传真 0.00% 购买
招商资管核心优势混合A 970184 详情 混合型-偏股 05-16 0.9800 0.9800 0.33% -0.68% -3.87% 0.12 李传真 0.15% 购买
招商资管核心优势混合C 970185 详情 混合型-偏股 05-16 0.9259 0.9259 0.33% -0.89% -4.27% 0.09 李传真 0.00% 购买
招商资管智远成长灵活配置混合A 880007 详情 混合型-灵活 05-16 0.3698 1.5843 -0.43% -1.49% -8.74% 0.61 何怀志 等 0.12% 购买
招商资管智远成长灵活配置混合C 881007 详情 混合型-灵活 05-16 0.3647 0.3647 -0.44% -1.70% -9.10% 0.17 何怀志 等 0.00% 购买
招商资管智达量化选股混合发起C 021693 详情 混合型-偏股 05-16 1.0662 1.0662 0.89% 8.42% - 0.00 范万里 0.00% 购买
招商资管智达量化选股混合发起A 021692 详情 混合型-偏股 05-16 1.0691 1.0691 0.89% 8.66% - 0.13 范万里 0.15% 购买
招商资管北证50成份指数发起A 021690 详情 指数型-股票 05-16 1.0983 1.0983 0.48% 5.24% - 0.15 范万里 0.12% 购买
招商资管北证50成份指数发起C 021691 详情 指数型-股票 05-16 1.0965 1.0965 0.48% 5.09% - 0.11 范万里 0.00% 购买
招商资管中证500指数增强发起A 023192 详情 指数型-股票 05-16 1.0128 1.0128 0.23% - - 0.10 范万里 0.12% 购买
招商资管中证500指数增强发起C 023198 详情 指数型-股票 05-16 1.0117 1.0117 0.23% - - 0.00 范万里 0.00% 购买
招商资管中证A500指数增强发起C 023569 详情 指数型-股票 05-16 1.0057 1.0057 - - - 0.01 范万里 0.00% 购买
招商资管中证A500指数增强发起A 023568 详情 指数型-股票 05-16 1.0058 1.0058 - - - 0.11 范万里 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管智远天添利货币 880013 详情 货币型-普通货币 05-16 0.2533 0.7160% 0.68% 0.70% 0.17% 577.67 曾琦 等 - 购买