招商证券资产管理有限公司

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单位：万元

选择基金类型：
报告期 详情 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2025-06-30 详情 14,977.35 11,427.57 76.30% 650.76 4.34% - - 2,724.23 18.19%
2025-06-26 详情 66.74 43.18 64.69% 8.15 12.21% - - 4.51 6.76%
2025-04-15 详情 20,963.39 15,470.27 73.80% 859.46 4.10% - - 4,246.40 20.26%
2025-02-26 详情 8.84 3.12 35.27% 1.34 15.15% - - 0.79 8.97%
2025-01-22 详情 9.78 3.99 40.81% 1.03 10.50% - - 0.27 2.77%
2025-01-02 详情 0.33 0.21 62.28% 0.03 8.90% - - 0.02 6.92%
2024-12-31 详情 57,764.63 41,103.28 71.16% 2,326.63 4.03% - - 11,343.08 19.64%
2024-06-30 详情 26,399.77 17,879.75 67.73% 1,014.92 3.84% - - 4,923.44 18.65%
2023-12-31 详情 56,442.53 38,017.91 67.36% 2,190.36 3.88% - - 10,475.98 18.56%
2023-06-30 详情 28,325.68 19,350.07 68.31% 1,121.24 3.96% - - 5,326.08 18.80%
2022-12-31 详情 38,385.10 24,706.43 64.36% 1,514.82 3.95% - - 6,742.39 17.57%
2022-06-30 详情 10,295.29 6,319.59 61.38% 399.29 3.88% - - 1,723.17 16.74%
2021-12-31 详情 1,697.31 925.10 54.50% 156.90 9.24% 429.36 25.30% 112.41 6.62%
2021-06-30 详情 817.71 480.22 58.73% 70.16 8.58% 213.43 26.10% 30.17 3.69%
2020-12-31 详情 759.80 378.47 49.81% 50.46 6.64% 298.52 39.29% 29.03 3.82%