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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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招商证券资管 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 880007 招商资管智远成长灵活配置混合A 详情 1,320.98 732.54 55.45% 97.67 7.39% 422.82 32.01% 42.04 3.18%
2 880009 招商资管睿丰三个月持有债D 详情 376.33 192.56 51.17% 59.22 15.74% 6.54 1.74% 70.37 18.70%
3 881007 招商资管智远成长灵活配置混合C 详情 1,320.98 732.54 55.45% 97.67 7.39% 422.82 32.01% 42.04 3.18%
4 881010 招商资管睿丰三个月持有债A 详情 376.33 192.56 51.17% 59.22 15.74% 6.54 1.74% 70.37 18.70%
5 881011 招商资管睿丰三个月持有债C 详情 376.33 192.56 51.17% 59.22 15.74% 6.54 1.74% 70.37 18.70%

招商证券资管 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 880007 招商资管智远成长灵活配置混合A 详情 745.63 437.70 58.70% 58.36 7.83% 211.82 28.41% 24.88 3.34%
2 880009 招商资管睿丰三个月持有债D 详情 72.08 42.52 58.99% 11.80 16.37% 1.61 2.24% 5.29 7.34%
3 881007 招商资管智远成长灵活配置混合C 详情 745.63 437.70 58.70% 58.36 7.83% 211.82 28.41% 24.88 3.34%
4 881010 招商资管睿丰三个月持有债A 详情 72.08 42.52 58.99% 11.80 16.37% 1.61 2.24% 5.29 7.34%
5 881011 招商资管睿丰三个月持有债C 详情 72.08 42.52 58.99% 11.80 16.37% 1.61 2.24% 5.29 7.34%