招商证券资产管理有限公司

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旗下基金主要财务指标合计

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期间数据和指标 详情 2025-06-30 2025-06-26 2025-04-15 2025-02-26
本期已实现收益 详情 9,538.00 448.39 12,386.45 6.76
本期利润 详情 9,828.88 105.80 12,386.45 -18.44
期末数据和指标 详情 2025-06-30 2025-06-26 2025-04-15 2025-02-26
期末可供分配利润 详情 -3,774.82 -5,172.35 - 83.48
期末基金资产净值 详情 6,130,083.03 5,792.03 6,435,640.11 5,519.38
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  • 2024
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