招商证券资产管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
一、收入： 详情 100,423.63 52,584.03 57,608.58 15,854.12
1.利息收入 详情 58,176.85 28,075.82 39,721.42 11,850.64
其中：存款利息收入 详情 54,319.10 26,236.63 36,946.23 11,835.70
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 40,175.21 21,538.95 22,328.28 2,880.22
其中：股票投资收益 详情 -7,010.59 -3,484.80 -9,316.05 -5,797.64
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 46,758.61 24,685.71 31,356.97 8,447.01
其中：资产支持证券投资收益 详情 7.47 7.47 52.47 19.04
其中：衍生工具收益 详情 -8.06 5.45 -7.96 4.63
其中：股利收益 详情 427.78 325.12 242.85 207.18
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 1,993.70 2,916.80 -4,531.13 1,079.46
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 77.87 52.46 90.01 43.80
减：二、费用 详情 56,442.53 28,325.68 38,385.10 10,295.29
1.管理人报酬 详情 38,017.91 19,350.07 24,706.43 6,319.59
2.托管费 详情 2,190.36 1,121.24 1,514.82 399.29
3.销售服务费 详情 10,475.98 5,326.08 6,742.39 1,723.17
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 5,629.82 2,455.10 5,269.74 1,811.95
其中：卖出回购金融资产支出 详情 5,629.82 2,455.10 5,269.74 1,811.95
6.其他费用 详情 108.46 61.60 130.46 37.62
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 43,981.10 24,258.35 19,223.48 5,558.83
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 43,981.10 24,258.35 19,223.48 5,558.83
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