招商证券资产管理有限公司

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
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全部
详情 2025-06-30 2025-06-26 2025-04-15 2025-02-26
一、收入： 详情 25,611.04 250.57 33,349.83 -22.35
1.利息收入 详情 6,369.42 13.40 13,619.90 3.09
其中：存款利息收入 详情 5,026.98 10.45 11,575.40 0.42
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 18,518.12 593.34 19,729.93 16.00
其中：股票投资收益 详情 469.94 531.03 - -
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 17,974.95 - 19,729.93 23.28
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 -20.61 - - -7.28
其中：股利收益 详情 93.85 62.31 - -
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 686.01 -383.59 - -41.44
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 37.49 27.42 - -
减：二、费用 详情 14,977.35 66.74 20,963.39 8.84
1.管理人报酬 详情 11,427.57 43.18 15,470.27 3.12
2.托管费 详情 650.76 8.15 859.46 1.34
3.销售服务费 详情 2,724.23 4.51 4,246.40 0.79
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 139.33 - 374.52 0.47
其中：卖出回购金融资产支出 详情 139.33 - 374.52 0.47
6.其他费用 详情 35.02 7.76 8.80 3.19
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 10,633.69 183.83 12,386.45 -31.19
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 10,633.69 183.83 12,386.45 -31.19
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