招商证券资产管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
一、收入： 详情 101,768.52 48,621.28 100,423.63 52,584.03
1.利息收入 详情 62,747.33 30,487.06 58,176.85 28,075.82
其中：存款利息收入 详情 56,909.75 29,083.82 54,319.10 26,236.63
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 38,033.31 17,337.54 40,175.21 21,538.95
其中：股票投资收益 详情 -1,960.29 -1,285.67 -7,010.59 -3,484.80
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 39,760.72 18,482.04 46,758.61 24,685.71
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - 7.47 7.47
其中：衍生工具收益 详情 -3.78 6.95 -8.06 5.45
其中：股利收益 详情 236.66 134.22 427.78 325.12
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 920.16 753.88 1,993.70 2,916.80
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 67.72 42.79 77.87 52.46
减：二、费用 详情 57,764.63 26,399.77 56,442.53 28,325.68
1.管理人报酬 详情 41,103.28 17,879.75 38,017.91 19,350.07
2.托管费 详情 2,326.63 1,014.92 2,190.36 1,121.24
3.销售服务费 详情 11,343.08 4,923.44 10,475.98 5,326.08
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 2,885.70 2,526.38 5,629.82 2,455.10
其中：卖出回购金融资产支出 详情 2,885.70 2,526.38 5,629.82 2,455.10
6.其他费用 详情 94.50 49.66 108.46 61.60
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 44,003.89 22,221.51 43,981.10 24,258.35
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 44,003.89 22,221.51 43,981.10 24,258.35
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