招商证券资产管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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招商证券资管 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 880002 招商资管招朝鑫中短债债券A 详情 88.09 45.08 51.17% 15.03 17.06% - - 0.03 0.04%
2 880006 招商资管核心优势混合D 详情 229.84 176.83 76.94% 20.77 9.04% - - 20.03 8.71%
3 880007 招商资管智远成长灵活配置混合A 详情 315.11 249.07 79.04% 33.21 10.54% - - 19.21 6.10%
4 880009 招商资管睿丰三个月持有债D 详情 224.49 93.91 41.83% 27.06 12.06% - - 41.33 18.41%
5 880011 招商资管智远增利债券D 详情 17.55 10.18 58.01% 1.45 8.29% - - 2.59 14.76%
6 880013 招商资管智远天添利货币 详情 55,484.86 37,412.61 67.43% 2,078.48 3.75% - - 10,392.39 18.73%
7 881007 招商资管智远成长灵活配置混合C 详情 315.11 249.07 79.04% 33.21 10.54% - - 19.21 6.10%
8 881010 招商资管睿丰三个月持有债A 详情 224.49 93.91 41.83% 27.06 12.06% - - 41.33 18.41%
9 881011 招商资管睿丰三个月持有债C 详情 224.49 93.91 41.83% 27.06 12.06% - - 41.33 18.41%
10 881012 招商资管智远增利债券A 详情 17.55 10.18 58.01% 1.45 8.29% - - 2.59 14.76%
11 881013 招商资管智远增利债券C 详情 17.55 10.18 58.01% 1.45 8.29% - - 2.59 14.76%
12 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 详情 82.60 30.23 36.60% 14.36 17.38% - - 0.39 0.48%
13 970165 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 详情 82.60 30.23 36.60% 14.36 17.38% - - 0.39 0.48%
14 970166 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 详情 82.60 30.23 36.60% 14.36 17.38% - - 0.39 0.48%
15 970182 招商资管招朝鑫中短债债券C 详情 88.09 45.08 51.17% 15.03 17.06% - - 0.03 0.04%
16 970184 招商资管核心优势混合A 详情 229.84 176.83 76.94% 20.77 9.04% - - 20.03 8.71%
17 970185 招商资管核心优势混合C 详情 229.84 176.83 76.94% 20.77 9.04% - - 20.03 8.71%

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招商证券资管 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 880002 招商资管招朝鑫中短债债券A 详情 47.03 24.26 51.60% 8.09 17.20% - - 0.03 0.06%
2 880006 招商资管核心优势混合D 详情 154.29 119.56 77.49% 12.30 7.97% - - 13.08 8.48%
3 880007 招商资管智远成长灵活配置混合A 详情 181.29 144.35 79.62% 19.25 10.62% - - 10.95 6.04%
4 880009 招商资管睿丰三个月持有债D 详情 148.37 58.59 39.49% 17.39 11.72% - - 27.51 18.54%
5 880011 招商资管智远增利债券D 详情 16.86 6.82 40.47% 0.97 5.78% - - 2.59 15.36%
6 880013 招商资管智远天添利货币 详情 27,724.65 18,978.09 68.45% 1,054.34 3.80% - - 5,271.69 19.01%
7 881007 招商资管智远成长灵活配置混合C 详情 181.29 144.35 79.62% 19.25 10.62% - - 10.95 6.04%
8 881010 招商资管睿丰三个月持有债A 详情 148.37 58.59 39.49% 17.39 11.72% - - 27.51 18.54%
9 881011 招商资管睿丰三个月持有债C 详情 148.37 58.59 39.49% 17.39 11.72% - - 27.51 18.54%
10 881012 招商资管智远增利债券A 详情 16.86 6.82 40.47% 0.97 5.78% - - 2.59 15.36%
11 881013 招商资管智远增利债券C 详情 16.86 6.82 40.47% 0.97 5.78% - - 2.59 15.36%
12 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 详情 53.19 18.40 34.60% 8.90 16.73% - - 0.23 0.43%
13 970165 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 详情 53.19 18.40 34.60% 8.90 16.73% - - 0.23 0.43%
14 970166 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 详情 53.19 18.40 34.60% 8.90 16.73% - - 0.23 0.43%
15 970182 招商资管招朝鑫中短债债券C 详情 47.03 24.26 51.60% 8.09 17.20% - - 0.03 0.06%
16 970184 招商资管核心优势混合A 详情 154.29 119.56 77.49% 12.30 7.97% - - 13.08 8.48%
17 970185 招商资管核心优势混合C 详情 154.29 119.56 77.49% 12.30 7.97% - - 13.08 8.48%

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