招商证券资产管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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招商证券资管 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 880002 招商资管招朝鑫中短债债券A 详情 97.97 41.64 42.50% 13.88 14.17% - - 0.15 0.15%
2 880006 招商资管核心优势混合D 详情 71.33 43.45 60.91% 6.14 8.61% - - 6.30 8.83%
3 880007 招商资管智远成长灵活配置混合A 详情 486.16 396.78 81.61% 52.90 10.88% - - 22.92 4.71%
4 880009 招商资管睿丰三个月持有债D 详情 552.70 238.26 43.11% 74.73 13.52% - - 99.91 18.08%
5 880011 招商资管智远增利债券D 详情 113.20 60.05 53.05% 8.58 7.58% - - 28.22 24.92%
6 880013 招商资管智远天添利货币 详情 36,889.20 23,865.52 64.70% 1,330.27 3.61% - - 6,584.29 17.85%
7 881007 招商资管智远成长灵活配置混合C 详情 486.16 396.78 81.61% 52.90 10.88% - - 22.92 4.71%
8 881010 招商资管睿丰三个月持有债A 详情 552.70 238.26 43.11% 74.73 13.52% - - 99.91 18.08%
9 881011 招商资管睿丰三个月持有债C 详情 552.70 238.26 43.11% 74.73 13.52% - - 99.91 18.08%
10 881012 招商资管智远增利债券A 详情 113.20 60.05 53.05% 8.58 7.58% - - 28.22 24.92%
11 881013 招商资管智远增利债券C 详情 113.20 60.05 53.05% 8.58 7.58% - - 28.22 24.92%
12 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 详情 174.54 60.74 34.80% 28.32 16.22% - - 0.61 0.35%
13 970165 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 详情 174.54 60.74 34.80% 28.32 16.22% - - 0.61 0.35%
14 970166 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 详情 174.54 60.74 34.80% 28.32 16.22% - - 0.61 0.35%
15 970182 招商资管招朝鑫中短债债券C 详情 97.97 41.64 42.50% 13.88 14.17% - - 0.15 0.15%
16 970184 招商资管核心优势混合A 详情 71.33 43.45 60.91% 6.14 8.61% - - 6.30 8.83%
17 970185 招商资管核心优势混合C 详情 71.33 43.45 60.91% 6.14 8.61% - - 6.30 8.83%

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招商证券资管 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 880007 招商资管智远成长灵活配置混合A 详情 260.51 213.17 81.83% 28.42 10.91% - - 12.17 4.67%
2 880009 招商资管睿丰三个月持有债D 详情 215.12 96.10 44.67% 29.65 13.78% - - 35.11 16.32%
3 880011 招商资管智远增利债券D 详情 65.11 33.25 51.07% 4.75 7.30% - - 15.59 23.94%
4 880013 招商资管智远天添利货币 详情 9,754.55 5,977.07 61.27% 336.46 3.45% - - 1,660.30 17.02%
5 881007 招商资管智远成长灵活配置混合C 详情 260.51 213.17 81.83% 28.42 10.91% - - 12.17 4.67%
6 881010 招商资管睿丰三个月持有债A 详情 215.12 96.10 44.67% 29.65 13.78% - - 35.11 16.32%
7 881011 招商资管睿丰三个月持有债C 详情 215.12 96.10 44.67% 29.65 13.78% - - 35.11 16.32%
8 881012 招商资管智远增利债券A 详情 65.11 33.25 51.07% 4.75 7.30% - - 15.59 23.94%
9 881013 招商资管智远增利债券C 详情 65.11 33.25 51.07% 4.75 7.30% - - 15.59 23.94%