渤海汇金证券资产管理有限公司
Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 016026 | 详情 | 债券型-长债 | 11-14 | 1.0380 | 1.0660 | 0.03% | 1.91% | 4.50% | 20.61 | 李杨 等 | - | 购买 |
渤海汇金汇增利3个月定开 005427 | 详情 | 债券型-长债 | 11-14 | 1.0351 | 1.1305 | 0.01% | 1.50% | 4.39% | 8.10 | 高延龙 | 0.08% | 购买 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 018674 | 详情 | FOF-进取型 | 11-12 | 0.9669 | 0.9669 | -1.60% | 10.23% | 4.37% | 0.11 | 叶萌 | 0.08% | 购买 |
渤海汇金汇裕87个月定开债 009836 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0497 | 1.1652 | - | 2.25% | 4.27% | 83.60 | 李杨 等 | 0.04% | 购买 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 018675 | 详情 | FOF-进取型 | 11-12 | 0.9623 | 0.9623 | -1.61% | 10.03% | 4.00% | 0.00 | 叶萌 | 0.00% | 购买 |
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 010848 | 详情 | 债券型-长债 | 11-14 | 1.0337 | 1.1041 | 0.02% | 0.88% | 3.68% | 6.07 | 张旭东 等 | 0.08% | 购买 |
渤海汇金兴宸一年定开债券发起 014388 | 详情 | 债券型-长债 | 11-14 | 1.0183 | 1.0853 | 0.02% | 1.10% | 3.61% | 7.07 | 李杨 等 | - | 购买 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 018498 | 详情 | FOF-均衡型 | 11-12 | 0.9802 | 0.9802 | -0.67% | 2.36% | 3.58% | 0.19 | 叶萌 等 | 0.08% | 购买 |
渤海汇金汇添益3个月定开 005428 | 详情 | 债券型-长债 | 11-14 | 1.0037 | 1.2002 | 0.03% | 0.88% | 3.56% | 19.82 | 周珂 等 | 0.08% | 购买 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 018499 | 详情 | FOF-均衡型 | 11-12 | 0.9719 | 0.9719 | -0.67% | 2.05% | 2.96% | 0.00 | 叶萌 等 | 0.00% | 购买 |
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 016693 | 详情 | 债券型-中短债 | 11-14 | 1.0773 | 1.0773 | 0.01% | 1.03% | 2.69% | 3.10 | 周珂 等 | 0.03% | 购买 |
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 016694 | 详情 | 债券型-中短债 | 11-14 | 1.0728 | 1.0728 | 0.02% | 0.93% | 2.49% | 11.61 | 周珂 等 | 0.00% | 购买 |
渤海汇金新动能主题混合 010584 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-14 | 0.8975 | 0.8975 | -3.29% | 17.14% | -0.84% | 0.25 | 何翔 | 0.12% | 购买 |
渤海汇金量化成长混合A 005536 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-14 | 0.8528 | 0.8528 | -3.19% | 13.37% | -3.40% | 0.28 | 何翔 | 0.12% | 购买 |
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 016700 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-14 | 0.6262 | 0.6262 | -2.11% | 11.36% | -11.94% | 0.14 | 滕祖光 | 0.12% | 购买 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 019844 | 详情 | FOF-稳健型 | 11-12 | 1.0258 | 1.0258 | -0.20% | 0.68% | - | 0.00 | 叶萌 等 | 0.00% | 购买 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 019843 | 详情 | FOF-稳健型 | 11-12 | 1.0296 | 1.0296 | -0.20% | 0.86% | - | 0.12 | 叶萌 等 | 0.08% | 购买 |
渤海汇金汇享益利率债A 018676 | 详情 | 债券型-长债 | 11-14 | 1.0351 | 1.0351 | 0.01% | 2.04% | - | 14.75 | 高延龙 等 | 0.06% | 购买 |
渤海汇金汇享益利率债C 018677 | 详情 | 债券型-长债 | 11-14 | 1.0333 | 1.0333 | 0.01% | 1.92% | - | 0.10 | 高延龙 等 | 0.00% | 购买 |
渤海汇金量化成长混合C 021384 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-14 | 0.8500 | 0.8500 | -3.19% | 13.02% | - | 0.00 | 何翔 | 0.00% | 购买 |
渤海汇金2个月滚动持有债券发起C 021113 | 详情 | 债券型-长债 | 11-14 | 1.0089 | 1.0089 | 0.01% | - | - | 0.45 | 张旭东 等 | 0.00% | 购买 |
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A 021112 | 详情 | 债券型-长债 | 11-14 | 1.0097 | 1.0097 | 0.01% | - | - | 0.70 | 张旭东 等 | 0.03% | 购买 |
渤海汇金优选价值混合发起C 021911 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-14 | 0.9895 | 0.9895 | -1.34% | - | - | 0.01 | 滕祖光 等 | 0.00% | 购买 |
渤海汇金优选价值混合发起A 021910 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-14 | 0.9898 | 0.9898 | -1.34% | - | - | 0.14 | 滕祖光 等 | 0.08% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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渤海汇金汇添金货币A 004786 | 详情 | 货币型-普通货币 | 11-14 | 0.5452 | 1.3350% | 1.39% | 1.45% | 0.36% | 0.82 | 周珂 | 0.00% | 购买 |
渤海汇金汇添金货币B 004787 | 详情 | 货币型-普通货币 | 11-14 | 0.6114 | 1.5810% | 1.63% | 1.69% | 0.42% | 21.67 | 周珂 | 0.00% | 购买 |
汇添金货币D 019635 | 详情 | 货币型-普通货币 | 11-14 | 0.6114 | 1.5810% | 1.63% | 1.69% | 0.42% | 0.15 | 周珂 | - | 购买 |
汇添金货币C 019634 | 详情 | 货币型-普通货币 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 周珂 | - | 购买 |
汇添金货币E 021763 | 详情 | 货币型-普通货币 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 周珂 | - | 购买 |