渤海汇金证券资产管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金新动能主题混合A 010584 详情 混合型-偏股 05-21 1.0007 1.0007 -0.31% 11.20% 28.74% 0.42 何翔 0.12% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 018674 详情 FOF-进取型 05-19 1.0428 1.0428 -0.26% 11.68% 18.03% 0.22 叶萌 0.08% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 018675 详情 FOF-进取型 05-19 1.0358 1.0358 -0.25% 11.47% 17.60% 0.00 叶萌 0.00% 购买
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 016700 详情 混合型-偏股 05-21 0.5951 0.5951 -0.35% -2.75% 8.26% 0.14 滕祖光 0.12% 购买
渤海汇金汇享益利率债A 018676 详情 债券型-长债 05-21 1.0456 1.0606 -0.01% 2.43% 4.57% 18.61 高延龙 等 0.06% 购买
渤海汇金汇享益利率债C 018677 详情 债券型-长债 05-21 1.0427 1.0577 -0.01% 2.33% 4.36% 0.10 高延龙 等 0.00% 购买
渤海汇金汇裕87个月定开债 009836 详情 债券型-长债 05-16 1.0596 1.1876 - 2.06% 4.31% 85.32 李杨 等 0.04% 购买
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 016026 详情 债券型-长债 05-21 1.0297 1.0887 -0.01% 2.11% 4.15% 20.37 李杨 等 - 购买
渤海汇金汇增利3个月定开 005427 详情 债券型-长债 05-21 1.0405 1.1509 -0.01% 1.92% 3.47% 8.13 高延龙 0.08% 购买
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 010848 详情 债券型-长债 05-21 1.0561 1.1265 0.05% 2.05% 3.07% 6.16 张旭东 等 0.08% 购买
渤海汇金兴宸一年定开债券发起 014388 详情 债券型-长债 05-21 1.0284 1.1050 0.01% 1.83% 3.01% 7.12 李杨 等 - 购买
渤海汇金汇添益3个月定开 005428 详情 债券型-长债 05-21 1.0184 1.2199 0.00% 1.82% 2.77% 20.01 周珂 等 0.08% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 016693 详情 债券型-中短债 05-21 1.0928 1.0928 0.00% 1.37% 2.44% 2.32 周珂 等 0.03% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 016694 详情 债券型-中短债 05-21 1.0871 1.0871 0.01% 1.28% 2.23% 10.67 周珂 等 0.00% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 019843 详情 FOF-稳健型 05-19 1.0304 1.0304 0.04% 0.78% 1.00% 0.18 叶萌 等 0.08% 购买
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 018498 详情 FOF-均衡型 05-19 0.9641 0.9641 0.07% 0.11% 0.74% 0.14 叶萌 等 0.08% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 019844 详情 FOF-稳健型 05-19 1.0245 1.0245 0.04% 0.59% 0.62% 0.00 叶萌 等 0.00% 购买
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 018499 详情 FOF-均衡型 05-19 0.9530 0.9530 0.07% -0.18% 0.15% 0.00 叶萌 等 0.00% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起C 021113 详情 债券型-长债 05-21 1.0281 1.0281 0.04% 1.82% - 0.27 张旭东 等 0.00% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A 021112 详情 债券型-长债 05-21 1.0300 1.0300 0.04% 1.93% - 0.59 张旭东 等 0.03% 购买
渤海汇金优选价值混合发起C 021911 详情 混合型-偏股 05-21 0.9795 0.9795 0.49% 0.17% - 0.01 滕祖光 等 0.00% 购买
渤海汇金优选价值混合发起A 021910 详情 混合型-偏股 05-21 0.9803 0.9803 0.49% 0.21% - 0.12 滕祖光 等 0.08% 购买
渤海汇金新动能主题混合C 021364 详情 混合型-偏股 05-21 0.9992 0.9992 -0.32% - - 0.04 何翔 0.00% 购买
渤海汇金1个月持有债券发起A 022362 详情 债券型-长债 05-21 1.0020 1.0020 0.00% - - 16.23 李杨 等 0.03% 购买
渤海汇金1个月持有债券发起C 022363 详情 债券型-长债 05-21 1.0018 1.0018 0.00% - - 0.45 李杨 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金汇添金货币A 004786 详情 货币型-普通货币 05-21 0.2729 1.1600% 1.20% 1.24% 0.34% 0.81 周珂 0.00% 购买
渤海汇金汇添金货币B 004787 详情 货币型-普通货币 05-21 0.3387 1.4030% 1.44% 1.54% 0.40% 26.17 周珂 0.00% 购买
汇添金货币D 019635 详情 货币型-普通货币 05-21 0.3386 1.4030% 1.44% 1.54% 0.40% 0.15 周珂 - 购买
汇添金货币C 019634 详情 货币型-普通货币 05-21 0.2708 1.1520% 1.19% 1.30% - 0.00 周珂 - 购买
汇添金货币E 021763 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 周珂 - 购买