渤海汇金证券资产管理有限公司
Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.
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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:2025-01-27
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 018674 | 详情 | FOF-进取型 | 01-23 | 0.9874 | 0.9874 | -0.79% | 16.00% | 17.07% | 0.11 | 叶萌 | 0.08% | 购买 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 018675 | 详情 | FOF-进取型 | 01-23 | 0.9819 | 0.9819 | -0.80% | 15.79% | 16.64% | 0.00 | 叶萌 | 0.00% | 购买 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 018498 | 详情 | FOF-均衡型 | 01-23 | 0.9531 | 0.9531 | -0.26% | 5.05% | 7.42% | 0.14 | 叶萌 等 | 0.08% | 购买 |
渤海汇金新动能主题混合A 010584 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.8532 | 0.8532 | -0.55% | 29.00% | 7.39% | 0.31 | 何翔 | 0.12% | 购买 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 018499 | 详情 | FOF-均衡型 | 01-23 | 0.9439 | 0.9439 | -0.26% | 4.74% | 6.78% | 0.00 | 叶萌 等 | 0.00% | 购买 |
渤海汇金汇享益利率债A 018676 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0438 | 1.0588 | 0.21% | 3.27% | 5.88% | 19.05 | 高延龙 等 | 0.06% | 购买 |
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 016026 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0284 | 1.0874 | 0.21% | 2.90% | 5.69% | 20.53 | 李杨 等 | - | 购买 |
渤海汇金汇享益利率债C 018677 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0415 | 1.0565 | 0.21% | 3.17% | 5.65% | 0.10 | 高延龙 等 | 0.00% | 购买 |
渤海汇金汇增利3个月定开 005427 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0388 | 1.1492 | 0.14% | 2.11% | 5.16% | 8.16 | 高延龙 | 0.08% | 购买 |
渤海汇金汇裕87个月定开债 009836 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0591 | 1.1746 | 0.03% | 2.12% | 4.28% | 84.49 | 李杨 等 | 0.04% | 购买 |
渤海汇金兴宸一年定开债券发起 014388 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0304 | 1.1000 | 0.11% | 1.56% | 4.07% | 7.18 | 李杨 等 | - | 购买 |
渤海汇金汇添益3个月定开 005428 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0127 | 1.2142 | 0.08% | 1.02% | 3.81% | 20.04 | 周珂 等 | 0.08% | 购买 |
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 010848 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0457 | 1.1161 | 0.11% | 1.06% | 3.81% | 6.16 | 张旭东 等 | 0.08% | 购买 |
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 016693 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-27 | 1.0847 | 1.0847 | 0.06% | 1.19% | 2.72% | 2.58 | 周珂 等 | 0.03% | 购买 |
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 016694 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-27 | 1.0796 | 1.0796 | 0.06% | 1.09% | 2.50% | 12.89 | 周珂 等 | 0.00% | 购买 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 019843 | 详情 | FOF-稳健型 | 01-23 | 1.0196 | 1.0196 | -0.04% | 1.49% | 2.06% | 0.11 | 叶萌 等 | 0.08% | 购买 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 019844 | 详情 | FOF-稳健型 | 01-23 | 1.0151 | 1.0151 | -0.03% | 1.30% | 1.67% | 0.00 | 叶萌 等 | 0.00% | 购买 |
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 016700 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.5932 | 0.5932 | -1.77% | 18.40% | -3.89% | 0.13 | 滕祖光 | 0.12% | 购买 |
渤海汇金2个月滚动持有债券发起C 021113 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0227 | 1.0227 | 0.05% | 1.99% | - | 0.20 | 张旭东 等 | 0.00% | 购买 |
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A 021112 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0240 | 1.0240 | 0.05% | 2.10% | - | 0.59 | 张旭东 等 | 0.03% | 购买 |
渤海汇金优选价值混合发起C 021911 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.9457 | 0.9457 | -0.45% | - | - | 0.01 | 滕祖光 等 | 0.00% | 购买 |
渤海汇金优选价值混合发起A 021910 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.9462 | 0.9462 | -0.45% | - | - | 0.12 | 滕祖光 等 | 0.08% | 购买 |
渤海汇金新动能主题混合C 021364 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.8533 | 0.8533 | -0.55% | - | - | 0.03 | 何翔 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:2025-01-27
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渤海汇金汇添金货币A 004786 | 详情 | 货币型-普通货币 | 01-27 | 0.2746 | 1.5010% | 1.51% | 1.38% | 0.35% | 1.12 | 周珂 | 0.00% | 购买 |
渤海汇金汇添金货币B 004787 | 详情 | 货币型-普通货币 | 01-27 | 0.3404 | 1.7470% | 1.75% | 1.62% | 0.41% | 40.72 | 周珂 | 0.00% | 购买 |
汇添金货币D 019635 | 详情 | 货币型-普通货币 | 01-27 | 0.3404 | 1.7470% | 1.75% | 1.63% | 0.41% | 0.15 | 周珂 | - | 购买 |
汇添金货币C 019634 | 详情 | 货币型-普通货币 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 周珂 | - | 购买 |
汇添金货币E 021763 | 详情 | 货币型-普通货币 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 周珂 | - | 购买 |