渤海汇金证券资产管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 016700 详情 混合型-偏股 10-10 0.8426 0.8426 -2.59% 49.58% 48.08% 0.13 滕祖光 0.12% 购买
渤海汇金新动能主题混合A 010584 详情 混合型-偏股 10-10 1.1963 1.1963 0.89% 40.38% 47.93% 0.43 何翔 0.12% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 018674 详情 FOF-进取型 09-30 1.3509 1.3509 1.02% 29.62% 42.88% 0.24 叶萌 0.08% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 018675 详情 FOF-进取型 09-30 1.3399 1.3399 1.02% 29.37% 42.36% 0.01 叶萌 0.00% 购买
渤海汇金优选价值混合发起A 021910 详情 混合型-偏股 10-10 1.1277 1.1277 -2.24% 19.96% 13.83% 0.12 滕祖光 等 0.08% 购买
渤海汇金优选价值混合发起C 021911 详情 混合型-偏股 10-10 1.1263 1.1263 -2.24% 19.90% 13.71% 0.01 滕祖光 等 0.00% 购买
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 018498 详情 FOF-均衡型 09-30 1.0939 1.0939 0.51% 11.78% 12.03% 0.13 叶萌 等 0.08% 购买
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 018499 详情 FOF-均衡型 09-30 1.0788 1.0788 0.51% 11.45% 11.35% 0.00 叶萌 等 0.00% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 019843 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0817 1.0817 0.14% 4.04% 5.39% 0.26 叶萌 等 0.08% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 019844 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0735 1.0735 0.14% 3.79% 4.93% 0.00 叶萌 等 0.00% 购买
渤海汇金汇裕87个月定开债 009836 详情 债券型-长债 10-10 1.0783 1.2063 - 2.27% 4.41% 85.23 李杨 等 0.04% 购买
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 010848 详情 债券型-长债 10-10 1.0359 1.1323 0.00% 1.07% 3.45% 6.17 张旭东 等 0.08% 购买
渤海汇金兴宸一年定开债券发起 014388 详情 债券型-长债 10-10 1.0294 1.1110 0.01% 0.87% 3.24% 7.20 李杨 等 0.08% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A 021112 详情 债券型-长债 10-10 1.0370 1.0370 0.01% 0.98% 3.11% 0.52 张旭东 等 0.03% 购买
渤海汇金汇增利3个月定开 005427 详情 债券型-长债 10-10 1.0434 1.1538 0.00% 0.47% 2.98% 8.20 高延龙 0.08% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起C 021113 详情 债券型-长债 10-10 1.0342 1.0342 0.01% 0.88% 2.91% 0.23 张旭东 等 0.00% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 016693 详情 债券型-中短债 10-10 1.1000 1.1000 0.01% 0.95% 2.57% 2.40 周珂 等 0.03% 购买
渤海汇金汇享益利率债A 018676 详情 债券型-长债 10-10 1.0316 1.0566 -0.02% -0.24% 2.56% 19.93 高延龙 等 0.06% 购买
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 016026 详情 债券型-长债 10-10 1.0051 1.0860 -0.02% -0.08% 2.46% 20.64 李杨 等 - 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 016694 详情 债券型-中短债 10-10 1.0933 1.0933 0.00% 0.84% 2.37% 11.72 周珂 等 0.00% 购买
渤海汇金汇享益利率债C 018677 详情 债券型-长债 10-10 1.0278 1.0528 -0.02% -0.35% 2.33% 0.10 高延龙 等 0.00% 购买
渤海汇金汇添益3个月定开 005428 详情 债券型-长债 10-10 1.0004 1.2170 -0.03% 0.02% 2.31% 20.04 周珂 等 0.08% 购买
渤海汇金新动能主题混合C 021364 详情 混合型-偏股 10-10 1.1922 1.1922 0.88% 40.01% - 0.05 何翔 0.00% 购买
渤海汇金1个月持有债券发起A 022362 详情 债券型-长债 10-10 1.0033 1.0033 0.00% - - 13.76 李杨 等 0.03% 购买
渤海汇金1个月持有债券发起C 022363 详情 债券型-长债 10-10 1.0027 1.0027 0.00% - - 0.22 李杨 等 0.00% 购买
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A 023959 详情 混合型-灵活 10-10 1.0262 1.0262 -0.30% - - 0.10 刘德杰 0.08% 购买
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C 023960 详情 混合型-灵活 10-10 1.0251 1.0251 -0.30% - - 0.68 刘德杰 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金汇添金货币A 004786 详情 货币型-普通货币 10-10 0.2546 1.0230% 0.97% 1.04% 0.27% 0.78 周珂 0.00% 购买
渤海汇金汇添金货币B 004787 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3204 1.2700% 1.21% 1.29% 0.33% 23.92 周珂 0.00% 购买
汇添金货币D 019635 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3201 1.2700% 1.21% 1.29% 0.33% 0.15 周珂 - 购买
汇添金货币C 019634 详情 货币型-普通货币 10-10 0.2500 1.0240% 0.96% 1.04% 0.27% 12.96 周珂 - 购买
汇添金货币E 021763 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 周珂 - 购买