渤海汇金证券资产管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金新动能主题混合A 010584 详情 混合型-偏股 11-28 1.3113 1.3113 1.22% 29.75% 46.97% 0.37 何翔 0.12% 购买
渤海汇金新动能主题混合C 021364 详情 混合型-偏股 11-28 1.3060 1.3060 1.22% 29.44% 46.33% 0.10 何翔 0.00% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 018674 详情 FOF-进取型 11-26 1.3054 1.3054 0.38% 25.47% 43.09% 0.45 叶萌 0.08% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 018675 详情 FOF-进取型 11-26 1.2940 1.2940 0.38% 25.23% 42.53% 0.06 叶萌 0.00% 购买
渤海汇金优选价值混合发起A 021910 详情 混合型-偏股 11-28 1.0972 1.0972 0.30% 14.40% 14.89% 0.14 徐中华 0.08% 购买
渤海汇金优选价值混合发起C 021911 详情 混合型-偏股 11-28 1.0957 1.0957 0.30% 14.35% 14.78% 0.01 徐中华 0.00% 购买
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 018498 详情 FOF-均衡型 11-26 1.0541 1.0541 0.20% 9.34% 11.30% 0.12 叶萌 等 0.08% 购买
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 018499 详情 FOF-均衡型 11-26 1.0386 1.0386 0.19% 9.01% 10.62% 0.00 叶萌 等 0.00% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 019843 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0638 1.0638 -0.08% 3.28% 4.52% 0.26 叶萌 等 0.08% 购买
渤海汇金汇裕87个月定开债 009836 详情 债券型-长债 11-28 1.0746 1.2126 - 2.27% 4.38% 86.17 李杨 等 0.04% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 019844 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0551 1.0551 -0.08% 3.04% 4.06% 0.00 叶萌 等 0.00% 购买
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 010848 详情 债券型-长债 11-28 1.0317 1.1411 0.02% 1.24% 3.29% 8.10 张旭东 等 0.08% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A 021112 详情 债券型-长债 11-28 1.0419 1.0419 0.01% 1.10% 3.06% 0.52 张旭东 等 0.03% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起C 021113 详情 债券型-长债 11-28 1.0388 1.0388 0.00% 0.98% 2.84% 0.22 张旭东 等 0.00% 购买
渤海汇金兴宸一年定开债券发起 014388 详情 债券型-长债 11-28 1.0346 1.1162 0.02% 1.04% 2.71% 9.04 李杨 等 0.08% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 016693 详情 债券型-中短债 11-28 1.1047 1.1047 0.00% 1.04% 2.37% 2.38 周珂 等 0.03% 购买
渤海汇金汇增利3个月定开 005427 详情 债券型-长债 11-28 1.0123 1.1567 0.02% 0.54% 2.27% 8.20 高延龙 0.08% 购买
渤海汇金汇享益利率债A 018676 详情 债券型-长债 11-28 1.0361 1.0611 0.04% 0.10% 2.25% 17.92 高延龙 等 0.06% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 016694 详情 债券型-中短债 11-28 1.0978 1.0978 0.01% 0.94% 2.17% 11.02 周珂 等 0.00% 购买
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 016026 详情 债券型-长债 11-28 1.0090 1.0899 0.04% 0.16% 2.05% 16.04 李杨 等 - 购买
渤海汇金汇享益利率债C 018677 详情 债券型-长债 11-28 1.0321 1.0571 0.04% 0.00% 2.04% 0.10 高延龙 等 0.00% 购买
渤海汇金汇添益3个月定开 005428 详情 债券型-长债 11-28 1.0069 1.2235 0.03% 0.33% 1.91% 19.80 周珂 等 0.08% 购买
渤海汇金1个月持有债券发起A 022362 详情 债券型-长债 11-28 1.0070 1.0070 0.03% 0.54% - 11.73 李杨 等 0.03% 购买
渤海汇金1个月持有债券发起C 022363 详情 债券型-长债 11-28 1.0063 1.0063 0.03% 0.49% - 0.00 李杨 等 0.00% 购买
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A 023959 详情 混合型-灵活 11-28 1.0149 1.0149 0.04% - - 0.11 刘德杰 0.08% 购买
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C 023960 详情 混合型-灵活 11-28 1.0133 1.0133 0.05% - - 0.60 刘德杰 0.00% 购买
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 024403 详情 指数型-股票 11-28 0.9599 0.9599 0.23% - - 0.51 徐中华 等 0.00% 购买
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 024402 详情 指数型-股票 11-28 0.9600 0.9600 0.23% - - 0.91 徐中华 等 0.10% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金汇添金货币B 004787 详情 货币型-普通货币 11-28 0.4847 1.3380% 1.58% 1.56% 0.35% 22.72 周珂 0.00% 购买
渤海汇金汇添金货币A 004786 详情 货币型-普通货币 11-28 0.4302 1.0960% 1.36% 1.33% 0.29% 0.96 周珂 0.00% 购买
汇添金货币D 019635 详情 货币型-普通货币 11-28 0.4846 1.3380% 1.65% 1.59% 0.35% 0.18 周珂 - 购买
汇添金货币C 019634 详情 货币型-普通货币 11-28 0.4257 1.1310% 1.37% 1.34% 0.29% 19.71 周珂 - 购买
汇添金货币E 021763 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 周珂 - 购买