渤海汇金证券资产管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金汇添益3个月定开 005428 详情 债券型-长债 04-30 1.0077 1.1886 0.04% 2.71% 6.09% 20.27 周珂 等 0.08% 购买
渤海汇金兴宸一年定开债券发起 014388 详情 债券型-长债 04-30 1.0228 1.0716 0.06% 2.43% 4.72% 16.40 李杨 等 - 购买
渤海汇金汇裕87个月定开债 009836 详情 债券型-长债 04-30 1.0266 1.1421 - 2.05% 4.18% 81.85 李杨 等 0.04% 购买
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 010848 详情 债券型-长债 04-30 1.0380 1.0924 0.13% 2.59% 4.17% 5.28 高延龙 等 - 购买
渤海汇金汇增利3个月定开 005427 详情 债券型-长债 04-30 1.0319 1.1123 0.08% 2.71% 4.04% 7.08 高延龙 0.08% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 016693 详情 债券型-中短债 04-30 1.0649 1.0649 0.03% 1.66% 3.98% 4.40 周珂 等 0.03% 购买
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 016026 详情 债券型-长债 04-30 1.0161 1.0441 0.21% 2.37% 3.81% 14.78 李杨 - 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 016694 详情 债券型-中短债 04-30 1.0615 1.0615 0.02% 1.56% 3.76% 11.43 周珂 等 0.00% 购买
渤海汇金量化成长混合A 005536 详情 混合型-偏股 04-30 0.7379 0.7379 -0.30% -13.93% -15.50% 0.30 何翔 0.12% 购买
渤海汇金新动能主题混合 010584 详情 混合型-偏股 04-30 0.7503 0.7503 -0.21% -13.74% -15.81% 0.27 何翔 0.12% 购买
渤海汇金创新价值一年持有混合 012272 详情 混合型-偏股 04-30 0.5174 0.5174 -0.92% -14.21% -26.68% 0.49 滕祖光 等 0.12% 购买
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 016700 详情 混合型-偏股 04-30 0.5563 0.5563 -1.57% -19.56% -39.26% 0.16 滕祖光 0.12% 购买
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 018499 详情 FOF-均衡型 04-26 0.9361 0.9361 0.83% 0.61% - 0.00 叶萌 等 0.00% 购买
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 018498 详情 FOF-均衡型 04-26 0.9410 0.9410 0.83% 0.92% - 0.19 叶萌 等 0.08% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 018675 详情 FOF-进取型 04-26 0.8688 0.8688 1.42% -2.83% - 0.00 叶萌 0.00% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 018674 详情 FOF-进取型 04-26 0.8713 0.8713 1.42% -2.65% - 0.11 叶萌 0.08% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 019844 详情 FOF-稳健型 04-26 1.0130 1.0130 0.23% - - 0.00 叶萌 等 0.00% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 019843 详情 FOF-稳健型 04-26 1.0146 1.0146 0.22% - - 0.11 叶萌 等 0.08% 购买
渤海汇金汇享益利率债A 018676 详情 债券型-长债 04-30 1.0120 1.0120 0.16% - - 14.02 高延龙 等 0.06% 购买
渤海汇金汇享益利率债C 018677 详情 债券型-长债 04-30 1.0114 1.0114 0.16% - - 0.00 高延龙 等 0.00% 购买
渤海汇金量化成长混合C 021384 详情 混合型-偏股 04-30 0.7379 0.7379 -0.30% - - - 何翔 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金汇添金货币A 004786 详情 货币型-普通货币 04-30 0.5719 1.8570% 1.66% 1.76% 0.46% 0.93 周珂 0.00% 购买
渤海汇金汇添金货币B 004787 详情 货币型-普通货币 04-30 0.6372 2.1020% 1.91% 2.00% 0.52% 23.16 周珂 0.00% 购买
汇添金货币D 019635 详情 货币型-普通货币 04-30 0.5955 2.0390% 1.88% 2.00% 0.52% 0.00 周珂 - 购买
汇添金货币C 019634 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 周珂 - 购买