渤海汇金证券资产管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 018674 详情 FOF-进取型 12-09 1.3155 1.3155 -1.08% 23.09% 37.69% 0.45 叶萌 0.08% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 018675 详情 FOF-进取型 12-09 1.3038 1.3038 -1.08% 22.86% 37.16% 0.06 叶萌 0.00% 购买
渤海汇金新动能主题混合A 010584 详情 混合型-偏股 12-11 1.2487 1.2487 -2.53% 18.52% 31.87% 0.37 何翔 0.12% 购买
渤海汇金新动能主题混合C 021364 详情 混合型-偏股 12-11 1.2434 1.2434 -2.53% 18.22% 31.23% 0.10 何翔 0.00% 购买
渤海汇金优选价值混合发起A 021910 详情 混合型-偏股 12-11 1.1061 1.1061 -0.49% 14.75% 13.61% 0.14 徐中华 0.08% 购买
渤海汇金优选价值混合发起C 021911 详情 混合型-偏股 12-11 1.1045 1.1045 -0.50% 14.69% 13.49% 0.01 徐中华 0.00% 购买
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 018498 详情 FOF-均衡型 12-09 1.0577 1.0577 -0.83% 8.53% 9.40% 0.12 叶萌 等 0.08% 购买
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 018499 详情 FOF-均衡型 12-09 1.0420 1.0420 -0.82% 8.20% 8.75% 0.00 叶萌 等 0.00% 购买
渤海汇金汇裕87个月定开债 009836 详情 债券型-长债 12-05 1.0755 1.2135 - 2.27% 4.39% 86.17 李杨 等 0.04% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 019843 详情 FOF-稳健型 12-09 1.0617 1.0617 -0.27% 2.52% 3.44% 0.26 叶萌 等 0.08% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 019844 详情 FOF-稳健型 12-09 1.0529 1.0529 -0.27% 2.28% 2.99% 0.00 叶萌 等 0.00% 购买
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 010848 详情 债券型-长债 12-11 1.0308 1.1402 0.05% 0.88% 2.72% 8.10 张旭东 等 0.08% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A 021112 详情 债券型-长债 12-11 1.0421 1.0421 0.03% 1.03% 2.19% 0.52 张旭东 等 0.03% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 016693 详情 债券型-中短债 12-11 1.1052 1.1052 0.02% 1.00% 2.15% 2.38 周珂 等 0.03% 购买
渤海汇金兴宸一年定开债券发起 014388 详情 债券型-长债 12-11 1.0347 1.1163 0.04% 0.89% 2.02% 9.04 李杨 等 0.08% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起C 021113 详情 债券型-长债 12-11 1.0390 1.0390 0.03% 0.92% 1.97% 0.22 张旭东 等 0.00% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 016694 详情 债券型-中短债 12-11 1.0981 1.0981 0.01% 0.89% 1.94% 11.02 周珂 等 0.00% 购买
渤海汇金汇增利3个月定开 005427 详情 债券型-长债 12-11 1.0125 1.1569 0.03% 0.38% 1.52% 8.20 高延龙 0.08% 购买
渤海汇金汇添益3个月定开 005428 详情 债券型-长债 12-11 1.0059 1.2225 0.03% 0.05% 1.22% 19.80 周珂 等 0.08% 购买
渤海汇金汇享益利率债A 018676 详情 债券型-长债 12-11 1.0361 1.0611 0.07% -0.18% 1.19% 17.92 高延龙 等 0.06% 购买
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 016026 详情 债券型-长债 12-11 1.0089 1.0898 0.06% -0.13% 1.10% 16.04 李杨 等 - 购买
渤海汇金汇享益利率债C 018677 详情 债券型-长债 12-11 1.0320 1.0570 0.07% -0.27% 0.98% 0.10 高延龙 等 0.00% 购买
渤海汇金1个月持有债券发起A 022362 详情 债券型-长债 12-11 1.0072 1.0072 0.03% 0.40% - 11.73 李杨 等 0.03% 购买
渤海汇金1个月持有债券发起C 022363 详情 债券型-长债 12-11 1.0065 1.0065 0.03% 0.36% - 0.00 李杨 等 0.00% 购买
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A 023959 详情 混合型-灵活 12-11 1.0114 1.0114 -0.22% - - 0.11 刘德杰 0.08% 购买
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C 023960 详情 混合型-灵活 12-11 1.0096 1.0096 -0.22% - - 0.60 刘德杰 0.00% 购买
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 024403 详情 指数型-股票 12-11 0.9658 0.9658 -0.61% - - 0.51 徐中华 等 0.00% 购买
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 024402 详情 指数型-股票 12-11 0.9660 0.9660 -0.61% - - 0.91 徐中华 等 0.10% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金汇添金货币A 004786 详情 货币型-普通货币 12-11 0.3179 1.0490% 1.03% 1.18% 0.28% 0.96 周珂 0.00% 购买
渤海汇金汇添金货币B 004787 详情 货币型-普通货币 12-11 0.3850 1.3030% 1.28% 1.41% 0.34% 22.72 周珂 0.00% 购买
汇添金货币D 019635 详情 货币型-普通货币 12-11 0.3850 1.3030% 1.28% 1.44% 0.34% 0.18 周珂 - 购买
汇添金货币C 019634 详情 货币型-普通货币 12-11 0.3174 1.0530% 1.03% 1.18% 0.28% 19.71 周珂 - 购买
汇添金货币E 021763 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 周珂 - 购买