渤海汇金证券资产管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金新动能主题混合A 010584 详情 混合型-偏股 09-19 1.1855 1.1855 -1.22% 22.96% 82.36% 0.43 何翔 0.12% 购买
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 016700 详情 混合型-偏股 09-19 0.8317 0.8317 -0.60% 27.05% 74.03% 0.13 滕祖光 0.12% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 018674 详情 FOF-进取型 09-17 1.3163 1.3163 0.94% 22.58% 60.86% 0.24 叶萌 0.08% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 018675 详情 FOF-进取型 09-17 1.3057 1.3057 0.93% 22.35% 60.25% 0.01 叶萌 0.00% 购买
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 018498 详情 FOF-均衡型 09-17 1.0842 1.0842 0.87% 9.04% 23.87% 0.13 叶萌 等 0.08% 购买
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 018499 详情 FOF-均衡型 09-17 1.0695 1.0695 0.86% 8.71% 23.11% 0.00 叶萌 等 0.00% 购买
渤海汇金优选价值混合发起A 021910 详情 混合型-偏股 09-19 1.0949 1.0949 0.31% 9.01% 9.45% 0.12 滕祖光 等 0.08% 购买
渤海汇金优选价值混合发起C 021911 详情 混合型-偏股 09-19 1.0935 1.0935 0.30% 8.95% 9.32% 0.01 滕祖光 等 0.00% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 019843 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0848 1.0848 0.40% 3.73% 8.86% 0.26 叶萌 等 0.08% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 019844 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0767 1.0767 0.40% 3.48% 8.39% 0.00 叶萌 等 0.00% 购买
渤海汇金汇裕87个月定开债 009836 详情 债券型-长债 09-19 1.0757 1.2037 - 2.26% 4.36% 85.23 李杨 等 0.04% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A 021112 详情 债券型-长债 09-19 1.0365 1.0365 -0.01% 1.23% 2.93% 0.52 张旭东 等 0.03% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起C 021113 详情 债券型-长债 09-19 1.0338 1.0338 -0.01% 1.12% 2.72% 0.23 张旭东 等 0.00% 购买
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 010848 详情 债券型-长债 09-19 1.0362 1.1326 -0.06% 2.13% 2.63% 6.17 张旭东 等 0.08% 购买
渤海汇金兴宸一年定开债券发起 014388 详情 债券型-长债 09-19 1.0351 1.1117 -0.07% 1.64% 2.60% 7.20 李杨 等 0.08% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 016693 详情 债券型-中短债 09-19 1.0993 1.0993 0.00% 1.19% 2.32% 2.40 周珂 等 0.03% 购买
渤海汇金汇享益利率债A 018676 详情 债券型-长债 09-19 1.0422 1.0572 -0.09% 0.90% 2.28% 19.93 高延龙 等 0.06% 购买
渤海汇金汇增利3个月定开 005427 详情 债券型-长债 09-19 1.0435 1.1539 0.01% 1.18% 2.15% 8.20 高延龙 0.08% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 016694 详情 债券型-中短债 09-19 1.0928 1.0928 0.00% 1.09% 2.11% 11.72 周珂 等 0.00% 购买
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 016026 详情 债券型-长债 09-19 1.0274 1.0864 -0.09% 1.14% 2.08% 20.64 李杨 等 - 购买
渤海汇金汇享益利率债C 018677 详情 债券型-长债 09-19 1.0385 1.0535 -0.10% 0.79% 2.07% 0.10 高延龙 等 0.00% 购买
渤海汇金汇添益3个月定开 005428 详情 债券型-长债 09-19 1.0066 1.2181 -0.10% 0.98% 1.41% 20.04 周珂 等 0.08% 购买
渤海汇金新动能主题混合C 021364 详情 混合型-偏股 09-19 1.1819 1.1819 -1.22% 22.67% - 0.05 何翔 0.00% 购买
渤海汇金1个月持有债券发起A 022362 详情 债券型-长债 09-19 1.0029 1.0029 -0.03% - - 13.76 李杨 等 0.03% 购买
渤海汇金1个月持有债券发起C 022363 详情 债券型-长债 09-19 1.0025 1.0025 -0.02% - - 0.22 李杨 等 0.00% 购买
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A 023959 详情 混合型-灵活 09-19 1.0199 1.0199 -0.11% - - 0.10 刘德杰 0.08% 购买
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C 023960 详情 混合型-灵活 09-19 1.0191 1.0191 -0.10% - - 0.68 刘德杰 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金汇添金货币A 004786 详情 货币型-普通货币 09-19 0.2472 1.0290% 1.04% 1.03% 0.28% 0.78 周珂 0.00% 购买
渤海汇金汇添金货币B 004787 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3129 1.2730% 1.29% 1.27% 0.34% 23.92 周珂 0.00% 购买
汇添金货币D 019635 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3128 1.2730% 1.29% 1.27% 0.34% 0.15 周珂 - 购买
汇添金货币C 019634 详情 货币型-普通货币 09-19 0.2453 1.0250% 1.04% 1.03% 0.28% 12.96 周珂 - 购买
汇添金货币E 021763 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 周珂 - 购买