渤海汇金证券资产管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 016026 债券型-长债 11-14 1.0380 1.0660 0.03% 1.91% 4.50% 20.61 李杨 等 - 购买
渤海汇金汇增利3个月定开 005427 债券型-长债 11-14 1.0351 1.1305 0.01% 1.50% 4.39% 8.10 高延龙 0.08% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 018674 FOF-进取型 11-12 0.9669 0.9669 -1.60% 10.23% 4.37% 0.11 叶萌 0.08% 购买
渤海汇金汇裕87个月定开债 009836 债券型-长债 11-08 1.0497 1.1652 - 2.25% 4.27% 83.60 李杨 等 0.04% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 018675 FOF-进取型 11-12 0.9623 0.9623 -1.61% 10.03% 4.00% 0.00 叶萌 0.00% 购买
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 010848 债券型-长债 11-14 1.0337 1.1041 0.02% 0.88% 3.68% 6.07 张旭东 等 0.08% 购买
渤海汇金兴宸一年定开债券发起 014388 债券型-长债 11-14 1.0183 1.0853 0.02% 1.10% 3.61% 7.07 李杨 等 - 购买
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 018498 FOF-均衡型 11-12 0.9802 0.9802 -0.67% 2.36% 3.58% 0.19 叶萌 等 0.08% 购买
渤海汇金汇添益3个月定开 005428 债券型-长债 11-14 1.0037 1.2002 0.03% 0.88% 3.56% 19.82 周珂 等 0.08% 购买
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 018499 FOF-均衡型 11-12 0.9719 0.9719 -0.67% 2.05% 2.96% 0.00 叶萌 等 0.00% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 016693 债券型-中短债 11-14 1.0773 1.0773 0.01% 1.03% 2.69% 3.10 周珂 等 0.03% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 016694 债券型-中短债 11-14 1.0728 1.0728 0.02% 0.93% 2.49% 11.61 周珂 等 0.00% 购买
渤海汇金新动能主题混合 010584 混合型-偏股 11-14 0.8975 0.8975 -3.29% 17.14% -0.84% 0.25 何翔 0.12% 购买
渤海汇金量化成长混合A 005536 混合型-偏股 11-14 0.8528 0.8528 -3.19% 13.37% -3.40% 0.28 何翔 0.12% 购买
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 016700 混合型-偏股 11-14 0.6262 0.6262 -2.11% 11.36% -11.94% 0.14 滕祖光 0.12% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 019844 FOF-稳健型 11-12 1.0258 1.0258 -0.20% 0.68% - 0.00 叶萌 等 0.00% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 019843 FOF-稳健型 11-12 1.0296 1.0296 -0.20% 0.86% - 0.12 叶萌 等 0.08% 购买
渤海汇金汇享益利率债A 018676 债券型-长债 11-14 1.0351 1.0351 0.01% 2.04% - 14.75 高延龙 等 0.06% 购买
渤海汇金汇享益利率债C 018677 债券型-长债 11-14 1.0333 1.0333 0.01% 1.92% - 0.10 高延龙 等 0.00% 购买
渤海汇金量化成长混合C 021384 混合型-偏股 11-14 0.8500 0.8500 -3.19% 13.02% - 0.00 何翔 0.00% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起C 021113 债券型-长债 11-14 1.0089 1.0089 0.01% - - 0.45 张旭东 等 0.00% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A 021112 债券型-长债 11-14 1.0097 1.0097 0.01% - - 0.70 张旭东 等 0.03% 购买
渤海汇金优选价值混合发起C 021911 混合型-偏股 11-14 0.9895 0.9895 -1.34% - - 0.01 滕祖光 等 0.00% 购买
渤海汇金优选价值混合发起A 021910 混合型-偏股 11-14 0.9898 0.9898 -1.34% - - 0.14 滕祖光 等 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金汇添金货币A 004786 货币型-普通货币 11-14 0.5452 1.3350% 1.39% 1.45% 0.36% 0.82 周珂 0.00% 购买
渤海汇金汇添金货币B 004787 货币型-普通货币 11-14 0.6114 1.5810% 1.63% 1.69% 0.42% 21.67 周珂 0.00% 购买
汇添金货币D 019635 货币型-普通货币 11-14 0.6114 1.5810% 1.63% 1.69% 0.42% 0.15 周珂 - 购买
汇添金货币C 019634 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 周珂 - 购买
汇添金货币E 021763 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 周珂 - 购买