渤海汇金证券资产管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 016026 详情 债券型-长债 12-20 1.0577 1.0857 0.23% 3.28% 6.19% 20.61 李杨 等 - 购买
渤海汇金汇增利3个月定开 005427 详情 债券型-长债 12-20 1.0344 1.1448 0.16% 2.26% 5.59% 8.10 高延龙 0.08% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 018674 详情 FOF-进取型 12-18 0.9555 0.9555 0.80% 9.63% 5.21% 0.11 叶萌 0.08% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 018675 详情 FOF-进取型 12-18 0.9506 0.9506 0.80% 9.43% 4.83% 0.00 叶萌 0.00% 购买
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 018498 详情 FOF-均衡型 12-18 0.9632 0.9632 0.20% 2.50% 4.80% 0.19 叶萌 等 0.08% 购买
渤海汇金兴宸一年定开债券发起 014388 详情 债券型-长债 12-20 1.0318 1.0988 0.09% 1.84% 4.71% 7.07 李杨 等 - 购买
渤海汇金汇添益3个月定开 005428 详情 债券型-长债 12-20 1.0113 1.2128 0.05% 1.40% 4.36% 19.82 周珂 等 0.08% 购买
渤海汇金汇裕87个月定开债 009836 详情 债券型-长债 12-20 1.0548 1.1703 - 2.20% 4.30% 83.60 李杨 等 0.04% 购买
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 010848 详情 债券型-长债 12-20 1.0432 1.1136 0.02% 1.27% 4.30% 6.07 张旭东 等 0.08% 购买
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 018499 详情 FOF-均衡型 12-18 0.9545 0.9545 0.20% 2.19% 4.17% 0.00 叶萌 等 0.00% 购买
渤海汇金新动能主题混合A 010584 详情 混合型-偏股 12-20 0.9137 0.9137 1.74% 29.82% 3.34% 0.25 何翔 0.12% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 016693 详情 债券型-中短债 12-20 1.0829 1.0829 0.02% 1.27% 2.99% 3.10 周珂 等 0.03% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 016694 详情 债券型-中短债 12-20 1.0781 1.0781 0.02% 1.17% 2.78% 11.61 周珂 等 0.00% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 019843 详情 FOF-稳健型 12-18 1.0252 1.0252 0.05% 1.26% 2.57% 0.12 叶萌 等 0.08% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 019844 详情 FOF-稳健型 12-18 1.0210 1.0210 0.05% 1.07% 2.17% 0.00 叶萌 等 0.00% 购买
渤海汇金量化成长混合A 005536 详情 混合型-偏股 12-20 0.8680 0.8680 1.90% 27.67% -1.49% 0.28 何翔 0.12% 购买
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 016700 详情 混合型-偏股 12-20 0.5847 0.5847 0.48% 10.70% -4.63% 0.14 滕祖光 0.12% 购买
渤海汇金汇享益利率债A 018676 详情 债券型-长债 12-20 1.0408 1.0558 0.23% 3.48% - 14.75 高延龙 等 0.06% 购买
渤海汇金汇享益利率债C 018677 详情 债券型-长债 12-20 1.0388 1.0538 0.24% 3.38% - 0.10 高延龙 等 0.00% 购买
渤海汇金量化成长混合C 021384 详情 混合型-偏股 12-20 0.8646 0.8646 1.90% 27.26% - 0.00 何翔 0.00% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起C 021113 详情 债券型-长债 12-20 1.0197 1.0197 0.01% 1.97% - 0.45 张旭东 等 0.00% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A 021112 详情 债券型-长债 12-20 1.0208 1.0208 0.02% 2.08% - 0.70 张旭东 等 0.03% 购买
渤海汇金优选价值混合发起C 021911 详情 混合型-偏股 12-20 0.9666 0.9666 -0.47% - - 0.01 滕祖光 等 0.00% 购买
渤海汇金优选价值混合发起A 021910 详情 混合型-偏股 12-20 0.9670 0.9670 -0.48% - - 0.14 滕祖光 等 0.08% 购买
渤海汇金新动能主题混合C 021364 详情 混合型-偏股 12-20 0.9143 0.9143 1.75% - - - 何翔 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金汇添金货币A 004786 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3283 1.3860% 1.36% 1.39% 0.35% 0.82 周珂 0.00% 购买
渤海汇金汇添金货币B 004787 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3936 1.6360% 1.61% 1.63% 0.41% 21.67 周珂 0.00% 购买
汇添金货币D 019635 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3937 1.6360% 1.61% 1.63% 0.41% 0.15 周珂 - 购买
汇添金货币C 019634 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 周珂 - 购买
汇添金货币E 021763 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 周珂 - 购买