渤海汇金证券资产管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 018674 详情 FOF-进取型 01-23 0.9874 0.9874 -0.79% 16.00% 17.07% 0.11 叶萌 0.08% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 018675 详情 FOF-进取型 01-23 0.9819 0.9819 -0.80% 15.79% 16.64% 0.00 叶萌 0.00% 购买
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 018498 详情 FOF-均衡型 01-23 0.9531 0.9531 -0.26% 5.05% 7.42% 0.14 叶萌 等 0.08% 购买
渤海汇金新动能主题混合A 010584 详情 混合型-偏股 01-27 0.8532 0.8532 -0.55% 29.00% 7.39% 0.31 何翔 0.12% 购买
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 018499 详情 FOF-均衡型 01-23 0.9439 0.9439 -0.26% 4.74% 6.78% 0.00 叶萌 等 0.00% 购买
渤海汇金汇享益利率债A 018676 详情 债券型-长债 01-27 1.0438 1.0588 0.21% 3.27% 5.88% 19.05 高延龙 等 0.06% 购买
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 016026 详情 债券型-长债 01-27 1.0284 1.0874 0.21% 2.90% 5.69% 20.53 李杨 等 - 购买
渤海汇金汇享益利率债C 018677 详情 债券型-长债 01-27 1.0415 1.0565 0.21% 3.17% 5.65% 0.10 高延龙 等 0.00% 购买
渤海汇金汇增利3个月定开 005427 详情 债券型-长债 01-27 1.0388 1.1492 0.14% 2.11% 5.16% 8.16 高延龙 0.08% 购买
渤海汇金汇裕87个月定开债 009836 详情 债券型-长债 01-27 1.0591 1.1746 0.03% 2.12% 4.28% 84.49 李杨 等 0.04% 购买
渤海汇金兴宸一年定开债券发起 014388 详情 债券型-长债 01-27 1.0304 1.1000 0.11% 1.56% 4.07% 7.18 李杨 等 - 购买
渤海汇金汇添益3个月定开 005428 详情 债券型-长债 01-27 1.0127 1.2142 0.08% 1.02% 3.81% 20.04 周珂 等 0.08% 购买
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 010848 详情 债券型-长债 01-27 1.0457 1.1161 0.11% 1.06% 3.81% 6.16 张旭东 等 0.08% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 016693 详情 债券型-中短债 01-27 1.0847 1.0847 0.06% 1.19% 2.72% 2.58 周珂 等 0.03% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 016694 详情 债券型-中短债 01-27 1.0796 1.0796 0.06% 1.09% 2.50% 12.89 周珂 等 0.00% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 019843 详情 FOF-稳健型 01-23 1.0196 1.0196 -0.04% 1.49% 2.06% 0.11 叶萌 等 0.08% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 019844 详情 FOF-稳健型 01-23 1.0151 1.0151 -0.03% 1.30% 1.67% 0.00 叶萌 等 0.00% 购买
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 016700 详情 混合型-偏股 01-27 0.5932 0.5932 -1.77% 18.40% -3.89% 0.13 滕祖光 0.12% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起C 021113 详情 债券型-长债 01-27 1.0227 1.0227 0.05% 1.99% - 0.20 张旭东 等 0.00% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A 021112 详情 债券型-长债 01-27 1.0240 1.0240 0.05% 2.10% - 0.59 张旭东 等 0.03% 购买
渤海汇金优选价值混合发起C 021911 详情 混合型-偏股 01-27 0.9457 0.9457 -0.45% - - 0.01 滕祖光 等 0.00% 购买
渤海汇金优选价值混合发起A 021910 详情 混合型-偏股 01-27 0.9462 0.9462 -0.45% - - 0.12 滕祖光 等 0.08% 购买
渤海汇金新动能主题混合C 021364 详情 混合型-偏股 01-27 0.8533 0.8533 -0.55% - - 0.03 何翔 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金汇添金货币A 004786 详情 货币型-普通货币 01-27 0.2746 1.5010% 1.51% 1.38% 0.35% 1.12 周珂 0.00% 购买
渤海汇金汇添金货币B 004787 详情 货币型-普通货币 01-27 0.3404 1.7470% 1.75% 1.62% 0.41% 40.72 周珂 0.00% 购买
汇添金货币D 019635 详情 货币型-普通货币 01-27 0.3404 1.7470% 1.75% 1.63% 0.41% 0.15 周珂 - 购买
汇添金货币C 019634 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 周珂 - 购买
汇添金货币E 021763 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 周珂 - 购买