渤海汇金证券资产管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-12-26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 90,459.90 | 45,199.43 | 53,518.74 | 0.06 |
| 1.利息收入 | 详情 | 49,669.00 | 24,526.51 | 48,944.57 | 0.06 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 140.42 | 72.85 | 129.98 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | 47,842.77 | 23,759.87 | 48,118.94 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 33,476.18 | 14,167.59 | 10,456.55 | - |
| 股票投资收益 | 详情 | -3,240.81 | -1,821.08 | -2,504.43 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | -123.22 | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 35,924.46 | 15,438.48 | 12,077.90 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 742.93 | 418.34 | 688.23 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | 5.99 | 5.99 | -6.47 | - |
| 股利收益 | 详情 | 166.85 | 125.86 | 201.32 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 7,305.83 | 6,501.15 | -5,906.54 | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 8.88 | 4.18 | 24.16 | 0.00 |
| 减：二、费用 | 详情 | 22,756.79 | 10,357.59 | 16,636.62 | 2.03 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 4,060.31 | 1,857.08 | 2,542.45 | - |
| 2.托管费 | 详情 | 1,304.97 | 597.12 | 808.38 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | 81.18 | 13.20 | 17.61 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 17,038.17 | 7,765.70 | 13,081.76 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 17,038.17 | 7,765.70 | 13,081.76 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 202.21 | 96.79 | 164.80 | 2.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 67,703.11 | 34,841.84 | 36,882.12 | -1.96 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 67,703.11 | 34,841.84 | 36,882.12 | -1.96 |
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