渤海汇金证券资产管理有限公司
Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-01-08 | 2024-12-31 | 2024-09-09 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -10.45 | 102,047.08 | -6.55 | 50,298.30 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.11 | 49,920.61 | 0.04 | 24,914.77 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 394.34 | - | 181.71 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 47,650.84 | - | 23,712.54 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 43.71 | 41,217.33 | -2.62 | 20,057.13 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | -1,755.22 | - | -3,635.34 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | -46.23 | - | -96.45 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 42,481.41 | - | 23,365.44 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 474.99 | - | 319.31 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 62.38 | - | 104.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -54.28 | 10,885.72 | -3.97 | 5,300.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.01 | 23.43 | - | 26.30 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.80 | 21,014.02 | - | 10,905.92 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 4,578.58 | - | 2,375.89 |
| 2.托管费 | 详情 | - | 1,456.75 | - | 762.50 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 283.21 | - | 135.81 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 14,421.47 | - | 7,489.40 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 14,421.47 | - | 7,489.40 |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.80 | 195.23 | - | 101.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -11.25 | 81,033.06 | -6.55 | 39,392.37 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -11.25 | 81,033.06 | -6.55 | 39,392.37 |
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