渤海汇金证券资产管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-09-09 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
一、收入： 详情 -6.55 50,298.30 90,459.90 45,199.43
1.利息收入 详情 0.04 24,914.77 49,669.00 24,526.51
其中：存款利息收入 详情 - 181.71 140.42 72.85
其中：债券利息收入 详情 - 23,712.54 47,842.77 23,759.87
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -2.62 20,057.13 33,476.18 14,167.59
其中：股票投资收益 详情 - -3,635.34 -3,240.81 -1,821.08
其中：基金投资收益 详情 - -96.45 -123.22 -
其中：债券投资收益 详情 - 23,365.44 35,924.46 15,438.48
其中：资产支持证券投资收益 详情 - 319.31 742.93 418.34
其中：衍生工具收益 详情 - - 5.99 5.99
其中：股利收益 详情 - 104.17 166.85 125.86
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -3.97 5,300.11 7,305.83 6,501.15
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - 26.30 8.88 4.18
减：二、费用 详情 - 10,905.92 22,756.79 10,357.59
1.管理人报酬 详情 - 2,375.89 4,060.31 1,857.08
2.托管费 详情 - 762.50 1,304.97 597.12
3.销售服务费 详情 - 135.81 81.18 13.20
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 7,489.40 17,038.17 7,765.70
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 7,489.40 17,038.17 7,765.70
6.其他费用 详情 - 101.41 202.21 96.79
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -6.55 39,392.37 67,703.11 34,841.84
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -6.55 39,392.37 67,703.11 34,841.84
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