渤海汇金证券资产管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-12-21 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 3,135.35 | 4,163.88 | 1,311.98 |
结算备付金 | 详情 | 5,817.66 | 6,958.82 | 6,438.37 | 2.76 |
存出保证金 | 详情 | 1.09 | 1.72 | 41.87 | 0.12 |
交易性金融资产 | 详情 | 1,245,511.47 | 1,055,188.22 | 465,808.41 | - |
其中:股票投资 | 详情 | 13,035.72 | 14,688.16 | 13,130.58 | - |
基金投资 | 详情 | 2,290.84 | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 1,211,119.02 | 1,017,740.18 | 426,261.34 | - |
资产支持证券投资 | 详情 | 19,065.89 | 22,759.88 | 26,416.49 | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 96,954.23 | 57,030.34 | 49,722.95 | - |
应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | 253.32 | 653.20 | 0.27 | - |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 2,778,788.05 | 2,519,131.81 | 1,948,874.47 | 1,314.87 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-12-21 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 802,925.01 | 799,852.56 | 656,351.40 | - |
应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
应付赎回款 | 详情 | 1,892.09 | 54.93 | 44.77 | 3.68 |
应付管理人报酬 | 详情 | 378.73 | 335.75 | 224.87 | 0.94 |
应付托管费 | 详情 | 121.06 | 108.53 | 72.27 | 0.16 |
应付销售服务费 | 详情 | 19.54 | 2.97 | 1.68 | 0.02 |
应付税费 | 详情 | 76.81 | 51.44 | 24.42 | - |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 200.36 | 119.23 | 161.35 | 1.76 |
负债合计 | 详情 | 805,613.61 | 800,525.42 | 656,880.76 | 6.56 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 1,952,722.61 | 1,709,665.66 | 1,287,905.92 | 1,061.83 |
所有者权益合计 | 详情 | 1,973,174.44 | 1,718,606.39 | 1,291,993.71 | 1,308.31 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 2,778,788.05 | 2,519,131.81 | 1,948,874.47 | 1,314.87 |
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