渤海汇金证券资产管理有限公司
Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-12-31 | 2024-12-28 | 2024-08-31 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 5,608.95 | - | - | 5,797.27 |
| 存出保证金 | 详情 | 4.40 | - | - | 2.28 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 1,358,918.37 | 739.04 | 582.63 | 1,208,685.01 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 5,274.85 | 739.04 | 582.63 | 8,490.57 |
| 基金投资 | 详情 | 3,267.63 | - | - | 3,695.64 |
| 债券投资 | 详情 | 1,337,200.87 | - | - | 1,195,460.63 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | 13,175.02 | - | - | 1,038.16 |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 162,452.06 | - | - | 100,333.42 |
| 应收证券清算款 | 详情 | 8.58 | - | - | 60.00 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 2,129.00 | - | - | 4,818.66 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 2,959,882.87 | 1,297.38 | 1,319.78 | 2,725,669.53 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-12-31 | 2024-12-28 | 2024-08-31 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 708,071.99 | - | - | 665,559.33 |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 1,825.62 | 242.21 | 383.24 | 1,178.21 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 389.57 | 1.85 | 2.76 | 391.99 |
| 应付托管费 | 详情 | 117.29 | 0.31 | 0.46 | 125.89 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 26.25 | 0.01 | - | 24.63 |
| 应付税费 | 详情 | 53.50 | - | - | 61.14 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 203.57 | 0.00 | - | 132.57 |
| 负债合计 | 详情 | 710,687.79 | 244.38 | 386.46 | 667,473.76 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 2,171,167.25 | 1,275.11 | 1,975.37 | 2,012,061.60 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 2,249,195.09 | 1,053.00 | 933.32 | 2,058,195.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 2,959,882.87 | 1,297.38 | 1,319.78 | 2,725,669.53 |
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