渤海汇金证券资产管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金资产负债表合计

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全部
资产 详情 2024-08-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
资产：
银行存款 详情 - - - 3,135.35
结算备付金 详情 - 5,797.27 5,817.66 6,958.82
存出保证金 详情 - 2.28 1.09 1.72
交易性金融资产 详情 582.63 1,208,685.01 1,245,511.47 1,055,188.22
其中：股票投资 详情 582.63 8,490.57 13,035.72 14,688.16
其中：基金投资 详情 - 3,695.64 2,290.84 -
其中：债券投资 详情 - 1,195,460.63 1,211,119.02 1,017,740.18
其中：资产支持证券投资 详情 - 1,038.16 19,065.89 22,759.88
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 - 100,333.42 96,954.23 57,030.34
应收证券清算款 详情 - 60.00 - -
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - - - -
应收申购款 详情 - 4,818.66 253.32 653.20
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - - - -
资产总计 详情 1,319.78 2,725,669.53 2,778,788.05 2,519,131.81
负债和所有者权益 详情 2024-08-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
负债：
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 - 665,559.33 802,925.01 799,852.56
应付证券清算款 详情 - - - -
应付赎回款 详情 383.24 1,178.21 1,892.09 54.93
应付管理人报酬 详情 2.76 391.99 378.73 335.75
应付托管费 详情 0.46 125.89 121.06 108.53
应付销售服务费 详情 - 24.63 19.54 2.97
应付税费 详情 - 61.14 76.81 51.44
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - - - -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 - 132.57 200.36 119.23
负债合计 详情 386.46 667,473.76 805,613.61 800,525.42
所有者权益：
实收基金 详情 1,975.37 2,012,061.60 1,952,722.61 1,709,665.66
所有者权益合计 详情 933.32 2,058,195.77 1,973,174.44 1,718,606.39
负债和所有者权益合计 详情 1,319.78 2,725,669.53 2,778,788.05 2,519,131.81
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