渤海汇金证券资产管理有限公司

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旗下基金资产负债表合计

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选择基金类型:
资产 详情 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
资产:
银行存款 详情 161.10 142.95 153.17 219.38
结算备付金 详情 19.73 89.55 180.27 75.50
存出保证金 详情 0.44 21.25 77.95 0.18
交易性金融资产 详情 12,752.04 15,675.11 35,150.58 27,841.40
其中:股票投资 详情 890.79 1,195.27 1,002.10 63.19
其中:基金投资 详情 - - - -
其中:债券投资 详情 11,861.24 14,479.84 34,148.48 27,778.21
其中:资产支持证券投资 详情 - - - -
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 3,500.09 7,240.10 12,740.12 10,522.88
应收证券清算款 详情 38.76 20.04 20.87 0.76
应收利息 详情 82.13 60.62 234.96 145.89
应收股利 详情 - - - -
应收申购款 详情 - - - -
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - - - -
资产总计 详情 16,554.29 23,249.63 48,557.91 38,806.00
负债和所有者权益 详情 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
负债:
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 - - - 499.99
应付证券清算款 详情 18.66 - - -
应付赎回款 详情 19.94 10.54 20.29 2.01
应付管理人报酬 详情 5.42 9.04 18.26 9.53
应付托管费 详情 1.41 2.41 4.42 2.66
应付销售服务费 详情 0.61 0.75 1.34 1.97
应付税费 详情 - 0.16 0.29 0.12
应付利息 详情 - - - 0.13
应收利润 详情 - - - -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 43.50 23.86 80.17 45.07
负债合计 详情 92.87 52.07 128.63 563.78
所有者权益:
实收基金 详情 16,241.61 22,988.36 48,463.54 38,192.54
所有者权益合计 详情 16,461.41 23,197.56 48,429.28 38,242.22
负债和所有者权益合计 详情 16,554.29 23,249.63 48,557.91 38,806.00
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