泰康资产管理有限责任公司

Taikang Asset Management Co.,Ltd.

泰康宏泰回报混合(002767) 2017年度一年期混合型金牛基金

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泰康资产 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 110.89 143.53 43/127
基金数量(只) 25 23.88 50/127
基金经理数量 9 10.65 57/127
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
泰康安益纯债A 002528 档案 债券型 09-25 1.0741 1.0741 0.05% 4.33% 5.82% 4.02 任翀 开放申购 0.08% 购买
泰康安益纯债C 002529 档案 债券型 09-25 1.2139 1.2139 0.04% 4.27% 5.60% 0.00 任翀 开放申购 0.00% 购买
泰康颐享混合A 005823 档案 混合型 09-25 1.0101 1.0101 0.04% - - 1.41 桂跃强 等 开放申购 0.12% 购买
泰康颐享混合C 005824 档案 混合型 09-25 1.0101 1.0101 0.04% - - 0.95 蒋利娟 等 限大额 0.00% 购买
泰康安惠纯债债券 003078 档案 债券型 09-25 1.0539 1.0739 0.04% 3.27% 4.64% 3.55 任翀 开放申购 0.08% 购买
泰康瑞坤纯债债券 005054 档案 债券型 09-25 1.0701 1.0701 0.04% 5.91% - 0.81 任翀 开放申购 0.00% 购买
泰康稳健增利债券A 002245 档案 债券型 09-25 1.0926 1.0926 0.03% 3.95% 5.00% 1.49 蒋利娟 开放申购 0.08% 购买
泰康稳健增利债券C 002246 档案 债券型 09-25 1.2099 1.2099 0.02% 3.88% 13.50% 0.02 蒋利娟 开放申购 0.00% 购买
泰康颐年混合C 005524 档案 混合型 09-25 1.0140 1.0140 0.02% - - 0.66 桂跃强 等 开放申购 0.00% 购买
泰康颐年混合A 005523 档案 混合型 09-25 1.0155 1.0155 0.02% - - 1.75 桂跃强 等 开放申购 0.12% 购买
泰康恒泰回报混合A 002934 档案 混合型 09-25 1.0674 1.1037 0.02% 1.90% 4.83% 0.31 任慧娟 等 限大额 0.12% 购买
泰康恒泰回报混合C 002935 档案 混合型 09-25 1.1195 1.1576 0.02% 7.43% 10.33% 1.15 任慧娟 等 限大额 0.00% 购买
泰康丰盈债券 002986 档案 债券型 09-25 1.0766 1.0766 -0.02% 2.51% 5.70% 1.34 任慧娟 等 开放申购 0.08% 购买
泰康安泰回报混合 002331 档案 混合型 09-25 1.0169 1.0169 -0.04% 1.07% -0.99% 1.35 任翀 等 开放申购 0.12% 购买
泰康宏泰回报混合 002767 档案 混合型 09-25 1.1557 1.1557 -0.15% -0.04% 4.78% 3.48 桂跃强 等 开放申购 0.10% 购买
泰康睿利量化多策略混合A 005381 档案 混合型 09-25 0.7908 0.7908 -0.25% -20.91% - 2.67 刘伟 开放申购 0.15% 购买
泰康兴泰回报沪港深混合 004340 档案 混合型 09-25 1.0545 1.0545 -0.26% 1.38% 3.81% 2.92 桂跃强 等 开放申购 0.10% 购买
泰康睿利量化多策略混合C 005382 档案 混合型 09-25 0.7889 0.7889 -0.27% -21.10% - 0.00 刘伟 开放申购 - 购买
泰康景泰回报混合A 005014 档案 混合型 09-25 0.9852 0.9852 -0.28% -1.19% - 3.60 桂跃强 等 开放申购 0.12% 购买
泰康景泰回报混合C 005015 档案 混合型 09-25 0.9838 0.9838 -0.28% -1.33% - 0.00 桂跃强 等 开放申购 - 购买
泰康新回报灵活配置混合A 001798 档案 混合型 09-25 0.9396 0.9396 -0.30% -9.53% -11.13% 0.60 蒋利娟 等 开放申购 0.12% 购买
泰康新回报灵活配置混合C 001799 档案 混合型 09-25 0.9434 0.9434 -0.32% -9.71% -10.69% 0.00 蒋利娟 等 开放申购 - 购买
泰康泉林量化价值精选混合A 005000 档案 混合型 09-25 0.7953 0.7953 -0.48% -16.47% - 4.56 刘伟 开放申购 0.15% 购买
泰康泉林量化价值精选混合C 005111 档案 混合型 09-25 0.7938 0.7938 -0.49% -16.56% - 0.00 刘伟 开放申购 0.00% 购买
泰康新机遇混合 001910 档案 混合型 09-25 1.0038 1.1273 -0.74% -9.27% -7.44% 24.18 桂跃强 等 开放申购 0.15% 购买
泰康策略优选混合 003378 档案 混合型 09-25 0.9679 1.0089 -0.77% -10.02% -7.92% 7.75 桂跃强 等 开放申购 0.15% 购买
泰康均衡优选混合A 005474 档案 混合型 09-25 0.8800 0.8800 -0.87% -8.68% - 7.17 陈怡 等 开放申购 0.15% 购买
泰康均衡优选混合C 005475 档案 混合型 09-25 0.8796 0.8796 -0.87% -8.72% - 0.00 桂跃强 等 开放申购 - 购买
泰康沪港深精选混合 002653 档案 混合型 09-25 1.1284 1.2544 -1.32% -4.52% -0.36% 14.00 刘伟 等 开放申购 0.15% 购买
泰康沪港深价值优选混合 003580 档案 混合型 09-25 1.0369 1.0369 -1.44% -12.62% -9.85% 1.39 刘伟 等 开放申购 0.15% 购买
泰康金泰3月定开混合 003813 档案 混合型 09-21 1.0484 1.0484 - 0.25% 2.48% 0.80 蒋利娟 等 暂停申购 - 购买
泰康年年红纯债一年债券 004859 档案 定开债券 09-21 1.0362 1.0679 - 4.50% 6.81% 19.45 蒋利娟 等 暂停申购 0.06% 购买
泰康安悦纯债3月定开债券 005172 档案 定开债券 09-21 1.0227 1.0575 - 3.91% - 11.37 任翀 暂停申购 - 购买
泰康弘实3月定开混合 006111 档案 混合型 09-21 1.0025 1.0025 - - - 30.18 陈怡 等 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
泰康薪意保货币B 001478 货币型 09-25 0.8430 3.2250% 3.29% 3.36% 0.93% 71.20 蒋利娟 等 限大额 0.00% 购买
泰康薪意保货币E 002546 货币型 09-25 0.7989 3.0600% 3.13% 3.20% 0.89% 103.92 蒋利娟 等 开放申购 - 购买
泰康现金管家货币C 004863 货币型 09-25 0.8037 2.9030% 2.84% 3.17% 0.86% 10.12 蒋利娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康现金管家货币B 004862 货币型 09-25 0.8032 2.9030% 2.84% 3.17% 0.86% 0.43 任慧娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康薪意保货币A 001477 货币型 09-25 0.7768 2.9770% 3.04% 3.11% 0.87% 16.24 蒋利娟 等 限大额 0.00% 购买
泰康现金管家货币A 004861 货币型 09-25 0.7379 2.6550% 2.59% 2.92% 0.80% 1.13 任慧娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康现金管家货币D 004864 货币型 - - - - - - - 蒋利娟 等 封闭期 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000651 格力电器 16 0.86% 568.07 26,784.69
2 600276 恒瑞医药 13 0.76% 313.73 23,768.38
3 600519 贵州茅台 13 0.70% 29.94 21,900.06
4 600887 伊利股份 14 0.70% 776.05 21,651.85
5 002044 美年健康 16 0.67% 916.24 20,706.92
6 300630 普利制药 4 0.57% 257.01 17,848.31
7 00700 腾讯控股 2 0.43% 40.46 13,432.79
8 000002 万科A 10 0.43% 541.84 13,329.30
9 000333 美的集团 13 0.36% 212.35 11,088.68
10 600036 招商银行 4 0.32% 381.26 10,080.56

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