泰康资产管理有限责任公司

Taikang Asset Management Co.,Ltd.

泰康宏泰回报混合(002767) 2017年度一年期混合型金牛基金

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泰康资产 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 103.71 127.99 44/129
基金数量(只) 25 23.50 49/129
基金经理数量 9 10.72 55/129
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  • 混合型
  • 债券型
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
泰康睿利量化多策略混合A 005381 档案 混合型 11-15 0.7545 0.7545 1.71% -22.89% - 2.31 刘伟 开放申购 0.15% 购买
泰康睿利量化多策略混合C 005382 档案 混合型 11-15 0.7522 0.7522 1.70% -23.10% - 0.00 刘伟 开放申购 - 购买
泰康泉林量化价值精选混合C 005111 档案 混合型 11-15 0.7565 0.7565 1.31% -21.48% -25.08% 0.00 刘伟 开放申购 0.00% 购买
泰康泉林量化价值精选混合A 005000 档案 混合型 11-15 0.7584 0.7584 1.31% -21.40% -24.89% 3.84 刘伟 开放申购 0.15% 购买
泰康沪港深精选混合 002653 档案 混合型 11-15 1.0879 1.2139 1.27% -9.41% -8.84% 12.35 刘伟 等 开放申购 0.15% 购买
泰康新回报灵活配置混合A 001798 档案 混合型 11-15 0.8752 0.8752 0.95% -19.18% -17.05% 0.54 蒋利娟 等 开放申购 0.12% 购买
泰康新回报灵活配置混合C 001799 档案 混合型 11-15 0.8785 0.8785 0.94% -19.31% -17.32% 0.00 蒋利娟 等 开放申购 - 购买
泰康均衡优选混合C 005475 档案 混合型 11-15 0.8301 0.8301 0.92% -17.03% - 0.00 桂跃强 等 开放申购 - 购买
泰康均衡优选混合A 005474 档案 混合型 11-15 0.8310 0.8310 0.92% -16.94% - 6.25 陈怡 等 开放申购 0.15% 购买
泰康策略优选混合 003378 档案 混合型 11-15 0.9243 0.9653 0.82% -17.61% -16.83% 7.19 桂跃强 等 开放申购 0.15% 购买
泰康新机遇混合 001910 档案 混合型 11-15 0.9647 1.0882 0.79% -16.59% -14.79% 22.57 桂跃强 等 开放申购 0.15% 购买
泰康沪港深价值优选混合 003580 档案 混合型 11-15 0.9902 0.9902 0.67% -16.55% -18.33% 1.23 刘伟 等 开放申购 0.15% 购买
泰康景泰回报混合A 005014 档案 混合型 11-15 0.9801 0.9801 0.23% -2.81% - 3.29 桂跃强 等 开放申购 0.12% 购买
泰康景泰回报混合C 005015 档案 混合型 11-15 0.9782 0.9782 0.22% -2.97% - 0.00 桂跃强 等 开放申购 - 购买
泰康兴泰回报沪港深混合 004340 档案 混合型 11-15 1.0504 1.0504 0.20% -0.61% 2.38% 2.61 桂跃强 等 开放申购 0.10% 购买
泰康宏泰回报混合 002767 档案 混合型 11-15 1.1509 1.1509 0.20% -2.03% 1.81% 2.71 桂跃强 等 开放申购 0.10% 购买
泰康安泰回报混合 002331 档案 混合型 11-15 1.0063 1.0063 0.17% -2.10% -1.10% 1.33 任翀 等 开放申购 0.12% 购买
泰康丰盈债券 002986 档案 债券型 11-15 1.0737 1.0737 0.13% 0.09% 3.63% 1.65 任慧娟 等 开放申购 0.08% 购买
泰康颐享混合A 005823 档案 混合型 11-15 1.0268 1.0268 0.13% - - 1.00 桂跃强 等 开放申购 0.12% 购买
泰康颐享混合C 005824 档案 混合型 11-15 1.0268 1.0268 0.13% - - 0.95 蒋利娟 等 限大额 0.00% 购买
泰康颐年混合A 005523 档案 混合型 11-15 1.0260 1.0260 0.11% - - 1.70 桂跃强 等 开放申购 0.12% 购买
泰康颐年混合C 005524 档案 混合型 11-15 1.0238 1.0238 0.10% - - 0.51 桂跃强 等 开放申购 0.00% 购买
泰康稳健增利债券A 002245 档案 债券型 11-15 1.1071 1.1071 0.09% 4.13% 6.72% 1.53 蒋利娟 开放申购 0.08% 购买
泰康稳健增利债券C 002246 档案 债券型 11-15 1.2255 1.2255 0.09% 4.05% 14.45% 0.26 蒋利娟 开放申购 0.00% 购买
泰康安惠纯债债券 003078 档案 债券型 11-15 1.0659 1.0859 0.04% 3.39% 6.04% 5.96 任翀 开放申购 0.08% 购买
泰康恒泰回报混合A 002934 档案 混合型 11-15 1.0739 1.1102 0.04% 2.08% 3.45% 1.58 任慧娟 等 限大额 0.12% 购买
泰康恒泰回报混合C 002935 档案 混合型 11-15 1.1262 1.1643 0.04% 2.03% 8.89% 1.16 任慧娟 等 限大额 0.00% 购买
泰康瑞坤纯债债券 005054 档案 债券型 11-15 1.0820 1.0820 0.02% 5.78% - 2.12 任翀 开放申购 0.00% 购买
泰康安益纯债C 002529 档案 债券型 11-15 1.2250 1.2250 0.02% 3.96% 6.99% 0.82 任翀 开放申购 0.00% 购买
泰康安益纯债A 002528 档案 债券型 11-15 1.0843 1.0843 0.01% 4.03% 7.21% 5.98 任翀 开放申购 0.08% 购买
泰康金泰3月定开混合 003813 档案 混合型 11-09 1.0377 1.0377 - -1.22% 0.89% 0.68 蒋利娟 等 暂停申购 - 购买
泰康年年红纯债一年债券 004859 档案 定开债券 11-09 1.0559 1.0876 - 4.65% 8.77% 19.82 蒋利娟 等 暂停申购 0.06% 购买
泰康安悦纯债3月定开债券 005172 档案 定开债券 11-09 1.0342 1.0690 - 3.86% 6.93% 11.49 任翀 暂停申购 - 购买
泰康弘实3月定开混合 006111 档案 混合型 11-09 0.9942 0.9942 - - - 29.93 陈怡 等 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
泰康薪意保货币B 001478 货币型 11-15 0.7907 2.9900% 2.99% 2.98% 0.82% 137.37 蒋利娟 等 限大额 0.00% 购买
泰康薪意保货币E 002546 货币型 11-15 0.7468 2.8250% 2.82% 2.82% 0.78% 83.76 蒋利娟 等 开放申购 - 购买
泰康现金管家货币C 004863 货币型 11-15 0.7351 3.1960% 3.00% 3.04% 0.76% 10.31 蒋利娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康现金管家货币B 004862 货币型 11-15 0.7351 3.1950% 3.00% 3.04% 0.76% 1.37 任慧娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康薪意保货币A 001477 货币型 11-15 0.7247 2.7430% 2.74% 2.73% 0.76% 16.08 蒋利娟 等 限大额 0.00% 购买
泰康现金管家货币A 004861 货币型 11-15 0.6693 2.9480% 2.76% 2.79% 0.70% 0.62 任慧娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康现金管家货币D 004864 货币型 - - - - - - - 蒋利娟 等 封闭期 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 12 0.56% 28.29 20,650.82
2 600887 伊利股份 12 0.55% 799.17 20,522.73
3 000651 格力电器 8 0.48% 441.70 17,756.47
4 300630 普利制药 4 0.36% 220.57 13,422.24
5 600036 招商银行 6 0.34% 417.05 12,799.36
6 000002 万科A 7 0.34% 525.10 12,759.97
7 600276 恒瑞医药 7 0.33% 193.57 12,291.76
8 00700 腾讯控股 1 0.26% 33.98 9,663.26
9 000333 美的集团 5 0.20% 188.74 7,606.16
10 00939 建设银行 2 0.20% 1,242.12 7,477.57

行业配置前十大(全部基金)

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