泰康资产管理有限责任公司

Taikang Asset Management Co.,Ltd.

泰康资产 2018年度一年期金基金·成长公司奖

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截止日期:2019-12-31

泰康资产 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 73.08 110.76 27/108
基金数量(只) 11 14.01 34/108
基金经理数量 3 4.88 44/108
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 008755 详情 吧 档案 混合-FOF 20.03.11 ~ 20.03.24 潘漪 -- - 详情 购买
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 008754 详情 吧 档案 混合-FOF 20.03.11 ~ 20.03.24 潘漪 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
泰康新回报灵活配置混合A 001798 吧 档案 混合型 02-27 1.3077 1.3077 1.89% 19.25% 32.60% 0.66 陈怡 开放申购 0.12% 购买
泰康新回报灵活配置混合C 001799 吧 档案 混合型 02-27 1.3078 1.3078 1.89% 19.14% 32.27% 0.00 陈怡 开放申购 - 购买
泰康港股通地产指数A 006816 吧 档案 股票指数 02-27 1.0461 1.0461 1.57% 9.12% 5.53% 0.13 黄成扬 等 开放申购 0.10% 购买
泰康港股通地产指数C 006817 吧 档案 股票指数 02-27 1.0433 1.0433 1.57% 9.02% 5.28% 0.03 黄成扬 等 开放申购 0.00% 购买
泰康泉林量化价值精选混合C 005111 吧 档案 混合型 02-27 1.1120 1.1120 1.56% 19.87% 37.17% 0.25 刘伟 开放申购 0.00% 购买
泰康泉林量化价值精选混合A 005000 吧 档案 混合型 02-27 1.1186 1.1186 1.55% 20.12% 37.44% 1.66 刘伟 开放申购 0.15% 购买
泰康睿利量化多策略混合A 005381 吧 档案 混合型 02-27 1.1338 1.1338 1.49% 24.99% 38.96% 1.67 刘伟 开放申购 0.15% 购买
泰康睿利量化多策略混合C 005382 吧 档案 混合型 02-27 1.1233 1.1233 1.48% 24.69% 38.30% 0.09 刘伟 开放申购 - 购买
泰康香港银行指数A 006809 吧 档案 股票指数 02-27 0.9497 0.9497 1.44% 5.24% - 0.32 黄成扬 等 开放申购 0.10% 购买
泰康香港银行指数C 006810 吧 档案 股票指数 02-27 0.9465 0.9465 1.44% 5.03% - 0.06 黄成扬 等 开放申购 0.00% 购买
泰康新机遇混合 001910 吧 档案 混合型 02-27 1.3115 1.4350 1.24% 11.80% 23.04% 27.25 桂跃强 等 开放申购 0.15% 购买
泰康沪港深精选混合 002653 吧 档案 混合型 02-27 1.2857 1.4117 1.00% 14.02% 13.23% 9.48 刘伟 等 开放申购 0.15% 购买
泰康中证港股通非银指数A 006578 吧 档案 股票指数 02-27 1.1459 1.1459 0.87% 2.76% -3.27% 0.22 黄成扬 等 开放申购 0.10% 购买
泰康中证港股通非银指数C 006579 吧 档案 股票指数 02-27 1.1419 1.1419 0.87% 2.59% -3.55% 0.11 黄成扬 等 开放申购 0.00% 购买
泰康沪港深价值优选混合 003580 吧 档案 混合型 02-27 1.3277 1.3277 0.79% 15.07% 23.48% 1.19 刘伟 等 开放申购 0.15% 购买
泰康均衡优选混合A 005474 吧 档案 混合型 02-27 1.2799 1.2799 0.76% 18.74% 37.83% 3.33 薛小波 开放申购 0.15% 购买
泰康均衡优选混合C 005475 吧 档案 混合型 02-27 1.2862 1.2862 0.75% 18.45% 38.84% 0.03 薛小波 开放申购 - 购买
泰康安泰回报混合 002331 吧 档案 混合型 02-27 1.1751 1.1751 0.71% 6.57% 11.30% 3.96 任翀 等 限大额 0.12% 购买
泰康产业升级混合C 006905 吧 档案 混合型 02-27 1.4821 1.4821 0.62% 37.68% - 0.52 薛小波 限大额 0.00% 购买
泰康产业升级混合A 006904 吧 档案 混合型 02-27 1.4956 1.4956 0.61% 38.30% - 1.93 薛小波 限大额 0.15% 购买
泰康景泰回报混合A 005014 吧 档案 混合型 02-27 1.1744 1.1744 0.39% 5.67% 13.25% 6.00 黄钟 等 限大额 0.12% 购买
泰康景泰回报混合C 005015 吧 档案 混合型 02-27 1.1711 1.1711 0.39% 5.52% 13.25% 0.00 黄钟 等 限大额 0.00% 购买
泰康颐享混合A 005823 吧 档案 混合型 02-27 1.1668 1.1668 0.37% 6.69% 10.01% 3.45 桂跃强 等 限大额 0.12% 购买
泰康颐享混合C 005824 吧 档案 混合型 02-27 1.1595 1.1595 0.36% 6.43% 9.58% 0.61 桂跃强 等 限大额 0.00% 购买
泰康裕泰债券C 006208 吧 档案 债券型 02-27 1.0693 1.0693 0.35% 5.03% - 0.00 任翀 等 开放申购 - 购买
泰康裕泰债券A 006207 吧 档案 债券型 02-27 1.0704 1.0704 0.35% 5.10% - 5.68 任翀 等 开放申购 0.08% 购买
泰康宏泰回报混合 002767 吧 档案 混合型 02-27 1.3650 1.3650 0.27% 5.19% 13.31% 7.03 桂跃强 等 开放申购 0.10% 购买
泰康丰盈债券 002986 吧 档案 债券型 02-27 1.2019 1.2019 0.23% 4.25% 7.84% 9.40 任慧娟 等 开放申购 0.08% 购买
泰康港股通TMT指数A 006930 吧 档案 股票指数 02-27 0.9932 0.9932 0.21% 11.22% - 0.16 黄成扬 等 开放申购 0.10% 购买
泰康港股通TMT指数C 006931 吧 档案 股票指数 02-27 0.9896 0.9896 0.20% 10.99% - 0.26 黄成扬 等 开放申购 0.00% 购买
泰康恒泰回报混合A 002934 吧 档案 混合型 02-27 1.1137 1.2026 0.12% 4.31% 7.41% 1.08 任慧娟 等 开放申购 0.12% 购买
泰康恒泰回报混合C 002935 吧 档案 混合型 02-27 1.1640 1.2572 0.11% 4.25% 7.29% 1.63 任慧娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康港股通大消费指数C 006787 吧 档案 股票指数 02-27 1.0233 1.0233 0.11% 7.52% - 0.04 黄成扬 等 开放申购 0.00% 购买
泰康港股通大消费指数A 006786 吧 档案 股票指数 02-27 1.0269 1.0269 0.11% 7.73% - 0.14 黄成扬 等 开放申购 0.10% 购买
泰康兴泰回报沪港深混合 004340 吧 档案 混合型 02-27 1.2091 1.2091 0.10% 3.82% 10.03% 9.48 桂跃强 等 开放申购 0.10% 购买
泰康信用精选债券C 007418 吧 档案 债券型 02-27 1.0231 1.0231 0.08% - - 0.64 经惠云 开放申购 0.00% 购买
泰康信用精选债券A 007417 吧 档案 债券型 02-27 1.0245 1.0245 0.07% - - 5.32 经惠云 开放申购 0.08% 购买
泰康瑞坤纯债债券 005054 吧 档案 债券型 02-27 1.0961 1.1452 0.06% 2.75% 4.07% 1.61 任翀 开放申购 0.00% 购买
泰康颐年混合C 005524 吧 档案 混合型 02-27 1.1073 1.1073 0.06% 2.94% 5.80% 1.07 桂跃强 等 限大额 0.00% 购买
泰康安益纯债C 002529 吧 档案 债券型 02-27 1.1765 1.2875 0.06% 2.56% 4.49% 4.22 任翀 开放申购 0.00% 购买
泰康安益纯债A 002528 吧 档案 债券型 02-27 1.0948 1.1452 0.05% 2.72% 4.82% 6.71 任翀 开放申购 0.08% 购买
泰康颐年混合A 005523 吧 档案 混合型 02-27 1.1155 1.1155 0.05% 3.12% 6.23% 5.79 桂跃强 等 限大额 0.12% 购买
泰康安惠纯债债券C 006865 吧 档案 债券型 02-27 1.0444 1.0804 0.04% 2.23% 4.33% 1.19 任翀 开放申购 0.00% 购买
泰康安惠纯债债券A 003078 吧 档案 债券型 02-27 1.0478 1.1521 0.04% 2.38% 4.62% 37.98 任翀 开放申购 0.08% 购买
泰康安欣纯债债券C 006979 吧 档案 债券型 02-27 1.0173 1.0173 0.03% - - 0.00 任翀 开放申购 0.00% 购买
泰康安欣纯债债券A 006978 吧 档案 债券型 02-27 1.0182 1.0182 0.03% - - 4.64 任翀 开放申购 0.06% 购买
泰康稳健增利债券A 002245 吧 档案 债券型 02-27 1.2117 1.2117 0.02% 3.28% 6.44% 13.03 蒋利娟 开放申购 0.08% 购买
泰康稳健增利债券C 002246 吧 档案 债券型 02-27 1.3359 1.3359 0.02% 3.12% 6.11% 7.74 蒋利娟 开放申购 0.00% 购买
泰康安业政金债债券C 007004 吧 档案 债券型 02-27 1.0202 1.0304 0.02% 2.12% - 5.11 任翀 开放申购 0.00% 购买
泰康安业政金债债券A 007003 吧 档案 债券型 02-27 1.0204 1.0306 0.02% 2.14% - 18.10 任翀 开放申购 0.05% 购买
泰康策略优选混合 003378 吧 档案 混合型 02-27 1.4185 1.4595 -0.39% 20.96% 38.39% 8.83 桂跃强 等 开放申购 0.15% 购买
泰康金泰3月定开混合 003813 吧 档案 混合型 02-21 1.1913 1.1913 - 4.40% 10.78% 1.06 蒋利娟 等 暂停申购 - 购买
泰康年年红纯债一年债券 004859 吧 档案 定开债券 02-21 1.0944 1.1936 - 3.63% 6.33% 28.01 经惠云 暂停申购 0.06% 购买
泰康安悦纯债3月定开债券 005172 吧 档案 定开债券 02-21 1.0697 1.1424 - 2.91% 5.10% 14.27 任翀 等 暂停申购 - 购买
泰康弘实3月定开混合 006111 吧 档案 混合型 02-21 1.2854 1.3873 - 17.86% 34.15% 39.09 桂跃强 等 暂停申购 - 购买
泰康安和纯债6个月定开债券 007145 吧 档案 定开债券 02-21 1.0450 1.0450 - 2.91% - 20.85 经惠云 暂停申购 0.06% 购买
泰康润和两年定开债券 007836 吧 档案 定开债券 02-21 1.0037 1.0037 - - - 6.00 蒋利娟 等 暂停申购 0.03% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
泰康现金管家货币C 004863 吧 档案 货币型 02-27 2.1488 3.5120% 3.12% 2.96% 0.73% 4.27 蒋利娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康现金管家货币B 004862 吧 档案 货币型 02-27 2.1482 3.5120% 3.12% 2.96% 0.73% 5.40 蒋利娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康现金管家货币A 004861 吧 档案 货币型 02-27 2.0829 3.2630% 2.87% 2.72% 0.67% 0.31 蒋利娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康薪意保货币B 001478 吧 档案 货币型 02-27 0.7193 2.5590% 2.57% 2.65% 0.69% 103.47 蒋利娟 等 限大额 0.00% 购买
泰康薪意保货币A 001477 吧 档案 货币型 02-27 0.6537 2.3140% 2.33% 2.40% 0.62% 10.34 蒋利娟 等 限大额 0.00% 购买
泰康薪意保货币E 002546 吧 档案 货币型 02-27 0.6527 2.3120% 2.33% 2.40% 0.63% 26.95 蒋利娟 等 开放申购 - 购买
泰康现金管家货币D 004864 吧 档案 货币型 - - - - - - - 蒋利娟 等 封闭期 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
泰康沪深300ETF 515380 吧 档案 ETF-场内 02-21 4.1501 1.0110 - - - 71.61 魏军
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 23 1.29% 714.03 61,021.29
2 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 17 1.00% 39.89 47,187.39
3 600887 伊利股份 股吧 资讯 档案 15 0.79% 1,211.24 37,475.74
4 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 10 0.59% 478.21 27,855.44
5 300760 迈瑞医疗 股吧 资讯 档案 14 0.58% 150.71 27,413.73
6 000002 万 科Ａ 股吧 资讯 档案 5 0.56% 820.26 26,396.01
7 601398 工商银行 股吧 资讯 档案 8 0.53% 4,288.60 25,216.98
8 002410 广联达 股吧 资讯 档案 2 0.48% 669.24 22,740.68
9 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 6 0.42% 524.04 19,693.39
10 000651 格力电器 股吧 资讯 档案 11 0.40% 292.43 19,177.79

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吻开的花蕾

2020-02-24

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 关于泰康颐年混合型证券投资基金参加招商银... [泰康颐年混合A吧]

基金资讯

2020-02-24

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 真的是垃圾经理啊。只知道亏。债券尼玛也亏... [泰康丰盈债券吧]

基民BGjFVG

2020-02-23

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 不错滴 [泰康稳健增利债券A吧]

马林斯派克

2020-02-22

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 这一天为啥会涨这么多？ [泰康稳健增利债券C吧]

基民VOCl6U

2020-02-22

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 估值不是0.15吗怎么又变0.07了？？ [泰康稳健增利债券C吧]

股友gXyaNc

2020-02-21

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 每晚净值更新特慢 [泰康瑞坤纯债债券吧]

zhangdaguanren

2020-02-21

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 [为什么][牛][牛][牛] [泰康稳健增利债券C吧]

基中霸王

2020-02-21

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 港股的非银和a股的跟跌不跟涨啊 [泰康中证港股通非银指数A吧]

董韡

2020-02-21

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 泰康资产管理有限责任公司关于泰康沪深300... [泰康沪深300ETF吧]

基金资讯

2020-02-21

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 泰康资产管理有限责任公司泰康沪深300交易... [泰康沪深300ETF吧]

基金资讯

2020-02-21

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 泰康资产管理有限责任公司泰康沪深300交易... [泰康沪深300ETF吧]

基金资讯

2020-02-21

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 泰康资产管理有限责任公司泰康沪深300交易... [泰康沪深300ETF吧]

基金资讯

2020-02-21

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 这估值太差劲了 [泰康稳健增利债券C吧]

基民UraCff

2020-02-20

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 给力 [泰康稳健增利债券C吧]

生活14

2020-02-20

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 还没有更新凈？都几点了 [泰康稳健增利债券C吧]

股友gXyaNc

2020-02-20

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 还不错哦 [泰康产业升级混合A吧]

基民11D5vG

2020-02-20

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 买c类短期持有的话最好不超过一年咯。那我... [泰康稳健增利债券C吧]

基民soN3Sc

2020-02-20

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 疫情过后消费反弹 [泰康港股通大消费指数A吧]

晓南湖内德维德

2020-02-19

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 神啊，你居然涨了，上车也高了 [泰康稳健增利债券A吧]

温柔小喇叭

2020-02-19

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 吓一跳，卧槽 [泰康稳健增利债券C吧]

股友i3ByJP

2020-02-18

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 最近表现真好！ [泰康策略优选混合吧]

基民dbKNmV

2020-02-18
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