泰康资产管理有限责任公司

Taikang Asset Management Co.,Ltd.

泰康宏泰回报混合(002767) 2017年度一年期混合型金牛基金

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泰康资产 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 80.73 144.11 48/125
基金数量(只) 24 24.43 51/125
基金经理数量 9 10.63 58/125
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
泰康泉林量化价值精选混合C 005111 档案 混合型 07-20 0.8672 0.8672 1.45% -15.35% - 0.00 刘伟 开放申购 0.00% 购买
泰康泉林量化价值精选混合A 005000 档案 混合型 07-20 0.8680 0.8680 1.45% -15.27% - 4.56 刘伟 开放申购 0.15% 购买
泰康沪港深精选混合 002653 档案 混合型 07-20 1.1472 1.2732 1.42% -11.08% 2.80% 14.00 刘伟 等 开放申购 0.15% 购买
泰康睿利量化多策略混合A 005381 档案 混合型 07-20 0.8817 0.8817 1.25% - - 2.67 刘伟 开放申购 0.15% 购买
泰康睿利量化多策略混合C 005382 档案 混合型 07-20 0.8804 0.8804 1.24% - - 0.00 刘伟 开放申购 - 购买
泰康沪港深价值优选混合 003580 档案 混合型 07-20 1.1283 1.1283 1.20% -11.18% 1.21% 1.39 刘伟 等 开放申购 0.15% 购买
泰康策略优选混合 003378 档案 混合型 07-20 1.0497 1.0907 0.85% -9.20% 1.46% 7.75 桂跃强 等 开放申购 0.15% 购买
泰康新机遇混合 001910 档案 混合型 07-20 1.0860 1.2095 0.76% -7.52% 1.83% 24.18 桂跃强 等 开放申购 0.15% 购买
泰康均衡优选混合C 005475 档案 混合型 07-20 0.9758 0.9758 0.49% -2.42% - 0.00 桂跃强 等 开放申购 - 购买
泰康均衡优选混合A 005474 档案 混合型 07-20 0.9758 0.9758 0.49% -2.42% - 7.17 陈怡 等 开放申购 0.15% 购买
泰康新回报灵活配置混合A 001798 档案 混合型 07-20 1.0433 1.0433 0.38% -4.46% -0.28% 0.60 蒋利娟 等 开放申购 0.12% 购买
泰康新回报灵活配置混合C 001799 档案 混合型 07-20 1.0484 1.0484 0.38% -4.59% 0.24% 0.00 蒋利娟 等 开放申购 - 购买
泰康兴泰回报沪港深混合 004340 档案 混合型 07-20 1.0695 1.0695 0.33% 0.98% 6.46% 2.92 桂跃强 等 开放申购 0.10% 购买
泰康安泰回报混合 002331 档案 混合型 07-20 1.0318 1.0318 0.25% 0.75% 0.98% 1.35 任翀 等 开放申购 0.12% 购买
泰康丰盈债券 002986 档案 债券型 07-20 1.0860 1.0860 0.24% 3.64% 7.34% 1.34 任慧娟 等 开放申购 0.08% 购买
泰康宏泰回报混合 002767 档案 混合型 07-20 1.1733 1.1733 0.21% 0.27% 7.71% 3.48 桂跃强 等 开放申购 0.10% 购买
泰康恒泰回报混合C 002935 档案 混合型 07-20 1.1462 1.1462 0.12% 6.17% 10.87% 1.15 任慧娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康稳健增利债券A 002245 档案 债券型 07-20 1.0811 1.0811 0.12% 3.60% 4.55% 1.49 蒋利娟 开放申购 0.08% 购买
泰康恒泰回报混合A 002934 档案 混合型 07-20 1.0927 1.0927 0.12% 0.81% 5.37% 0.31 任慧娟 等 开放申购 0.12% 购买
泰康稳健增利债券C 002246 档案 债券型 07-20 1.1971 1.1971 0.12% 8.80% 13.62% 0.02 蒋利娟 开放申购 0.00% 购买
泰康景泰回报混合C 005015 档案 混合型 07-20 1.0061 1.0061 0.11% -0.23% - 0.00 桂跃强 等 开放申购 - 购买
泰康景泰回报混合A 005014 档案 混合型 07-20 1.0072 1.0072 0.11% -0.12% - 3.60 桂跃强 等 开放申购 0.12% 购买
泰康安惠纯债债券 003078 档案 债券型 07-20 1.0428 1.0628 0.08% 3.57% 4.25% 3.55 任翀 开放申购 0.08% 购买
泰康瑞坤纯债债券 005054 档案 债券型 07-20 1.0619 1.0619 0.04% 5.83% - 0.81 任翀 开放申购 0.00% 购买
泰康安益纯债A 002528 档案 债券型 07-20 1.0649 1.0649 0.03% 5.09% 5.64% 4.02 任翀 开放申购 0.08% 购买
泰康安益纯债C 002529 档案 债券型 07-20 1.2037 1.2037 0.02% 4.99% 5.38% 0.00 任翀 开放申购 0.00% 购买
泰康颐年混合A 005523 档案 混合型 07-20 1.0079 1.0079 -0.01% - - 1.75 桂跃强 等 开放申购 0.12% 购买
泰康颐享混合A 005823 档案 混合型 07-20 1.0039 1.0039 -0.01% - - 1.41 桂跃强 等 开放申购 0.12% 购买
泰康颐享混合C 005824 档案 混合型 07-20 1.0018 1.0018 -0.01% - - 0.95 蒋利娟 等 限大额 0.00% 购买
泰康颐年混合C 005524 档案 混合型 07-20 1.0074 1.0074 -0.02% - - 0.66 桂跃强 等 开放申购 0.00% 购买
泰康金泰3月定开混合 003813 档案 混合型 07-20 1.0663 1.0663 - 1.73% 4.89% 0.82 蒋利娟 等 暂停申购 - 购买
泰康年年红纯债一年债券 004859 档案 定开债券 07-20 1.0576 1.0576 - 4.73% - 10.06 蒋利娟 等 暂停申购 0.06% 购买
泰康安悦纯债3月定开债券 005172 档案 定开债券 07-20 1.0463 1.0463 - 3.91% - 6.29 任翀 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
泰康现金管家货币C 004863 货币型 07-20 1.6751 3.8400% 3.48% 3.84% 0.96% 10.12 蒋利娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康现金管家货币B 004862 货币型 07-20 1.6730 3.8370% 3.48% 3.84% 0.96% 0.43 任慧娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康现金管家货币A 004861 货币型 07-20 1.6089 3.5870% 3.23% 3.59% 0.90% 1.13 任慧娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康薪意保货币B 001478 货币型 07-20 0.9707 3.6120% 4.19% 4.33% 1.04% 71.20 蒋利娟 等 限大额 0.00% 购买
泰康薪意保货币E 002546 货币型 07-20 0.9268 3.4470% 4.02% 4.16% 1.00% 103.92 蒋利娟 等 开放申购 - 购买
泰康薪意保货币A 001477 货币型 07-20 0.9049 3.3640% 3.94% 4.08% 0.98% 16.24 蒋利娟 等 限大额 0.00% 购买
泰康现金管家货币D 004864 货币型 - - - - - - - 蒋利娟 等 封闭期 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000651 格力电器 8 0.85% 562.18 26,506.83
2 600276 恒瑞医药 8 0.75% 310.11 23,493.69
3 600519 贵州茅台 13 0.70% 29.94 21,900.06
4 600887 伊利股份 11 0.68% 758.60 21,164.99
5 002044 美年健康 10 0.65% 891.96 20,158.38
6 300630 普利制药 4 0.57% 257.01 17,848.31
7 00700 腾讯控股 2 0.43% 40.46 13,432.79
8 000002 万科A 7 0.42% 537.40 13,220.08
9 000333 美的集团 7 0.33% 199.51 10,418.43
10 600036 招商银行 2 0.32% 379.92 10,045.13

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