泰康资产管理有限责任公司

Taikang Asset Management Co.,Ltd.

泰康新机遇混合(001910) 2016年度一年期平衡混合型明星基金奖

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基金规模(亿元) 68.03 169.21 59/114
基金数量(只) 14 23.44 64/114
基金经理数量 8 10.10 56/114
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
泰康沪港深价值优选混合 003580 档案 混合型 10-18 1.2042 1.2042 0.57% 18.79% - 1.12 彭一博 等 开放申购 0.15% 购买
泰康沪港深精选混合 002653 档案 混合型 10-18 1.3090 1.3090 0.46% 14.79% 18.68% 11.59 彭一博 等 开放申购 0.15% 购买
泰康宏泰回报混合 002767 档案 混合型 10-18 1.1168 1.1168 0.38% 7.42% 9.63% 3.88 桂跃强 等 开放申购 0.10% 购买
泰康策略优选混合 003378 档案 混合型 10-18 1.1230 1.1230 0.29% 8.58% - 9.02 桂跃强 等 开放申购 0.15% 购买
泰康新机遇混合 001910 档案 混合型 10-18 1.2360 1.2360 0.29% 8.29% 14.76% 20.13 桂跃强 等 开放申购 0.15% 购买
泰康兴泰回报沪港深混合 004340 档案 混合型 10-18 1.0255 1.0255 0.28% - - 5.29 桂跃强 等 开放申购 0.10% 购买
泰康恒泰回报混合C 002935 档案 混合型 10-18 1.0589 1.0589 0.24% 4.24% 5.34% 5.10 任慧娟 等 限大额 0.00% 购买
泰康恒泰回报混合A 002934 档案 混合型 10-18 1.0626 1.0626 0.24% 4.34% 5.67% 0.01 任慧娟 等 限大额 0.12% 购买
泰康丰盈债券 002986 档案 债券型 10-18 1.0248 1.0248 0.11% 2.19% 2.00% 5.06 任慧娟 等 开放申购 0.08% 购买
泰康安益纯债C 002529 档案 债券型 10-18 1.1476 1.1476 0.03% 1.48% 13.74% 0.00 任翀 开放申购 0.00% 购买
泰康安惠纯债债券 003078 档案 债券型 10-18 1.0063 1.0263 0.03% 1.81% - 2.44 任翀 开放申购 0.08% 购买
泰康安益纯债A 002528 档案 债券型 10-18 1.0135 1.0135 0.03% 1.62% 0.35% 3.68 任翀 开放申购 0.08% 购买
泰康稳健增利债券A 002245 档案 债券型 10-18 1.0415 1.0415 0.01% 2.06% 1.51% 1.74 蒋利娟 开放申购 0.08% 购买
泰康稳健增利债券C 002246 档案 债券型 10-18 1.0672 1.0672 0.01% 5.03% 4.32% 0.00 蒋利娟 开放申购 0.00% 购买
泰康新回报灵活配置混合C 001799 档案 混合型 10-18 1.0623 1.0623 -0.08% 1.99% 0.79% 0.00 蒋利娟 等 限大额 - 购买
泰康新回报灵活配置混合A 001798 档案 混合型 10-18 1.0545 1.0545 -0.08% 0.68% -0.33% 0.62 蒋利娟 等 限大额 0.12% 购买
泰康安泰回报混合 002331 档案 混合型 10-18 1.0244 1.0244 -0.08% 0.86% -0.74% 1.61 彭一博 等 开放申购 0.12% 购买
泰康金泰3月定开混合 003813 档案 混合型 10-13 1.0257 1.0257 - 1.91% - 2.36 蒋利娟 等 暂停申购 - 购买
泰康年年红纯债一年债券 004859 档案 定开债券 10-13 1.0008 1.0008 - - - 9.52 蒋利娟 暂停申购 0.06% 购买
泰康泉林量化价值精选混合C 005111 档案 混合型 10-13 1.0021 1.0021 - - - 0.00 刘伟 封闭期 - 购买
泰康泉林量化价值精选混合A 005000 档案 混合型 10-13 1.0021 1.0021 - - - 7.30 刘伟 封闭期 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
泰康现金管家货币C 004863 货币型 10-18 1.2890 4.0530% 4.73% 4.88% - 10.50 蒋利娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康现金管家货币B 004862 货币型 10-18 1.2891 4.0530% 4.73% 4.88% - 0.08 任慧娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康现金管家货币A 004861 货币型 10-18 1.2213 3.8580% 4.52% 4.66% - 0.00 任慧娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康薪意保货币B 001478 货币型 10-18 1.1009 4.3340% 4.74% 4.49% 1.08% 35.16 蒋利娟 等 限大额 0.00% 购买
泰康薪意保货币E 002546 货币型 10-18 1.1010 4.2830% 4.69% 4.43% 1.03% 39.10 蒋利娟 等 开放申购 - 购买
泰康薪意保货币A 001477 货币型 10-18 1.0358 4.0860% 4.49% 4.24% 1.02% 8.56 蒋利娟 等 限大额 0.00% 购买
泰康现金管家货币D 004864 货币型 - - - - - - - 蒋利娟 等 封闭期 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 7 0.97% 307.82 15,270.81
2 601398 工商银行 5 0.71% 2,111.15 11,083.53
3 00700 腾讯控股 2 0.69% 44.72 10,837.08
4 600036 招商银行 3 0.56% 369.77 8,841.23
5 601939 建设银行 7 0.55% 1,397.60 8,595.24
6 000069 华侨城A 4 0.41% 632.03 6,358.19
7 000651 格力电器 6 0.40% 151.88 6,252.77
8 00941 中国移动 2 0.38% 83.77 6,024.22
9 000333 美的集团 4 0.33% 118.47 5,098.87
10 000858 五粮液 5 0.32% 89.73 4,994.52

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