泰康资产管理有限责任公司

Taikang Asset Management Co.,Ltd.

泰康资产 2018年度一年期金基金·成长公司奖

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泰康资产 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.09 101.06 88/104
基金数量(只) 10 13.13 36/104
基金经理数量 2 4.89 60/104
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
泰康安益纯债A 002528 档案 债券型 10-18 1.0709 1.1213 0.03% 2.68% 3.94% 9.25 任翀 开放申购 0.08% 购买
泰康安益纯债C 002529 档案 债券型 10-18 1.1521 1.2631 0.03% 2.53% 3.61% 7.88 任翀 开放申购 0.00% 购买
泰康港股通TMT指数C 006931 档案 股票指数 10-18 0.9352 0.9352 0.02% -7.19% - 0.17 黄成扬 等 开放申购 0.00% 购买
泰康港股通TMT指数A 006930 档案 股票指数 10-18 0.9372 0.9372 0.02% -7.01% - 0.17 黄成扬 等 开放申购 0.10% 购买
泰康安惠纯债债券C 006865 档案 债券型 10-18 1.0270 1.0630 0.02% 2.41% - 1.67 任翀 开放申购 0.00% 购买
泰康安惠纯债债券A 003078 档案 债券型 10-18 1.0293 1.1336 0.02% 2.57% 5.35% 16.02 任翀 开放申购 0.08% 购买
泰康瑞坤纯债债券 005054 档案 债券型 10-18 1.0722 1.1213 0.01% 2.13% 4.23% 4.52 任翀 开放申购 0.00% 购买
泰康安业政金债债券C 007004 档案 债券型 10-18 1.0128 1.0128 0.00% - - 5.04 任翀 开放申购 0.00% 购买
泰康安业政金债债券A 007003 档案 债券型 10-18 1.0129 1.0129 0.00% - - 20.09 任翀 开放申购 0.05% 购买
泰康稳健增利债券A 002245 档案 债券型 10-18 1.1773 1.1773 -0.02% 2.75% 7.30% 3.38 蒋利娟 等 限大额 0.08% 购买
泰康稳健增利债券C 002246 档案 债券型 10-18 1.2994 1.2994 -0.02% 2.60% 6.96% 0.82 蒋利娟 等 限大额 0.00% 购买
泰康颐年混合C 005524 档案 混合型 10-18 1.0809 1.0809 -0.08% 2.78% 6.35% 0.93 桂跃强 等 限大额 0.00% 购买
泰康颐年混合A 005523 档案 混合型 10-18 1.0875 1.0875 -0.09% 2.98% 6.81% 1.56 桂跃强 等 限大额 0.12% 购买
泰康恒泰回报混合A 002934 档案 混合型 10-18 1.0796 1.1685 -0.11% 3.35% 6.05% 0.93 任慧娟 等 限大额 0.12% 购买
泰康恒泰回报混合C 002935 档案 混合型 10-18 1.1288 1.2220 -0.12% 3.29% 5.72% 1.77 任慧娟 等 限大额 0.00% 购买
泰康丰盈债券 002986 档案 债券型 10-18 1.1579 1.1579 -0.13% 1.21% 8.73% 3.80 任慧娟 等 开放申购 0.08% 购买
泰康兴泰回报沪港深混合 004340 档案 混合型 10-18 1.1733 1.1733 -0.14% 3.01% 12.77% 1.69 桂跃强 等 开放申购 0.10% 购买
泰康裕泰债券A 006207 档案 债券型 10-18 1.0263 1.0263 -0.16% 2.50% - 10.44 任翀 等 开放申购 0.08% 购买
泰康裕泰债券C 006208 档案 债券型 10-18 1.0257 1.0257 -0.16% 2.44% - 0.00 任翀 等 开放申购 - 购买
泰康宏泰回报混合 002767 档案 混合型 10-18 1.3102 1.3102 -0.22% 4.85% 14.97% 3.54 桂跃强 等 限大额 0.10% 购买
泰康颐享混合A 005823 档案 混合型 10-18 1.0989 1.0989 -0.23% 1.72% 8.12% 1.77 桂跃强 等 限大额 0.12% 购买
泰康颐享混合C 005824 档案 混合型 10-18 1.0938 1.0938 -0.23% 1.54% 7.62% 0.22 桂跃强 等 限大额 0.00% 购买
泰康景泰回报混合A 005014 档案 混合型 10-18 1.1147 1.1147 -0.23% 1.93% 15.10% 1.68 桂跃强 等 限大额 0.12% 购买
泰康景泰回报混合C 005015 档案 混合型 10-18 1.1126 1.1126 -0.24% 2.08% 15.06% 0.00 桂跃强 等 限大额 0.00% 购买
泰康安泰回报混合 002331 档案 混合型 10-18 1.1033 1.1033 -0.27% 0.73% 10.87% 1.38 任翀 等 限大额 0.12% 购买
泰康沪港深精选混合 002653 档案 混合型 10-18 1.1654 1.2914 -0.27% -1.26% 11.06% 9.30 刘伟 等 开放申购 0.15% 购买
泰康沪港深价值优选混合 003580 档案 混合型 10-18 1.1951 1.1951 -0.31% 2.41% 26.29% 1.13 刘伟 等 开放申购 0.15% 购买
泰康港股通大消费指数A 006786 档案 股票指数 10-18 0.9854 0.9854 -0.58% -1.01% - 0.15 黄成扬 等 开放申购 0.10% 购买
泰康港股通大消费指数C 006787 档案 股票指数 10-18 0.9833 0.9833 -0.58% -1.22% - 0.04 黄成扬 等 开放申购 0.00% 购买
泰康港股通地产指数A 006816 档案 股票指数 10-18 1.0069 1.0069 -0.58% -5.41% - 0.12 黄成扬 等 开放申购 0.10% 购买
泰康港股通地产指数C 006817 档案 股票指数 10-18 1.0050 1.0050 -0.58% -5.53% - 0.02 黄成扬 等 开放申购 0.00% 购买
泰康新机遇混合 001910 档案 混合型 10-18 1.1918 1.3153 -0.64% 1.52% 31.30% 25.29 桂跃强 等 开放申购 0.15% 购买
泰康香港银行指数A 006809 档案 股票指数 10-18 0.9601 0.9601 -0.82% -3.99% - 0.14 黄成扬 等 开放申购 0.10% 购买
泰康香港银行指数C 006810 档案 股票指数 10-18 0.9583 0.9583 -0.82% -4.17% - 0.03 黄成扬 等 开放申购 0.00% 购买
泰康均衡优选混合C 005475 档案 混合型 10-18 1.1059 1.1059 -0.84% 6.40% 40.56% 0.00 桂跃强 开放申购 - 购买
泰康均衡优选混合A 005474 档案 混合型 10-18 1.0984 1.0984 -0.85% 5.36% 39.50% 5.31 桂跃强 开放申购 0.15% 购买
泰康中证港股通非银指数C 006579 档案 股票指数 10-18 1.1336 1.1336 -0.87% -6.51% - 0.07 黄成扬 等 开放申购 0.00% 购买
泰康中证港股通非银指数A 006578 档案 股票指数 10-18 1.1359 1.1359 -0.88% -6.36% - 0.19 黄成扬 等 开放申购 0.10% 购买
泰康策略优选混合 003378 档案 混合型 10-18 1.1959 1.2369 -0.90% 3.68% 38.06% 7.65 桂跃强 等 开放申购 0.15% 购买
泰康新回报灵活配置混合C 001799 档案 混合型 10-18 1.1037 1.1037 -0.93% -0.34% 30.91% 0.00 蒋利娟 等 开放申购 - 购买
泰康新回报灵活配置混合A 001798 档案 混合型 10-18 1.1022 1.1022 -0.93% -0.29% 31.25% 0.61 蒋利娟 等 开放申购 0.12% 购买
泰康产业升级混合A 006904 档案 混合型 10-18 1.1334 1.1334 -1.02% - - 3.13 薛小波 开放申购 0.15% 购买
泰康产业升级混合C 006905 档案 混合型 10-18 1.1253 1.1253 -1.03% - - 0.16 薛小波 开放申购 0.00% 购买
泰康泉林量化价值精选混合C 005111 档案 混合型 10-18 0.9497 0.9497 -1.24% 4.43% 35.13% 0.00 刘伟 限大额 0.00% 购买
泰康泉林量化价值精选混合A 005000 档案 混合型 10-18 0.9538 0.9538 -1.24% 4.42% 35.41% 2.45 刘伟 限大额 0.15% 购买
泰康睿利量化多策略混合A 005381 档案 混合型 10-18 0.9169 0.9169 -1.38% 0.69% 32.00% 1.75 刘伟 限大额 0.15% 购买
泰康睿利量化多策略混合C 005382 档案 混合型 10-18 0.9100 0.9100 -1.39% 0.47% 31.35% 0.00 刘伟 限大额 - 购买
泰康金泰3月定开混合 003813 档案 混合型 10-18 1.1498 1.1498 - 0.99% 11.48% 0.66 蒋利娟 等 暂停申购 - 购买
泰康年年红纯债一年债券 004859 档案 定开债券 10-18 1.0622 1.1614 - 3.19% 8.30% 21.10 经惠云 暂停申购 0.06% 购买
泰康安悦纯债3月定开债券 005172 档案 定开债券 10-18 1.0475 1.1202 - 2.73% 5.67% 14.06 任翀 等 暂停申购 - 购买
泰康弘实3月定开混合 006111 档案 混合型 10-18 1.1349 1.2368 - 3.49% 24.86% 36.83 桂跃强 等 暂停申购 - 购买
泰康安和纯债6个月定开债券 007145 档案 定开债券 10-18 1.0205 1.0205 - - - 15.86 经惠云 暂停申购 0.06% 购买
泰康安欣纯债债券C 006979 档案 债券型 10-18 1.0017 1.0017 - - - 0.00 任翀 暂停申购 0.00% 购买
泰康安欣纯债债券A 006978 档案 债券型 10-18 1.0019 1.0019 - - - 5.10 任翀 暂停申购 0.06% 购买
泰康信用精选债券C 007418 档案 债券型 10-18 1.0002 1.0002 - - - 0.65 经惠云 暂停申购 0.00% 购买
泰康信用精选债券A 007417 档案 债券型 10-18 1.0006 1.0006 - - - 5.25 经惠云 暂停申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
泰康现金管家货币C 004863 货币型 10-18 0.6961 2.5390% 3.41% 2.89% 0.65% 7.78 蒋利娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康现金管家货币B 004862 货币型 10-18 0.6962 2.5390% 3.41% 2.89% 0.65% 4.97 蒋利娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康薪意保货币B 001478 货币型 10-18 0.6855 2.5110% 2.92% 2.73% 0.64% 98.40 蒋利娟 等 限大额 0.00% 购买
泰康薪意保货币E 002546 货币型 10-18 0.6417 2.3480% 2.75% 2.57% 0.60% 37.89 蒋利娟 等 开放申购 - 购买
泰康现金管家货币A 004861 货币型 10-18 0.6296 2.3000% 3.17% 2.65% 0.59% 0.39 蒋利娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康薪意保货币A 001477 货币型 10-18 0.6197 2.2650% 2.67% 2.48% 0.58% 12.23 蒋利娟 等 限大额 0.00% 购买
泰康现金管家货币D 004864 货币型 - - - - - - - 蒋利娟 等 封闭期 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 17 1.12% 513.08 45,464.01
2 600519 贵州茅台 18 0.87% 35.97 35,395.17
3 300630 普利制药 8 0.77% 542.30 31,247.43
4 000002 万科A 9 0.70% 1,025.93 28,531.15
5 600887 伊利股份 18 0.60% 730.41 24,402.83
6 603288 海天味业 14 0.60% 230.38 24,190.20
7 601398 工商银行 16 0.59% 4,029.97 23,736.53
8 000661 长春高新 16 0.57% 68.77 23,245.24
9 000651 格力电器 13 0.55% 408.63 22,474.45
10 000333 美的集团 21 0.48% 377.66 19,585.50

行业配置前十大(全部基金)

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基民5jSITV

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基民G6FZwm

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0.28 [泰康港股通地产指数C]

n141562682263820

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基民SGdTAT

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