泰康资产管理有限责任公司

Taikang Asset Management Co.,Ltd.

泰康宏泰回报混合(002767) 2017年度一年期混合型金牛基金

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泰康资产 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 103.71 127.92 44/129
基金数量(只) 25 23.50 49/129
基金经理数量 9 10.72 55/129
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
泰康颐享混合A 005823 档案 混合型 11-14 1.0255 1.0255 0.16% - - 1.00 桂跃强 等 开放申购 0.12% 购买
泰康颐享混合C 005824 档案 混合型 11-14 1.0255 1.0255 0.16% - - 0.95 蒋利娟 等 限大额 0.00% 购买
泰康稳健增利债券A 002245 档案 债券型 11-14 1.1061 1.1061 0.14% 4.01% 6.51% 1.53 蒋利娟 开放申购 0.08% 购买
泰康稳健增利债券C 002246 档案 债券型 11-14 1.2244 1.2244 0.13% 3.93% 14.22% 0.26 蒋利娟 开放申购 0.00% 购买
泰康颐年混合C 005524 档案 混合型 11-14 1.0228 1.0228 0.11% - - 0.51 桂跃强 等 开放申购 0.00% 购买
泰康颐年混合A 005523 档案 混合型 11-14 1.0249 1.0249 0.10% - - 1.70 桂跃强 等 开放申购 0.12% 购买
泰康安惠纯债债券 003078 档案 债券型 11-14 1.0655 1.0855 0.08% 3.32% 5.99% 5.96 任翀 开放申购 0.08% 购买
泰康安益纯债A 002528 档案 债券型 11-14 1.0842 1.0842 0.06% 3.96% 7.19% 5.98 任翀 开放申购 0.08% 购买
泰康安益纯债C 002529 档案 债券型 11-14 1.2248 1.2248 0.06% 3.88% 6.96% 0.82 任翀 开放申购 0.00% 购买
泰康瑞坤纯债债券 005054 档案 债券型 11-14 1.0818 1.0818 0.04% 5.65% - 2.12 任翀 开放申购 0.00% 购买
泰康恒泰回报混合A 002934 档案 混合型 11-14 1.0735 1.1098 0.02% 2.04% 3.57% 1.58 任慧娟 等 限大额 0.12% 购买
泰康恒泰回报混合C 002935 档案 混合型 11-14 1.1258 1.1639 0.02% 1.99% 9.01% 1.16 任慧娟 等 限大额 0.00% 购买
泰康丰盈债券 002986 档案 债券型 11-14 1.0723 1.0723 -0.03% 0.12% 3.19% 1.65 任慧娟 等 开放申购 0.08% 购买
泰康安泰回报混合 002331 档案 混合型 11-14 1.0046 1.0046 -0.03% -1.96% -1.65% 1.33 任翀 等 开放申购 0.12% 购买
泰康宏泰回报混合 002767 档案 混合型 11-14 1.1486 1.1486 -0.06% -2.09% 1.57% 2.71 桂跃强 等 开放申购 0.10% 购买
泰康兴泰回报沪港深混合 004340 档案 混合型 11-14 1.0483 1.0483 -0.09% -0.76% 1.87% 2.61 桂跃强 等 开放申购 0.10% 购买
泰康景泰回报混合A 005014 档案 混合型 11-14 0.9779 0.9779 -0.09% -2.95% - 3.29 桂跃强 等 开放申购 0.12% 购买
泰康景泰回报混合C 005015 档案 混合型 11-14 0.9761 0.9761 -0.09% -3.10% - 0.00 桂跃强 等 开放申购 - 购买
泰康睿利量化多策略混合A 005381 档案 混合型 11-14 0.7418 0.7418 -0.30% -23.28% - 2.31 刘伟 开放申购 0.15% 购买
泰康睿利量化多策略混合C 005382 档案 混合型 11-14 0.7396 0.7396 -0.30% -23.48% - 0.00 刘伟 开放申购 - 购买
泰康泉林量化价值精选混合A 005000 档案 混合型 11-14 0.7486 0.7486 -0.51% -21.78% -25.86% 3.84 刘伟 开放申购 0.15% 购买
泰康泉林量化价值精选混合C 005111 档案 混合型 11-14 0.7467 0.7467 -0.51% -21.86% -26.05% 0.00 刘伟 开放申购 0.00% 购买
泰康新机遇混合 001910 档案 混合型 11-14 0.9571 1.0806 -0.57% -16.78% -15.86% 22.57 桂跃强 等 开放申购 0.15% 购买
泰康策略优选混合 003378 档案 混合型 11-14 0.9168 0.9578 -0.57% -17.85% -17.98% 7.19 桂跃强 等 开放申购 0.15% 购买
泰康均衡优选混合A 005474 档案 混合型 11-14 0.8234 0.8234 -0.75% -17.10% - 6.25 陈怡 等 开放申购 0.15% 购买
泰康均衡优选混合C 005475 档案 混合型 11-14 0.8225 0.8225 -0.75% -17.19% - 0.00 桂跃强 等 开放申购 - 购买
泰康沪港深精选混合 002653 档案 混合型 11-14 1.0743 1.2003 -0.77% -11.02% -11.25% 12.35 刘伟 等 开放申购 0.15% 购买
泰康沪港深价值优选混合 003580 档案 混合型 11-14 0.9836 0.9836 -0.84% -17.09% -20.11% 1.23 刘伟 等 开放申购 0.15% 购买
泰康新回报灵活配置混合C 001799 档案 混合型 11-14 0.8703 0.8703 -0.85% -19.08% -18.20% 0.00 蒋利娟 等 开放申购 - 购买
泰康新回报灵活配置混合A 001798 档案 混合型 11-14 0.8670 0.8670 -0.86% -18.95% -17.94% 0.54 蒋利娟 等 开放申购 0.12% 购买
泰康金泰3月定开混合 003813 档案 混合型 11-09 1.0377 1.0377 - -1.22% 0.89% 0.68 蒋利娟 等 暂停申购 - 购买
泰康年年红纯债一年债券 004859 档案 定开债券 11-09 1.0559 1.0876 - 4.65% 8.77% 19.82 蒋利娟 等 暂停申购 0.06% 购买
泰康安悦纯债3月定开债券 005172 档案 定开债券 11-09 1.0342 1.0690 - 3.86% 6.93% 11.49 任翀 暂停申购 - 购买
泰康弘实3月定开混合 006111 档案 混合型 11-09 0.9942 0.9942 - - - 29.93 陈怡 等 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
泰康薪意保货币B 001478 货币型 11-14 0.7898 2.9860% 2.99% 2.98% 0.82% 137.37 蒋利娟 等 限大额 0.00% 购买
泰康薪意保货币E 002546 货币型 11-14 0.7457 2.8200% 2.83% 2.81% 0.78% 83.76 蒋利娟 等 开放申购 - 购买
泰康现金管家货币C 004863 货币型 11-14 0.7351 3.1820% 3.01% 3.03% 0.76% 10.31 蒋利娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康现金管家货币B 004862 货币型 11-14 0.7351 3.1810% 3.01% 3.03% 0.76% 1.37 任慧娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康薪意保货币A 001477 货币型 11-14 0.7239 2.7380% 2.75% 2.73% 0.76% 16.08 蒋利娟 等 限大额 0.00% 购买
泰康现金管家货币A 004861 货币型 11-14 0.6693 2.9330% 2.76% 2.78% 0.70% 0.62 任慧娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康现金管家货币D 004864 货币型 - - - - - - - 蒋利娟 等 封闭期 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 12 0.56% 28.29 20,650.82
2 600887 伊利股份 12 0.55% 799.17 20,522.73
3 000651 格力电器 8 0.48% 441.70 17,756.47
4 300630 普利制药 4 0.36% 220.57 13,422.24
5 600036 招商银行 6 0.34% 417.05 12,799.36
6 000002 万科A 7 0.34% 525.10 12,759.97
7 600276 恒瑞医药 7 0.33% 193.57 12,291.76
8 00700 腾讯控股 1 0.26% 33.98 9,663.26
9 000333 美的集团 5 0.20% 188.74 7,606.16
10 00939 建设银行 2 0.20% 1,242.12 7,477.57

行业配置前十大(全部基金)

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