泰康资产管理有限责任公司

Taikang Asset Management Co.,Ltd.

泰康宏泰回报混合(002767) 2017年度一年期混合型金牛基金

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泰康资产 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 80.73 145.22 48/125
基金数量(只) 24 24.43 51/125
基金经理数量 9 10.72 58/125
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
泰康稳健增利债券A 002245 档案 债券型 07-19 1.0798 1.0798 0.19% 3.48% 4.46% 1.49 蒋利娟 开放申购 0.08% 购买
泰康稳健增利债券C 002246 档案 债券型 07-19 1.1957 1.1957 0.19% 8.67% 13.58% 0.02 蒋利娟 开放申购 0.00% 购买
泰康恒泰回报混合A 002934 档案 混合型 07-19 1.0914 1.0914 0.11% 0.69% 5.36% 0.31 任慧娟 等 开放申购 0.12% 购买
泰康颐年混合C 005524 档案 混合型 07-19 1.0076 1.0076 0.11% - - 0.66 桂跃强 等 开放申购 0.00% 购买
泰康恒泰回报混合C 002935 档案 混合型 07-19 1.1448 1.1448 0.10% 6.04% 10.86% 1.15 任慧娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康安益纯债A 002528 档案 债券型 07-19 1.0646 1.0646 0.10% 5.06% 5.64% 4.02 任翀 开放申购 0.08% 购买
泰康安益纯债C 002529 档案 债券型 07-19 1.2034 1.2034 0.10% 4.96% 5.38% 0.00 任翀 开放申购 0.00% 购买
泰康颐年混合A 005523 档案 混合型 07-19 1.0080 1.0080 0.10% - - 1.75 桂跃强 等 开放申购 0.12% 购买
泰康景泰回报混合A 005014 档案 混合型 07-19 1.0061 1.0061 0.09% -0.23% - 3.60 桂跃强 等 开放申购 0.12% 购买
泰康景泰回报混合C 005015 档案 混合型 07-19 1.0050 1.0050 0.08% -0.34% - 0.00 桂跃强 等 开放申购 - 购买
泰康安惠纯债债券 003078 档案 债券型 07-19 1.0420 1.0620 0.08% 3.49% 4.18% 3.55 任翀 开放申购 0.08% 购买
泰康瑞坤纯债债券 005054 档案 债券型 07-19 1.0615 1.0615 0.07% 5.79% - 0.81 任翀 开放申购 0.00% 购买
泰康颐享混合A 005823 档案 混合型 07-19 1.0040 1.0040 0.00% - - 1.41 桂跃强 等 开放申购 0.12% 购买
泰康颐享混合C 005824 档案 混合型 07-19 1.0019 1.0019 -0.04% - - 0.95 蒋利娟 等 限大额 0.00% 购买
泰康兴泰回报沪港深混合 004340 档案 混合型 07-19 1.0660 1.0660 -0.05% 0.65% 6.11% 2.92 桂跃强 等 开放申购 0.10% 购买
泰康宏泰回报混合 002767 档案 混合型 07-19 1.1709 1.1709 -0.05% 0.07% 7.67% 3.48 桂跃强 等 开放申购 0.10% 购买
泰康丰盈债券 002986 档案 债券型 07-19 1.0834 1.0834 -0.06% 3.39% 7.12% 1.34 任慧娟 等 开放申购 0.08% 购买
泰康安泰回报混合 002331 档案 混合型 07-19 1.0292 1.0292 -0.10% 0.50% 0.71% 1.35 任翀 等 开放申购 0.12% 购买
泰康泉林量化价值精选混合A 005000 档案 混合型 07-19 0.8556 0.8556 -0.29% -16.48% - 4.56 刘伟 开放申购 0.15% 购买
泰康泉林量化价值精选混合C 005111 档案 混合型 07-19 0.8548 0.8548 -0.29% -16.56% - 0.00 刘伟 开放申购 0.00% 购买
泰康睿利量化多策略混合A 005381 档案 混合型 07-19 0.8708 0.8708 -0.38% - - 2.67 刘伟 开放申购 0.15% 购买
泰康睿利量化多策略混合C 005382 档案 混合型 07-19 0.8696 0.8696 -0.38% - - 0.00 刘伟 开放申购 - 购买
泰康沪港深精选混合 002653 档案 混合型 07-19 1.1311 1.2571 -0.56% -12.32% 1.35% 14.00 刘伟 等 开放申购 0.15% 购买
泰康沪港深价值优选混合 003580 档案 混合型 07-19 1.1149 1.1149 -0.70% -12.23% 0.20% 1.39 刘伟 等 开放申购 0.15% 购买
泰康新机遇混合 001910 档案 混合型 07-19 1.0778 1.2013 -0.81% -8.22% 1.41% 24.18 桂跃强 等 开放申购 0.15% 购买
泰康策略优选混合 003378 档案 混合型 07-19 1.0409 1.0819 -0.82% -9.96% 0.92% 7.75 桂跃强 等 开放申购 0.15% 购买
泰康均衡优选混合C 005475 档案 混合型 07-19 0.9710 0.9710 -0.95% -2.90% - 0.00 桂跃强 等 开放申购 - 购买
泰康均衡优选混合A 005474 档案 混合型 07-19 0.9710 0.9710 -0.95% -2.90% - 7.17 陈怡 等 开放申购 0.15% 购买
泰康新回报灵活配置混合A 001798 档案 混合型 07-19 1.0393 1.0393 -1.27% -4.83% -0.76% 0.60 蒋利娟 等 开放申购 0.12% 购买
泰康新回报灵活配置混合C 001799 档案 混合型 07-19 1.0444 1.0444 -1.28% -4.95% -0.25% 0.00 蒋利娟 等 开放申购 - 购买
泰康金泰3月定开混合 003813 档案 混合型 07-13 1.0695 1.0695 - 2.30% 5.25% 0.82 蒋利娟 等 暂停申购 - 购买
泰康年年红纯债一年债券 004859 档案 定开债券 07-13 1.0539 1.0539 - 4.45% - 10.02 蒋利娟 等 暂停申购 0.06% 购买
泰康安悦纯债3月定开债券 005172 档案 定开债券 07-13 1.0437 1.0437 - 3.75% - 6.28 任翀 暂停申购 - 购买
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  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
泰康现金管家货币C 004863 货币型 07-19 1.0685 3.5800% 3.16% 3.76% 0.95% 10.12 蒋利娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康现金管家货币B 004862 货币型 07-19 1.0667 3.5780% 3.16% 3.76% 0.95% 0.43 任慧娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康现金管家货币A 004861 货币型 07-19 1.0013 3.3260% 2.91% 3.51% 0.89% 1.13 任慧娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康薪意保货币B 001478 货币型 07-19 0.9722 3.6240% 4.22% 4.39% 1.04% 71.20 蒋利娟 等 限大额 0.00% 购买
泰康薪意保货币E 002546 货币型 07-19 0.9287 3.4590% 4.06% 4.22% 1.00% 103.92 蒋利娟 等 开放申购 - 购买
泰康薪意保货币A 001477 货币型 07-19 0.9063 3.3770% 3.97% 4.14% 0.98% 16.24 蒋利娟 等 限大额 0.00% 购买
泰康现金管家货币D 004864 货币型 - - - - - - - 蒋利娟 等 封闭期 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000651 格力电器 8 0.85% 562.18 26,506.83
2 600276 恒瑞医药 8 0.75% 310.11 23,493.69
3 600519 贵州茅台 13 0.70% 29.94 21,900.06
4 600887 伊利股份 11 0.68% 758.60 21,164.99
5 002044 美年健康 10 0.65% 891.96 20,158.38
6 300630 普利制药 4 0.57% 257.01 17,848.31
7 00700 腾讯控股 2 0.43% 40.46 13,432.79
8 000002 万科A 7 0.42% 537.40 13,220.08
9 000333 美的集团 7 0.33% 199.51 10,418.43
10 600036 招商银行 2 0.32% 379.92 10,045.13

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