泰康资产管理有限责任公司

Taikang Asset Management Co.,Ltd.

泰康宏泰回报混合(002767) 2017年度一年期混合型金牛基金

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基金规模(亿元) 84.61 149.62 48/122
基金数量(只) 24 24.87 49/122
基金经理数量 9 10.75 55/122
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
泰康颐享混合A 005823 混合型 18.05.14 ~ 18.06.08 桂跃强 等 认购期 0.10% 详情 购买
泰康颐享混合C 005824 混合型 18.05.14 ~ 18.06.08 蒋利娟 等 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
泰康景泰回报混合C 005015 档案 混合型 05-25 1.0020 1.0020 0.27% - - 0.00 桂跃强 等 开放申购 - 购买
泰康景泰回报混合A 005014 档案 混合型 05-25 1.0024 1.0024 0.27% - - 4.26 桂跃强 等 开放申购 0.12% 购买
泰康新回报灵活配置混合A 001798 档案 混合型 05-25 1.0861 1.0861 0.25% 3.31% 5.32% 0.59 蒋利娟 等 开放申购 0.12% 购买
泰康新回报灵活配置混合C 001799 档案 混合型 05-25 1.0918 1.0918 0.25% 3.14% 6.48% 0.00 蒋利娟 等 开放申购 - 购买
泰康瑞坤纯债债券 005054 档案 债券型 05-25 1.0331 1.0331 0.24% - - 1.03 任翀 开放申购 0.00% 购买
泰康兴泰回报沪港深混合 004340 档案 混合型 05-25 1.0583 1.0583 0.15% 3.43% - 3.46 桂跃强 等 开放申购 0.10% 购买
泰康宏泰回报混合 002767 档案 混合型 05-25 1.1690 1.1690 0.15% 4.05% 10.68% 3.46 桂跃强 等 开放申购 0.10% 购买
泰康均衡优选混合C 005475 档案 混合型 05-25 1.0009 1.0009 0.14% - - 0.00 桂跃强 等 开放申购 - 购买
泰康均衡优选混合A 005474 档案 混合型 05-25 1.0009 1.0009 0.14% - - 7.39 陈怡 等 开放申购 0.15% 购买
泰康安益纯债C 002529 档案 债券型 05-25 1.1851 1.1851 0.14% 3.58% 4.75% 0.00 任翀 开放申购 0.00% 购买
泰康安益纯债A 002528 档案 债券型 05-25 1.0481 1.0481 0.13% 3.70% 5.01% 3.62 任翀 开放申购 0.08% 购买
泰康新机遇混合 001910 档案 混合型 05-25 1.1363 1.2598 0.11% 0.88% 11.80% 24.93 桂跃强 等 开放申购 0.15% 购买
泰康策略优选混合 003378 档案 混合型 05-25 1.1022 1.1432 0.08% -0.41% 11.98% 8.12 桂跃强 等 开放申购 0.15% 购买
泰康安泰回报混合 002331 档案 混合型 05-25 1.0300 1.0300 0.07% 2.01% 2.68% 1.36 任翀 等 开放申购 0.12% 购买
泰康安惠纯债债券 003078 档案 债券型 05-25 1.0329 1.0529 0.06% 2.90% 4.42% 2.51 任翀 开放申购 0.08% 购买
泰康稳健增利债券A 002245 档案 债券型 05-25 1.0648 1.0648 0.05% 2.91% 4.26% 1.47 蒋利娟 开放申购 0.08% 购买
泰康丰盈债券 002986 档案 债券型 05-25 1.0770 1.0770 0.05% 4.46% 8.05% 1.95 任慧娟 等 开放申购 0.08% 购买
泰康稳健增利债券C 002246 档案 债券型 05-25 1.1795 1.1795 0.04% 10.45% 16.04% 0.01 蒋利娟 开放申购 0.00% 购买
泰康恒泰回报混合C 002935 档案 混合型 05-25 1.1401 1.1401 -0.01% 6.65% 12.70% 0.09 任慧娟 等 限大额 0.00% 购买
泰康恒泰回报混合A 002934 档案 混合型 05-25 1.0867 1.0867 -0.01% 1.29% 7.13% 0.01 任慧娟 等 限大额 0.12% 购买
泰康沪港深精选混合 002653 档案 混合型 05-25 1.1939 1.3199 -0.41% -2.33% 11.16% 16.09 刘伟 等 开放申购 0.15% 购买
泰康沪港深价值优选混合 003580 档案 混合型 05-25 1.1852 1.1852 -0.54% -4.17% 12.69% 1.47 刘伟 等 开放申购 0.15% 购买
泰康泉林量化价值精选混合C 005111 档案 混合型 05-25 0.9349 0.9349 -1.59% -6.75% - 0.00 刘伟 开放申购 0.00% 购买
泰康泉林量化价值精选混合A 005000 档案 混合型 05-25 0.9365 0.9365 -1.60% -6.59% - 6.35 刘伟 开放申购 0.15% 购买
泰康睿利量化多策略混合A 005381 档案 混合型 05-25 0.9495 0.9495 -1.77% - - 5.99 刘伟 开放申购 0.15% 购买
泰康睿利量化多策略混合C 005382 档案 混合型 05-25 0.9490 0.9490 -1.77% - - 0.00 刘伟 开放申购 - 购买
泰康金泰3月定开混合 003813 档案 混合型 05-25 1.0614 1.0614 - 3.27% 5.51% 1.04 蒋利娟 等 暂停申购 - 购买
泰康年年红纯债一年债券 004859 档案 定开债券 05-25 1.0401 1.0401 - 3.84% - 9.89 蒋利娟 等 暂停申购 0.06% 购买
泰康安悦纯债3月定开债券 005172 档案 定开债券 05-25 1.0319 1.0319 - 3.03% - 6.20 任翀 暂停申购 - 购买
泰康颐年混合C 005524 档案 混合型 - - - - - - - 桂跃强 等 暂停申购 0.00% 购买
泰康颐年混合A 005523 档案 混合型 - - - - - - - 桂跃强 等 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
泰康薪意保货币B 001478 货币型 05-25 1.0778 3.9810% 3.94% 4.29% 1.06% 64.64 蒋利娟 等 限大额 0.00% 购买
泰康薪意保货币E 002546 货币型 05-25 1.0340 3.8140% 3.77% 4.12% 1.03% 100.93 蒋利娟 等 开放申购 - 购买
泰康薪意保货币A 001477 货币型 05-25 1.0121 3.7310% 3.69% 4.04% 1.01% 14.73 蒋利娟 等 限大额 0.00% 购买
泰康现金管家货币C 004863 货币型 05-25 1.0378 3.6540% 3.61% 3.98% 1.09% 9.23 蒋利娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康现金管家货币B 004862 货币型 05-25 1.0378 3.6540% 3.61% 3.98% 1.09% 0.18 任慧娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康现金管家货币A 004861 货币型 05-25 0.9704 3.3990% 3.36% 3.72% 1.03% 0.50 任慧娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康现金管家货币D 004864 货币型 - - - - - - - 蒋利娟 等 封闭期 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000651 格力电器 8 0.89% 556.81 26,114.34
2 00700 腾讯控股 5 0.68% 60.86 19,973.32
3 600276 恒瑞医药 13 0.67% 225.36 19,608.33
4 600519 贵州茅台 8 0.64% 27.55 18,833.18
5 000002 万科A 7 0.62% 543.89 18,106.15
6 002044 美年健康 6 0.51% 551.84 14,993.40
7 600036 招商银行 2 0.38% 383.92 11,168.29
8 600887 伊利股份 11 0.37% 377.28 10,748.71
9 000333 美的集团 6 0.36% 195.54 10,662.71
10 00939 建设银行 2 0.34% 1,539.22 9,943.37

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