单位净值（06-26）
1.0096
成立以来
0.96%
2026-06-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0096 | 1.0096 |
| 2026-06-25 | 1.0285 | 1.0285 |
| 2026-06-24 | 1.0290 | 1.0290 |
| 2026-06-23 | 1.0134 | 1.0134 |
| 2026-06-22 | 1.0464 | 1.0464 |
| 2026-06-18 | 1.0408 | 1.0408 |
| 2026-06-17 | 1.0494 | 1.0494 |
| 2026-06-16 | 1.0464 | 1.0464 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -7.71% | 1.78% |
| 近3月 | -11.31% | 11.90% |
| 近6月 | -14.56% | 7.55% |
| 近1年 | -0.85% | 26.51% |
| 近2年 | 13.89% | 43.85% |
| 近3年 | 17.11% | 29.59% |
| 今年来 | -12.98% | 7.55% | 成立来 | 0.96% | --- |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | D<6个月，2%； D≥6个月，0 |
| 业绩报酬： | 业绩报酬计提为单客户单笔份额高水位法，20%。销售服务费：0.75% |
| 管理费： | 0.75% |
| 托管费： | 0.0002 |
| 产品全称： | 中欧瑞博优优1号私募证券投资基金A |
| 产品简称： | 中欧瑞博优优1号A类 |
| 产品类型： | 股票型 |
| 成立时间： | 2021-11-02 |
| 资金投向： | 本基金的投资范围包括国内证券交易所上市交易的品种（指股票、存托凭证、权证）、全国中小企业股份转让系统挂牌的品种（包括股票、可转换公司债券及其他证券品种）、公开募集证券投资基金、债券（包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券，但不包括非公开发行公司债）、证券回购、银行存款、股指期货、证券公司收益凭证、收益互换与场外期权（在监管部门允许的前提下，仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手）、银行间利率远期。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购，也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 |
| 投资策略： | 本基金投资策略主要采取股票多头，股指期货、期权择时对冲的全天候投资策略。股票投资里长期主要是赚取公司成长带来的收益，阶段性参与价值股及其它投资机会。在市场风险较大时采取股指期货对冲等手段，控制风险和回撤。对于存托凭证投资，本基金管理人将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围包括国内证券交易所上市交易的品种（指股票、存托凭证、权证）、全国中小企业股份转让系统挂牌的品种（包括股票、可转换公司债券及其他证券品种）、公开募集证券投资基金、债券（包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券，但不包括非公开发行公司债）、证券回购、银行存款、股指期货、证券公司收益凭证、收益互换与场外期权（在监管部门允许的前提下，仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手）、银行间利率远期。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购，也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 预警线：无；止损线：无 |
| 产品规模限制： | 人数上限200人 |
| 收益分配原则： | 默认红利再投资 |
| 管理人： | 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 吴伟志 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
开 放 期：2026-06-29～2026-07-29
购买起点：101万
购买手续费：1.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
中欧瑞博6期成长...
开放购买 |
-10.28% | 125.93% |
|
中欧瑞博成长策略...
即将开放 |
-13.33% | 85.90% |
|
中欧瑞博1期
暂未开通购买 |
10.23% | 600.82% |
|
中欧瑞博7期成长...
暂未开通购买 |
-8.85% | 269.27% |
|
中欧瑞博赤兔一期...
暂未开通购买 |
-11.84% | 265.95% |
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