单位净值（07-01）
0.8778
成立以来
-12.22%
2024-07-01
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-01 | 0.8778 | 0.8778 |
| 2024-06-28 | 0.8753 | 0.8753 |
| 2024-06-27 | 0.8696 | 0.8696 |
| 2024-06-26 | 0.8865 | 0.8865 |
| 2024-06-25 | 0.8864 | 0.8864 |
| 2024-06-24 | 0.8863 | 0.8863 |
| 2024-06-21 | 0.8930 | 0.8930 |
| 2024-06-20 | 0.9016 | 0.9016 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.24% | -2.84% |
| 近3月 | 4.52% | -3.27% |
| 近6月 | 9.51% | 1.37% |
| 近1年 | 0.75% | -9.48% |
| 近2年 | -6.71% | -22.13% |
| 近3年 | --- | -33.49% |
| 今年来 | 9.51% | 1.37% | 成立来 | -12.22% | --- |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | D<6个月，2%； D≥6个月，0 |
| 业绩报酬： | 业绩报酬计提为单客户单笔份额高水位法，20%。销售服务费：0.75% |
| 管理费： | 0.75% |
| 托管费： | 0.0002 |
| 产品全称： | 中欧瑞博优优1号私募证券投资基金A |
| 产品简称： | 中欧瑞博优优1号A类 |
| 产品类型： | 股票型 |
| 成立时间： | 2021-11-02 |
| 资金投向： | 本基金的投资范围包括国内证券交易所上市交易的品种（指股票、存托凭证、权证）、全国中小企业股份转让系统挂牌的品种（包括股票、可转换公司债券及其他证券品种）、公开募集证券投资基金、债券（包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券，但不包括非公开发行公司债）、证券回购、银行存款、股指期货、证券公司收益凭证、收益互换与场外期权（在监管部门允许的前提下，仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手）、银行间利率远期。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购，也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 |
| 投资策略： | 本基金投资策略主要采取股票多头，股指期货、期权择时对冲的全天候投资策略。股票投资里长期主要是赚取公司成长带来的收益，阶段性参与价值股及其它投资机会。在市场风险较大时采取股指期货对冲等手段，控制风险和回撤。对于存托凭证投资，本基金管理人将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围包括国内证券交易所上市交易的品种（指股票、存托凭证、权证）、全国中小企业股份转让系统挂牌的品种（包括股票、可转换公司债券及其他证券品种）、公开募集证券投资基金、债券（包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券，但不包括非公开发行公司债）、证券回购、银行存款、股指期货、证券公司收益凭证、收益互换与场外期权（在监管部门允许的前提下，仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手）、银行间利率远期。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购，也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 预警线：无；止损线：无 |
| 产品规模限制： | 人数上限200人 |
| 收益分配原则： | 默认红利再投资 |
| 管理人： | 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 吴伟志 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
开 放 期：2024-06-26～2024-07-26
购买起点：101万
购买手续费：1.00% 查看详情
手机扫码，安全交易
- 扫一扫入口：我的/右上角+/扫一扫
- 应监管要求，购买高端理财产品需手写签名，请您使用天天基金APP扫码购买。
应监管要求，购买高端理财产品需手写签名，请您使用天天基金APP扫码购买。
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
中欧瑞博赤兔一期...
开放购买 |
3.98% | -12.51% |
|
中欧瑞博6期成长...
已售罄 |
4.17% | 229.95% |
|
中欧瑞博成长策略...
已售罄 |
5.03% | 73.30% |
|
中欧瑞博1期
暂未开通购买 |
6.82% | 489.45% |
|
金蕴52期(中欧...
暂未开通购买 |
9.69% | 229.51% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1
活期宝小工具