中欧瑞博优优1号A类SV586A

  • 单位净值(11-11)

    0.9621

  • 成立以来

    -3.79%

    2024-11-11

  • 产品类型: 股票型
    投资经理: 吴伟志
  • 本基金固定申购开放日为每个交易日,固定赎回开放日为每个自然月最后一个交易日。若某一天既是申购开放日又是赎回开放日的,则该日既可申购也可赎回。
  • 不超过200人
  • - -

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-11-11 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-11-110.96210.9621
2024-11-080.96590.9659
2024-11-070.97600.9760
2024-11-060.95960.9596
2024-11-050.96930.9693
2024-11-040.95740.9574
2024-11-010.95340.9534
2024-10-310.94790.9479
时间阶段涨幅沪深300
近1月-2.01%5.76%
近3月15.39%23.29%
近6月6.33%12.18%
近1年17.32%14.85%
近2年8.92%8.51%
近3年-3.75%-15.90%
今年来20.02%19.81%
成立来-3.79%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 101万
存续期限: 15年
购买手续费: 1.00%
赎回费: D<6个月,2%; D≥6个月,0
业绩报酬: 业绩报酬计提为单客户单笔份额高水位法,20%。销售服务费:0.75%
管理费: 0.75%
托管费: 0.0002

基本信息

产品全称: 中欧瑞博优优1号私募证券投资基金A
产品简称: 中欧瑞博优优1号A类
产品类型: 股票型
成立时间: 2021-11-02
资金投向: 本基金的投资范围包括国内证券交易所上市交易的品种(指股票、存托凭证、权证)、全国中小企业股份转让系统挂牌的品种(包括股票、可转换公司债券及其他证券品种)、公开募集证券投资基金、债券(包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券,但不包括非公开发行公司债)、证券回购、银行存款、股指期货、证券公司收益凭证、收益互换与场外期权(在监管部门允许的前提下,仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手)、银行间利率远期。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。
投资策略: 本基金投资策略主要采取股票多头,股指期货、期权择时对冲的全天候投资策略。股票投资里长期主要是赚取公司成长带来的收益,阶段性参与价值股及其它投资机会。在市场风险较大时采取股指期货对冲等手段,控制风险和回撤。对于存托凭证投资,本基金管理人将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
投资范围: 本基金的投资范围包括国内证券交易所上市交易的品种(指股票、存托凭证、权证)、全国中小企业股份转让系统挂牌的品种(包括股票、可转换公司债券及其他证券品种)、公开募集证券投资基金、债券(包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券,但不包括非公开发行公司债)、证券回购、银行存款、股指期货、证券公司收益凭证、收益互换与场外期权(在监管部门允许的前提下,仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手)、银行间利率远期。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金不参与本产品
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 预警线:无;止损线:无
产品规模限制: 人数上限200人
收益分配原则: 默认红利再投资
管理人: 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司
投资顾问: 本产品不设投资顾问
投资经理: 吴伟志
托管人: 招商证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    中欧瑞博于2007年成立,是中国最早的私募基金管理公司之一,至今已经历“牛熊”14年,是少数多次斩获5年期金牛奖的百亿私募之一。团队具有较高的专业素养、丰富的投资及管理实践经验。中欧瑞博坚持“与伟大企业共同成长;尊重趋势,策略适配”的投资理念,发现并专注投资于基本面优秀的企业,致力于为客户创造持续稳定的财富和价值,为社会发展做贡献。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    本基金的投资经理:吴伟志先生,现任中欧瑞博董事长、投资总监。清华五道口金融和中欧国际工商学院EMBA,28年证券投资经验,先后就职于多家证券机构,经历了中国证券市场多轮牛熊循环周期积累了丰富的投资经验。吴伟志先生具备良好的经济理论基础,和扎实的证券研究经验和投资管理经验,管理业绩持续表现良好。
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