| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 2.0354 | 2.7504 |
| 2024-12-26 | 2.0422 | 2.7572 |
| 2024-12-25 | 2.0409 | 2.7559 |
| 2024-12-24 | 2.0473 | 2.7623 |
| 2024-12-23 | 2.0339 | 2.7489 |
| 2024-12-20 | 2.0377 | 2.7527 |
| 2024-12-19 | 2.0380 | 2.7530 |
| 2024-12-18 | 2.0448 | 2.7598 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.68% | 2.11% |
| 近3月 | 0.82% | -0.47% |
| 近6月 | 3.85% | 15.52% |
| 近1年 | 19.17% | 16.55% |
| 近2年 | 3.06% | 3.29% |
| 近3年 | -9.05% | -18.74% |
| 今年来 | 15.39% | 16.55% | 成立来 | 103.54% | --- |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 若该开放日或基金终止日基金单位累计参考净值与历史开放日基金单位累计净值相比，高出历史开放日基金单位最高累计净值，则提取差额的20%作为浮动特定基金收益 |
| 管理费： | 1.20% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 中欧瑞博6期成长价值私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 中欧瑞博6期成长价值A |
| 备案代码： | 20845A |
| 产品类型： | 股票型 |
| 成立时间： | 2014-08-22 |
| 资金投向： | （1）在证券交易所(不含全国中小企业股份转让系统)交易的股票(可参与定增及新股申购)、港股通股票、期权及其它金融产品; （2）中国存托凭证; （3）在期货交易所挂牌交易的期货、期权产品及其它金融产品; （4）债券通用质押式逆回购、国债、可转换债券、可交换债券、地方政府债券、政策性金融债、央行票据; （5）在上海黄金交易所交易的金融产品; （6）融资融券; （7）证券转融通出借; （8）以证券公司为交易对手方的衍生品，包括收益互换(含跨境收益互换)、收益凭证、场外期权; （9）以期货公司及其子公司(风险管理公司)作为交易对手方的衍生品交易: （10）银行存款、现金; （11）公募证券投资基金; |
| 投资策略： | 本基金根据宏观经济分析和整体市场估值水平的变化自上而下地进行资产配置，力争在降低市场风险的同时追求更高收益。本基金可择时投资于中国存托凭证。 1、股票投资策略 本基金将精选在市场需求巨大、商业模式领先、产品竞争力较大和公司管理优秀等一个或多个方面具备比较优势的企业，力争通过精选优秀企业，持续优化投资组合，为投资者贡献更高价值。 2、金融衍生品投资策略 本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，参与金融衍生品交易。本基金参与金融衍生品投资时机和数量的决策建立在对基础标的市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。 管理人可根据具体运作情况调整投资策略。 |
| 投资范围： | (1)权益类金融产品 1.投资于一家上市公司所发行的股票，不得超过该上市公司总股本的4.99%(含): 2.按市值计，投资于单只交易所上市股票(合并计算A股和港股市值)的金额不得超过基金资产净值的 20%; 3.按市值计，投资于单只证券投资基金(货币市场基金、指数型基金、债券型基金除外)的金额不得超过基金资产净值的20%; 4.以市值计，参与港股通的资金总额不得超过基金资产净值的60%(若有投资港股标的);5.以市值计，参与科创板的资金总额不得超过基金资产净值的50%: (2)金融衍生品 1.期货账户全部权益(含保证金占用及可用资金)不得超过基金资产净值的【30】%; |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 本计划无自有资金参与 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 本产品不设置预警线和止损线。 |
| 产品规模限制： | 无限制 |
| 收益分配原则： | 现金分红和红利再投 |
| 管理人： | 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 吴伟志 |
| 托管人： | 国信证券股份有限公司 |
开 放 期：2024-12-31 15:00前截止
购买起点：101万
购买手续费：1.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
中欧瑞博优优1号...
开放购买 |
0.85% | -6.11% |
|
中欧瑞博成长策略...
即将开放 |
0.11% | 83.20% |
|
中欧瑞博1期
暂未开通购买 |
3.02% | 470.47% |
|
中欧瑞博7期成长...
暂未开通购买 |
-4.66% | 237.64% |
|
金蕴52期(中欧...
暂未开通购买 |
6.56% | 231.98% |
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