活期宝小工具- 管理人介绍
- 中信证券资产管理有限公司成立于2023年03月01日，从事证券资产管理业务，由中信证券股份有限公司全资持股。
- 投资顾问介绍
- 暂无数据
- 投资经理介绍
- 张燕珍，对外经济贸易大学经济学学士，金融学硕士，曾任高瓴资本（耶鲁基金）公司家电、互联网媒体行业研究员。2011年加入中信证券资产管理部，任行业研究员，现任中信证券积极策略5号、中信证券股债双赢等集合产品投资主办人。
单位净值（04-15）
0.8538
成立以来
70.79%
2024-04-15
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-15 | 0.8538 | 1.6392 |
| 2024-04-12 | 0.8477 | 1.6331 |
| 2024-04-11 | 0.8493 | 1.6347 |
| 2024-04-10 | 0.8492 | 1.6346 |
| 2024-04-09 | 0.8507 | 1.6361 |
| 2024-04-08 | 0.8500 | 1.6354 |
| 2024-04-03 | 0.8611 | 1.6465 |
| 2024-04-02 | 0.8634 | 1.6488 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -2.18% | -1.65% |
| 近3月 | -1.40% | 6.37% |
| 近6月 | -10.53% | -3.18% |
| 近1年 | -20.53% | -14.20% |
| 近2年 | -21.30% | -16.18% |
| 近3年 | -39.12% | -29.30% |
| 今年来 | -6.98% | 2.33% | 成立来 | 70.79% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在本集合计划分红权益登记日、委托人退出日或计划终止日，将根据委托人的期间年化收益率，对期间年化收益率超过8%以上部分按照20%的比例收取管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.15% |
| 产品全称： | 中信证券积极策略5号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中信证券积极策略5号 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2015-02-03 |
| 资金投向： | （1）银行存款、同业存单，以及符合《指导意见》规定的标准化债权类资产，包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的国债、中央银行票据、地方政府债券、金融债券、政府支持机构债券、企业债券、公司债券（包括公开发行公司债券和非公开发行公司债券；含可转换公司债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券）、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具（如短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、非公开定向债务融资工具（PPN）等）、项目收益债、资产支持票据（ABN）、资产支持证券（ABS，包括信贷资产证券化和资产支持专项计划）优先级；债券逆回购等； （2）上市公司股票（包括在主板、创业板、中小板、科创板及其他在国内依法发行的股票，含新股申购、定向增发、可转债转股、可交换债交换转股等）、港股通标的股票（包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票）、存托凭证（包括在科创板上市的存托凭证），以及中国证监会认可的其他标准化股权类资产。 （3）在证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的股指期货、国债期货和期权合约等标准化商品及金融衍生品类资产。投资于期权合约前，管理人与托管人应事先进行系统测试。 （4）公开募集证券投资基金。 （5）参与债券正回购业务。 |
| 投资策略： | 现金类资产投资策略、股权类资产投资策略、债权类资产投资策略、金融衍生品投资策略、基金投资策略 |
| 投资范围： | （1）本集合计划投资于债权类资产（含银行存款、同业存单等）的比例低于集合计划总资产的80%。 （2）本集合计划投资于股权类资产的比例低于集合计划总资产的80%。 （3）本集合计划投资于商品及金融衍生品的持仓合约价值的比例低于集合计划总资产的80%，或衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产的20%。 （4）集合资产管理计划的总资产占净资产的比例不超过200%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人或管理人的附属机构以其自有资金参与的，则管理人以自有资金参与本集合计划的份额不得超过该计划总份额的16%，管理人及其附属机构以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过该计划总份额的50% |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 当T日日终本集合计划份额累计净值低于0.85元时，管理人于T+10日内将权益类资产的投资比例降低至不超过集合计划资产总值的20%，该比例限制持续有效直至集合计划份额累计净值回升至0.85元（含）以上；当T日日终集合计划份额累计净值低于0.80元时，管理人于T+10日内将权益类资产的投资比例降为0，该比例限制持续有效直至集合计划份额累计净值回升至0.80元（含）以上。 |
| 产品规模限制： | 50亿 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）与红利再投资 |
| 管理人： | 中信证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张燕珍 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司北京分行 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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中信证券招利信盈...
开放购买 |
2.17% | 8.68% |
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中信证券财富精选...
即将开放 |
-3.69% | 45.31% |
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中信证券新制造1...
即将开放 |
4.98% | 37.11% |
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中信证券新智能1...
已售罄 |
5.17% | 23.66% |
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中信证券沪港深1...
已售罄 |
1.32% | 11.20% |
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