单位净值（04-23）
1.2416
成立以来
48.10%
2025-04-23
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-04-23 | 1.2416 | 1.4316 |
| 2025-04-22 | 1.2413 | 1.4313 |
| 2025-04-21 | 1.2417 | 1.4317 |
| 2025-04-18 | 1.2421 | 1.4321 |
| 2025-04-17 | 1.2420 | 1.4320 |
| 2025-04-16 | 1.2425 | 1.4325 |
| 2025-04-15 | 1.2428 | 1.4328 |
| 2025-04-14 | 1.2430 | 1.4330 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.61% | -3.82% |
| 近3月 | 0.90% | -1.27% |
| 近6月 | 4.34% | -3.68% |
| 近1年 | 6.30% | 7.46% |
| 近2年 | 13.93% | -4.98% |
| 近3年 | 19.75% | -5.70% |
| 今年来 | 1.07% | -3.83% |
| 成立来 | 48.10% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0 |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（7%）的部分收取30%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.80% |
| 托管费： | 0.08% |
| 产品全称： | 中信证券信用掘金2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中信证券信用掘金2号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2019-10-30 |
| 资金投向： | （1）本集合计划主要投资于存款、债券等《指导意见》规定的标准化债权类资产，具体包括：国债、地方政府债、企业债券、公司债券（包括公开发行公司债券和非公开发行公司债券；含可转换公司债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券）、各类金融债（含次级债、混合资本债）、中央银行票据、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具（如短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、资产支持票据（ABN）、非公开定向债务融资工具（PPN）等）、非公开发行公司债、交易所中小企业私募债、资产支持证券（ABS）；债券回购（含债券正回购及债券逆回购）、同业存单等； （2）上市公司股票（仅含可转债转股、可交换债交换转股）； （3）货币基金、债券基金。 |
| 投资策略： | 结合经济周期和信用周期的判断，自上而下优选行业，通过在调研、评估和定价基础上筛选高收益债券增厚收益。本产品以投资信用类债券为主，关注底层资产的信用资质、债券期限、信用利差、集中度等，并视市场情况综合采用如下各类策略。 一、债权类资产投资策略： （1）资产配置策略 1) 高收益债券配置 2)行业配置 3)平均久期配置 4)期限结构配置 5)类属配置 (2)利率品种的投资策略 本集合计划对国债、央行票据等利率品种的投资，是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上，运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测，深入分析利率品种的收益和风险，并据此调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后，本集合计划对债券的期限结构进行分析，运用统计和数量分析技术，选择合适的期限结构的配置策略，在合理控制风险的前提下，综合考虑组合的流动性，决定投资品种。 (3)信用品种的投资策略与信用风险管理 本集合计划对金融债、企业债、公司债和短期融资券等信用品种采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。 二、现金类资产投资策略 本集合计划将在确定总体流动性要求的基础上，结合不同类型货币市场工具的流动性和预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定现金类资产的配置，并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 |
| 投资范围： | （1）本集合计划投资于存款、债券等《指导意见》规定的债权类资产的比例不低于总资产的80%。 （2）集合资产管理计划的总资产占净资产的比例不超过200%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人以自有资金参与本集合计划的份额不得超过该计划总份额的16%，管理人及其附属机构以自有资金参与本集合计划的份额不得超过该计划总份额的50% |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 中信证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 黄德龙 |
| 托管人： | 平安银行股份有限公司北京分行 |
开 放 期：2025-05-06～2025-05-12
购买起点：100万
购买手续费： 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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0.58% | 12.58% |
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