中信证券新制造1号909573

  • 单位净值(12-07)

    0.9670

  • 成立以来

    -3.30%

    2017-12-07

  • 产品类型: 集合资产管理计划
    投资经理: 刘琦、卢华权
  • 本集合计划首个开放日是封闭期满6个月之后的成立之日的对日,如当日非工作日,则顺延至下一工作日。首个开放日之后,每自然月度的首个工作日可以办理参与、退出本集合计划的业务。
  • 不超过200人

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2017-12-07 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-12-070.96700.9670
2017-12-060.97000.9700
2017-12-050.97500.9750
2017-12-040.97900.9790
2017-12-010.98400.9840
2017-11-300.98100.9810
2017-11-290.98900.9890
2017-11-280.99300.9930
时间阶段涨幅沪深300
近1月-3.69%-1.10%
近3月---4.64%
近6月---12.42%
近1年---15.37%
近2年---10.50%
近3年---23.07%
今年来---20.95%
成立来-3.30%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 本集合计划无固定存续期
购买手续费: 1.00%
赎回费: 0.15%
业绩报酬: 在本集合计划分红权益登记日、委托人退出日和计划终止日,管理人将根据委托人的期间年化收益率,对期间年化收益率超过业绩报酬计提基准8%(不含)以上部分按照20%的比例收取管理人业绩报酬。
管理费: 1.50%
托管费: 0.20%

基本信息

产品全称: 中信证券新制造1号集合资产管理计划
产品简称: 中信证券新制造1号
产品类型: 集合资产管理计划
成立时间: 暂无数据
资金投向: 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括通过网上申购或网下申购的方式参与新股配售和增发)、“港股通”股票以及其他经中国证监会允许的集合资产管理计划可以通过内地其他证券交易所和香港联合交易所建立的技术连接机制买卖的特定范围内的香港联合交易所上市的股票(管理人在进行投资前应提前与托管人进行沟通,上述投资标的的实际投出,须以资产管理人与托管人系统可支持该投资标的的风控、运营为前提。)、债券(含可转债)、中小企业私募债、中期票据、证券投资基金、股指期货等金融衍生品、央行票据、资产支持证券(含资产支持票据)、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、债券回购、债券逆回购、银行存款、现金,以及法律法规或中国证监会允许证券公司集合资产管理计划投资的其他投资品种。
投资策略: 权益类资产投资策略、“港股通”股票投资策略、股指期货投资策略、固定收益类资产投资策略、现金类资产投资策略
投资范围: (1)权益类金融产品(A股、“港股通”股票、股票基金、混合基金等)的投资比例为集合计划资产总值的0-100%。 (2)固定收益类金融产品(债券(含可转债)、中小企业私募债、中期票据、债券基金、央行票据、资产支持证券(含资产支持票据)、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、债券逆回购、银行存款、货币市场基金、现金等)的投资比例为集合计划资产总值的0-100%。其中,现金类资产投资比例在开放期不低于集合计划资产净值的5%,现金类资产包括剩余期限在一年以内的国债和央行票据、期限在7天以内(含7天)的债券逆回购、银行存款、货币市场基金和现金。 (3)在任一时点,持有的卖出股指期货合约价值总额不超过集合资产管理计划持有的权益类金融产品总市值的100%,持有的买入股指期货合约价值总额不超过集合资产管理计划资产净值的100%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人有权以自有资金参与本集合计划,参与金额不得超过该计划总份额的16%,持有期限不得少于6个月。
收益风险特征: 高风险
风控措施: 当T日日终本集合计划份额累计净值低于0.85元时,管理人于T+10日内将权益类资产的投资比例降低至不超过集合计划资产总值的20%,该比例限制持续有效直至集合计划份额累计净值回升至0.85 元(含)以上;当T日日终集合计划份额累计净值低于0.80元(含0.80元)时,管理人有权决定终止本集合计划,若管理人不终止本集合计划的,应于T+10日内将权益类资产的投资比例降为0,该比例限制持续有效直至集合计划份额累计净值回升至高于0.80元(不含)。
产品规模限制: 50亿
收益分配原则: 现金分红(默认)与红利再投资
管理人: 中信证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 刘琦、卢华权
托管人: 中信银行股份有限公司总行营业部

其他信息

管理人介绍
    中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“公司”),于1995年10月25日在北京成立。2002年12月13日,经中国证券监督管理委员会核准,中信证券向社会公开发行4亿股普通A股股票,2003年1月6日在上海证券交易所挂牌上市交易,股票简称“中信证券”,股票代码“600030”。 2011年10月6日在香港联合交易所上市交易,股票代码为”6030”。
中信证券主营业务范围为:证券经纪(限山东省、河南省、浙江省、福建省、江西省以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务。
中信证券长期以来秉承“稳健经营、勇于创新”的原则,在若干业务领域保持或取得领先地位。2011年底,经纪业务股票、基金交易总额为人民币4.67万亿元,市场排名第一;股票及债券承销市场份额(中国证券业协会数据)13.62%,排名市场第一位。公司受托管理资产总规模为人民币620亿元(不含华夏基金),位居行业第一位。
截至2013年12月31日,中信证券持股5%以上的股东为中国中信股份有限公司(持股比例为20.30%)。公司依托第一大股东——中国中信股份有限公司,与中信银行、中信信托、信诚人寿保险等公司共同组成中信控股之综合经营模式,并与中信国际金融控股共同为客户提供境内外全面金融服务。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    刘琦,具有14年行业从业经验,曾长期从事行业和上市公司研究,先后在天相投资顾问有限公司、中信证券资产管理部工作;现任中信证券资产管理业务研究部负责人。担任中信红利价值系列、中信可转债,中信理财2号等产品的投资主办人。
    卢华权,北京理工大学环境工程博士,2011年参加工作,2014年任中信建投证券研究所环保行业研究员,2015年加入中信证券资产管理部任环保、新能源汽车、原料行业研究员;兼具多年实业与研究工作经验,并获得多项专利发明,对于新能源、环保、电子行业研究深入。
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