利位星熠1号SCH088

  • 单位净值(06-29)

    2.4400

  • 成立以来

    144.00%

    2022-06-29

  • 产品类型: 混合类
    投资经理: 张晟刚
  • 本基金每个工作日开放申购,每个月最后一个工作日开放赎回。本基金针对每一基金份额设有锁定期(红利再投资所得的份额不受锁定期限制),锁定期为自该基金份额被确认之日起满90天,即基金委托人仅可对其持有的已过锁定期的基金份额进行赎回。
  • 不超过200人

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2022-06-29 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-06-292.44002.4400
2022-06-282.54002.5400
2022-06-272.57102.5710
2022-06-242.51302.5130
2022-06-232.43702.4370
2022-06-222.43202.4320
2022-06-212.43702.4370
2022-06-202.42302.4230
时间阶段涨幅沪深300
近1月2.39%9.62%
近3月5.13%6.21%
近6月3.79%-9.22%
近1年31.47%-14.15%
近2年84.85%7.71%
近3年153.11%17.24%
今年来3.74%-9.22%
成立来144.00%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 不定期
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人将根据委托人每笔投资的期间年化收益率(R),对期间年化收益率超过0%以上部分按照20%的比例收取业绩报酬。
管理费: 1.00%
托管费: 0.020%/年,最低1万元;

基本信息

产品全称: 利位星熠1号私募基金
产品简称: 利位星熠1号
备案代码: SCH088
产品类型: 混合类
成立时间: 2018-03-22
资金投向: 本基金主要投资于国内依法发行上市的股票及其他经中国证监会核准上市的股票、新股申购(包括网上和网下申购)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券、中小企业私募债券等)、中信证券股份有限公司发行的收益凭证、证券投资基金、债券回购、权证、货币市场工具、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、沪港通、深港通、金融衍生工具(包括但不限于股指期货、商品期货,个股期权、股指期权,以持牌金融机构做交易对手的收益互换、跨境收益互换、场外期权等,以及通过前述衍生工具间接投资境内境外二级市场股票等)、金融监管部门批准的跨境投资金融工具、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。
投资策略: “核心品种+板块配置+仓位匹配”是投资策略的重要组成,以核心品种为基础,不断地优化组合是管理人贯穿投资过程始终的策略。不同类型的投资标的适合不同的交易策略,对于弱周期的品种,左侧交易的策略比较适合,对于周期性较强的品种,右侧交易比较适合。
投资范围: 本基金主要投资于国内依法发行上市的股票及其他经中国证监会核准上市的股票、新股申购(包括网上和网下申购)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券、中小企业私募债券等)、中信证券股份有限公司发行的收益凭证、证券投资基金、债券回购、权证、货币市场工具、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、沪港通、深港通、金融衍生工具(包括但不限于股指期货、商品期货,个股期权、股指期权,以持牌金融机构做交易对手的收益互换、跨境收益互换、场外期权等,以及通过前述衍生工具间接投资境内境外二级市场股票等)、金融监管部门批准的跨境投资金融工具、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金不参与本产品
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 预警线:无;止损线:无
产品规模限制: 人数上限200人
收益分配原则: 现金分红
管理人: 上海利位投资管理有限公司
投资顾问: 本产品不设投资顾问
投资经理: 张晟刚
托管人: 中信证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    上海利位投资管理有限公司是中国证券投资基金业协会注册备案的私募基金公司,同时也是基金业协会的普通会员,具备投资顾问资质,登记编号P1026638。目前管理规模约110亿,公司精耕固定收益市场,通过大类资产配置为银行和企业客户提供专业投资管理服务。公司把握了市场改革的时机,建立了具有高水准的投研团队。公司高管和主要投资研究人员具备20多年的证券从业经验,曾担任过大型银行总行和大型公募基金公司核心投研部门的负责人,拥有丰富的管理经验和投资实操经验,秉承稳健的投资风格,严格的风控体系,为公司建立了一整套完备的投研风控体系,并一直致力于可持续发展的经营理念,为广大投资者提供专业的投资服务。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    本基金的投资经理由【张晟刚】担任。投资经理简介如下:
    张晟刚,2016.9-至今 上海利位投资管理有限公司总经理;
     2014.09-2016.07 中银基金 副总经理(主持工作);
     2012.11-2014.08 华安基金 基金经理;
     2007.05-2012.11 中国银行 高级投资经理;
     2004.02-2007.04 中国银行 高级交易员;
     1999.09-2004.02 中国银行 外汇资金交易员;
     1998.07-1999.09 中国银行 经理。
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开 放 期:2022-06-28~2022-07-26

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