利位3号SW3004

  • 单位净值(12-18)

    1.6950

  • 成立以来

    74.27%

    2024-12-18

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 张晟刚
  • 本基金成立后每个自然月最后一个交易日开放申购和赎回。本基金锁定期为自该基金份额被确认之日起满90天,基金委托人仅可对其持有的已过锁定期的基金份额进行赎回。
  • 不超过200人
  • 91天

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-12-18 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-12-181.69501.7400
2024-12-171.69501.7400
2024-12-161.69601.7410
2024-12-131.69401.7390
2024-12-121.69201.7370
2024-12-111.69001.7350
2024-12-101.68801.7330
2024-12-091.68601.7310
时间阶段涨幅沪深300
近1月1.50%-1.46%
近3月0.47%22.70%
近6月1.56%12.12%
近1年8.49%19.11%
近2年22.38%2.58%
近3年28.80%-19.52%
今年来7.81%14.47%
成立来74.27%---

净值走势

点击查看更多净值走势>
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

更多>
认(申)购金额: 100万
存续期限: 15年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0%
业绩报酬: 在本基金的分红确认日(若有)、赎回确认日和基金终止确认日,管理人将根据委托人每笔投资的期间年化收益率(R),对期间年化收益率超过6.02%以上部分按照20%的比例收取管理人业绩报酬(以下简称“业绩报酬”)。
管理费: 0.80%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 利位3号私募基金
产品简称: 利位3号
备案代码: SW3004
产品类型: 债券型
成立时间: 2017-07-20
资金投向: 本基金主要投资于国内依法发行上市的股票及其他经中国证监会核准上市的股票、新股申购(包括网上和网下申购)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券、中小企业私募债券等)、中信证券股份有限公司发行的收益凭证、证券投资基金、基金公司资管计划(包含基金子公司资管计划)、债券回购、期货公司资管计划以及券商的资管计划等资产管理计划、信托计划、私募基金、权证、货币市场工具、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、沪港通、深港通、金融衍生工具(包括但不限于股指期货、商品期货,个股期权、股指期权,以持牌金融机构做交易对手的收益互换、跨境收益互换、场外期权等,以及通过前述衍生工具间接投资境内境外二级市场股票等)、金融监管部门批准的跨境投资金融工具、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。
投资策略: “核心品种+板块配置+仓位匹配”是投资策略的重要组成,以核心品种为基础,不断地优化组合是管理人贯穿投资过程始终的策略。不同类型的投资标的适合不同的交易策略,对于弱周期的品种,左侧交易的策略比较适合,对于周期性较强的品种,右侧交易比较适合。
1、主要投资于固定收益类品种,主要通过信用分析和息差分析,投资信用资质可靠、价格波动小、流动性好的债券品种,以期获得稳定收益。
2、通过对宏观经济环境、微观经济因素、经济周期情况、政策形势趋势的综合分析,结合经济周期理论,判断未来利率期限结构变化,使用组合久期配置策略,配置债券组合的久期和债券组合结构;然后使用类属资产配置策略,确定债券组合的类属配置;最后根据市场收益率曲线和个券的市场收益率情况,综合判断个券的投资价值,构建具体的个券组合。
3、在严格控制风险的基础上,主动寻找价值被低估的固定收益投资品种,构建和产品期限匹配的债券组合,以期获得稳定投资收益;当预测市场利率下降或者资金成本显著降低时,可适当增加组合久期,增加剩余期限长、流动性好的债券品种,提升组合的收益率表现。
4、在信用债选择方面,将通过对行业经济周期、发行主体内外部评级和市场利差分析等判断,并结合税收差异和信用风险溢价综合判断个券的投资价值,加强对企业债、公司债等品种的投资,通过对信用利差的分析和管理,获取超额收益。
投资范围: 本基金的投资范围为: 1、固定收益类:债券(国债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、可分离债券、非公开定向债务融资工具(PPN))、债券回购(包括债券正回购和债券逆回购)、债券型公募基金、现金、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)、同业存单、大额可转让定期存单、货币市场基金; 2、权益类资产: ETF基金; 3、场内衍生品:国债期货; 4、其他:基金公司及其子公司资管计划、期货公司及其子公司资管计划、证券公司及其子公司资管计划,法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。
项目参与方: 暂无数据
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 本计划无自有资金参与
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 本基金预警线为0.9500元,平仓线为0.9200元
产品规模限制:
收益分配原则: 现金分红
管理人: 上海利位投资管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 张晟刚
托管人: 中信证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    上海利位投资管理有限公司是中国证券投资基金业协会注册备案的私募基金公司,同时也是基金业协会的普通会员,具备投资顾问资质,登记编号P1026638。目前管理规模约110亿,公司精耕固定收益市场,通过大类资产配置为银行和企业客户提供专业投资管理服务。公司把握了市场改革的时机,建立了具有高水准的投研团队。公司高管和主要投资研究人员具备20多年的证券从业经验,曾担任过大型银行总行和大型公募基金公司核心投研部门的负责人,拥有丰富的管理经验和投资实操经验,秉承稳健的投资风格,严格的风控体系,为公司建立了一整套完备的投研风控体系,并一直致力于可持续发展的经营理念,为广大投资者提供专业的投资服务。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    张晟刚,2016.9-至今 上海利位投资管理有限公司总经理;
    2014.09-2016.07 中银基金 副总经理(主持工作);
    2012.11-2014.08 华安基金 基金经理 ;
    2007.05-2012.11 中国银行 高级投资经理 ;
    2004.02-2007.04 中国银行 高级交易员 ;
    1999.09-2004.02 中国银行 外汇资金交易员 ;
    1998.07-1999.09 中国银行 经理。
点击 回复 标题 作者 最新更新时间
该基金吧暂无帖子
  • 立即购买

同公司旗下产品-浮动收益

产品名称 近3月 成立以来收益率(%)
利位星熠1号

开放购买

9.64% 99.00%
利位优势轮动A

开放购买

3.70% 28.46%
利位稳健1号

已售罄

4.01% 79.41%
利位5号

已售罄

0.92% 53.40%
利位1号

已售罄

0.98% 30.61%

同类型产品

产品名称 近3月 成立以来收益率(%)
兴证资管玉麒麟2

开放购买

29.78% 210.36%
兴证资管玉麒麟1

开放购买

31.79% 129.94%
利位星熠1号

开放购买

9.64% 99.00%
国融证券国融安泰

开放购买

12.76% 70.48%
中信建投量化策略

开放购买

26.08% 61.08%

财申道

141.56%

【点评】追求绝对收益,低波动,稳增长

了解详情

齐鲁北极星2号

98.36%

【点评】选一条人少的路,承担有价值的风险

了解详情

康曼德优优1号

31.02%

【点评】均衡成长,攻守兼顾

了解详情

竹润乐享股票精选2号

44.64%

【点评】把握择时机会,追求超额收益

了解详情
郑重声明:天天基金网销售的所有理财产品(包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金)均为第三方管理机构提供,天天基金不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。天天基金网提供的宣传推介材料仅供投资者参考,不构成天天基金网的任何推荐或投资建议,投资者应独立决策、独立承担风险。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1

特定对象确认

天天基金谨遵《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定对象宣传推介私募基金。

若您有意进行私募投资基金投资,请确认您符合法律法规所规定的投资者标准:

登录后查看

回首页