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利位1号STX088

  • 单位净值（12-26）

    1.2321

  • 成立以来

    30.59%

    2024-12-26

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 张晟刚
  • 本基金固定申购开放日为每个工作日，接受申购和赎回申请。本基金针对每一基金份额设有锁定期【90】天（红利再投资所得的份额不受锁定期限制）。若某笔份额在已过锁定期可以赎回的最近一个开放日未申请赎回的，则该笔份额默认自动进入下一个锁定期（锁定期仍为90 天，且从该开放日的份额确认日起算），以此类推。
  • 不超过200人
  • 91天

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-12-26 更多>
净值日期单位净值（元）累计净值（元）
2024-12-261.23211.3001
2024-12-251.23271.3007
2024-12-241.23301.3010
2024-12-231.23311.3011
2024-12-201.23241.3004
2024-12-191.23221.3002
2024-12-181.23231.3003
2024-12-171.23261.3006
时间阶段涨幅沪深300
近1月1.12%2.11%
近3月0.76%-0.47%
近6月1.93%15.52%
近1年9.88%16.55%
近2年23.33%3.29%
近3年----18.74%
今年来9.40%16.55%
成立来30.59%---
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净值走势

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本产品为非公募基金产品，过往业绩无公开渠道可供查询，我公司无法保证上述数据真实、准确、完整，请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认（申）购金额： 100万
存续期限： 10年
购买手续费： 0.00%
赎回费： 0
业绩报酬： 管理人将根据委托人每笔投资的期间年化收益率（R），对期间年化收益率超过4.6%以上部分按照30%的比例收取业绩报酬。
管理费： 0.60%
托管费： 0.02%/年

基本信息

产品全称： 利位1号私募证券投资基金
产品简称： 利位1号
备案代码： STX088
产品类型： 债券型
成立时间： 2022-07-18
资金投向： 本基金的投资范围为：
1、固定收益类：债券、债券回购（包括债券正回购和债券逆回购）、质押式报价回购；
2、现金管理类：现金、银行存款（包括定期存款、协议存款、结构性存款和其他银行存款）、同业存单、大额可转让定期存单、货币市场基金；
3、其他：公开募集证券投资基金、资产支持证券、资产支持票据。
投资策略： 核心品种+板块配置+仓位匹配”是投资策略的重要组成，以核心品种为基础，不断地优化组合是管理人贯穿投资过程始终的策略。不同类型的投资标的适合不同的交易策略，对于弱周期的品种，左侧交易的策略比较适合，对于周期性较强的品种，右侧交易比较适合。
投资范围： 本基金的投资范围为： 1、固定收益类：债券、债券回购（包括债券正回购和债券逆回购）、质押式报价回购； 2、现金管理类：现金、银行存款（包括定期存款、协议存款、结构性存款和其他银行存款）、同业存单、大额可转让定期存单、货币市场基金； 3、其他：公开募集证券投资基金、资产支持证券、资产支持票据。
项目参与方： 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计： 本计划无结构化设计
自有资金参与： 管理人自有资金不参与本产品
收益风险特征： 中风险
风控措施： 预警线：0.9700；
止损线：0.9500。
产品规模限制： 上限200人
收益分配原则： 现金分红或红利再投资（默认）
管理人： 上海利位投资管理有限公司
投资顾问： 本产品不设投资顾问
投资经理： 张晟刚
托管人： 中信证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    上海利位投资管理有限公司是中国证券投资基金业协会注册备案的私募基金公司，同时也是基金业协会的普通会员，具备投资顾问资质，登记编号P1026638。目前管理规模约110亿，公司精耕固定收益市场，通过大类资产配置为银行和企业客户提供专业投资管理服务。公司把握了市场改革的时机，建立了具有高水准的投研团队。公司高管和主要投资研究人员具备20多年的证券从业经验，曾担任过大型银行总行和大型公募基金公司核心投研部门的负责人，拥有丰富的管理经验和投资实操经验，秉承稳健的投资风格，严格的风控体系，为公司建立了一整套完备的投研风控体系，并一直致力于可持续发展的经营理念，为广大投资者提供专业的投资服务。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    本基金的投资经理张晟刚，2016.9-至今任利位投资总经理；2014.09-2016.07任中银基金副总经理（主持工作）；2012.11-2014.08任华安基金基金经理；2007.05-2012.11任中国银行高级投资经理；2004.02-2007.04任中国银行高级交易员；1999.09-2004.02任中国银行外汇资金交易员；1998.07-1999.09任中国银行经理。

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