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利位5号SEA088

  • 单位净值（08-06）

    1.5900

  • 成立以来

    59.00%

    2025-08-06

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 张晟刚
  • 本基金无封闭运作期，产品成立后始设置开放期。基金申购开放日为基金成立后每个交易日；基金赎回开放日为自基金成立后的每个自然月最后一个交易日。 基金针对每一基金份额设有锁定期（红利再投资所得的份额不受锁定期限制），锁定期为该基金份额被确认之日起满365天（从认购/申购的份额确认日（含）至赎回确认日（不含）的期间天数）认购份额自基金成立之日起算，申购份额自申购确认之日起算。
  • 不超过200人
  • 366天

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2025-08-06 更多>
净值日期单位净值（元）累计净值（元）
2025-08-061.59001.5900
2025-08-051.58801.5880
2025-08-041.58601.5860
2025-08-011.58501.5850
2025-07-311.58401.5840
2025-07-301.58401.5840
2025-07-291.58501.5850
2025-07-281.58401.5840
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.38%2.66%
近3月1.79%6.54%
近6月3.05%5.45%
近1年4.54%22.80%
近2年15.97%3.15%
近3年23.54%-1.04%
今年来3.58%4.32%
成立来59.00%---
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本产品为非公募基金产品，过往业绩无公开渠道可供查询，我公司无法保证上述数据真实、准确、完整，请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认（申）购金额： 100万
存续期限： 不定期
购买手续费： 0.00%
赎回费： 0
业绩报酬： 在本基金的赎回确认日和基金终止确认日，管理人将根据委托人每笔投资的期间年化收益率（R），对期间年化收益率超过4.6%以上部分按照30%的比例收取管理人报酬。
管理费： 0.60%
托管费： 0.02%/年

基本信息

产品全称： 利位5号私募证券投资基金
产品简称： 利位5号
备案代码： SEA088
产品类型： 债券型
成立时间： 2018-06-21
资金投向： 本基金通过将基金投资者投入的资金加以集合运用，对资产进行专业化的管理和运用，谋求资产的稳定增值。
固定收益类金融工具：包括但不限于国债、地方政府债、金融债、金融机构次级债（仅限银行及保险）、央行票据、短期融资券、中期票据、超短期融资券（SCP）、非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债、企业债、资产支持证券优先级、资产支持票据优先级、非公开发行公司债、债券正回购、债券逆回购、债券质押式协议回购、同业存款、同业存单、银行存款、货币市场工具（逆回购、货币市场基金等）等。
投资策略： “核心品种+板块配置+仓位匹配种的监督：资产重要组成，以核心品种为基础，不断地优化组合是管理人贯穿投资过程始终的策略。不同类型的投资标的适合不同的交易策略，对于弱周期的品种，左侧交易的策略比较适合，对于周期性较强的品种，右侧交易比较适合。
投资范围： 本基金通过将基金投资者投入的资金加以集合运用，对资产进行专业化的管理和运用，谋求资产的稳定增值。 固定收益类金融工具：包括但不限于国债、地方政府债、金融债、金融机构次级债（仅限银行及保险）、央行票据、短期融资券、中期票据、超短期融资券（SCP）、非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债、企业债、资产支持证券优先级、资产支持票据优先级、非公开发行公司债、债券正回购、债券逆回购、债券质押式协议回购、同业存款、同业存单、银行存款、货币市场工具（逆回购、货币市场基金等）等。
项目参与方： 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计： 本计划无结构化设计
自有资金参与： 管理人自有资金不参与本产品
收益风险特征： 中风险
风控措施： 预警线：本基金份额净值【0.97】；
止损线：本基金份额净值【0.95】
产品规模限制： 上限200人
收益分配原则： 现金分红（默认）或红利再投资
管理人： 上海利位投资管理有限公司
投资顾问： 本产品不设投资顾问
投资经理： 张晟刚
托管人： 国泰海通证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    上海利位投资管理有限公司是中国证券投资基金业协会注册备案的私募基金公司，同时也是基金业协会的普通会员，具备投资顾问资质，登记编号P1026638。目前管理规模约110亿，公司精耕固定收益市场，通过大类资产配置为银行和企业客户提供专业投资管理服务。公司把握了市场改革的时机，建立了具有高水准的投研团队。公司高管和主要投资研究人员具备20多年的证券从业经验，曾担任过大型银行总行和大型公募基金公司核心投研部门的负责人，拥有丰富的管理经验和投资实操经验，秉承稳健的投资风格，严格的风控体系，为公司建立了一整套完备的投研风控体系，并一直致力于可持续发展的经营理念，为广大投资者提供专业的投资服务。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    本基金的投资经理张晟刚，2016.9-至今任利位投资总经理；2014.09-2016.07任中银基金副总经理（主持工作）；2012.11-2014.08任华安基金基金经理；2007.05-2012.11任中国银行高级投资经理；2004.02-2007.04任中国银行高级交易员；1999.09-2004.02任中国银行外汇资金交易员；1998.07-1999.09任中国银行经理。

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