单位净值（11-22）
6.0528
成立以来
543.26%
2024-11-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-22 | 6.0528 | 6.0528 |
| 2024-11-15 | 6.1068 | 6.1068 |
| 2024-11-08 | 6.2074 | 6.2074 |
| 2024-11-01 | 6.0866 | 6.0866 |
| 2024-10-25 | 6.0102 | 6.0102 |
| 2024-10-18 | 5.9735 | 5.9735 |
| 2024-10-11 | 5.9924 | 5.9924 |
| 2024-10-08 | 6.0577 | 6.0577 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.33% | -0.21% |
| 近3月 | 7.57% | 19.49% |
| 近6月 | 10.70% | 8.39% |
| 近1年 | 28.44% | 12.28% |
| 近2年 | 55.36% | 1.77% |
| 近3年 | 74.97% | -19.27% |
| 今年来 | 25.71% | 14.15% | 成立来 | 543.26% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 业绩报酬在基金份额持有人分红、赎回或本基金清算时由基金管理人负责计算。业绩报酬从基金份额持有人的分红资金、赎回资金或清算资金中扣除后支付。年化收益大于0%的部分提取比例20%。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.04% |
| 产品全称： | 宁水精选三期私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 宁水精选三期 |
| 备案代码： | SX8915 |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2017-11-27 |
| 资金投向： | 1.沪深交易所发行上市的股票、参与融资融券交易、港股通交易、交易所及银行间市场交易的各类债券品种、债券正/逆回购、央行票据、短期融资券、中期票据、资产支持证券、公开募集证券投资基金、商品期货、股指期货、国债期货、场内期权、证券公司保本型收益凭证、转融通证券出借（当本基金可以参与转融通证券出借，并且中泰证券能够为本基金参与转融通证券出借提供相关业务服务的情况下进行转融通证券出借）； 2.商业银行理财产品、信托计划、证券公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、保险公司资产管理计划、在基金业协会登记的私募基金管理人发行且有托管机构托管的或由具有私募基金综合托管业务试点资格的证券公司进行综合托管的私募基金； 3.现金、银行存款、货币基金及法律法规或监管机构允许基金投资的其他投资品种。 |
| 投资策略： | 通过自下而上的方式，选取拥有安全边际的投资标的，在风险可控的情况下获得合理回报。产品将控制风险作为组合管理的第一要务。 |
| 投资范围： | 1.沪深交易所发行上市的股票、参与融资融券交易、港股通交易、交易所及银行间市场交易的各类债券品种、债券正/逆回购、央行票据、短期融资券、中期票据、资产支持证券、公开募集证券投资基金、商品期货、股指期货、国债期货、场内期权、证券公司保本型收益凭证、转融通证券出借（当本基金可以参与转融通证券出借，并且中泰证券能够为本基金参与转融通证券出借提供相关业务服务的情况下进行转融通证券出借）； 2.商业银行理财产品、信托计划、证券公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、保险公司资产管理计划、在基金业协会登记的私募基金管理人发行且有托管机构托管的或由具有私募基金综合托管业务试点资格的证券公司进行综合托管的私募基金； 3.现金、银行存款、货币基金及法律法规或监管机构允许基金投资的其他投资品种。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 预警线：无； 止损线：无 |
| 产品规模限制： | 上限200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红或红利再投资 |
| 管理人： | 厦门宁水私募基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 柯晓弟 |
| 托管人： | 中泰证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
宁水多策略
已售罄 |
8.55% | 239.00% |
|
宁水新规一期
已售罄 |
9.43% | 184.40% |
|
宁水国债宝2号
暂未开通购买 |
4.42% | 287.20% |
|
宁水宏观债商3号...
暂未开通购买 |
3.17% | 105.30% |
|
宁水宏观债商3号...
暂未开通购买 |
2.97% | 104.50% |
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