兴证资管玉麒麟2号消费升级AB1002

  • 单位净值(04-23)

    2.2649

  • 成立以来

    136.98%

    2024-04-23

  • 产品类型: 混合型
    投资经理: 徐骥
  • 每周一、三、五开放,如遇节假日不顺延
  • 不超过200人
  • 1个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-04-23 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-04-232.26492.3759
2024-04-222.27822.3892
2024-04-192.30692.4179
2024-04-182.29892.4099
2024-04-172.30192.4129
2024-04-162.29602.4070
2024-04-152.31812.4291
2024-04-122.32892.4399
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.19%-1.09%
近3月-1.71%8.49%
近6月-7.90%0.92%
近1年-28.17%-13.05%
近2年-34.70%-12.63%
近3年-34.16%-31.73%
今年来-7.52%2.19%
成立来136.98%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 40万
存续期限: 20年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人对年化收益超过业绩基准(8%)的部分收取20%为业绩报酬。
管理费: 1.00%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 兴证资管玉麒麟2号消费升级集合资产管理计划
产品简称: 兴证资管玉麒麟2号消费升级
产品类型: 混合型
成立时间: 2011-06-03
资金投向: (1)权益类资产:国内(包括上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所等)依法发行的上市公司股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证,含一级市场申购、二级市场投资以及可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票)、港股通标的股票;
(2)固定收益类资产:国债、地方政府债、央行票据、非政策性金融债(包含二级资本债、资本补充债、混合资本债等)、政策性金融债、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、项目收益债、次级债、可转换债券、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、同业存单、债券逆回购、银行存款。
(3)期货和衍生品类资产:股指期货。
(4)资产管理产品:经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII基金、香港互认基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF))。
本计划所投资的资产管理产品不再投资除公募基金以外的其他资产管理产品。穿透至所投资资产管理产品及其底层资产,不投资于非标准化股权资产、非标准化债权类资产、非标准化期货和衍生品类资产。
投资策略: 1、资产配置策略
2、股票投资策略
本集合计划将专注于精选优质成长型企业,通过长期持有高回报资产的方式,争取为客户带来良好的长期收益并创造有市场竞争力的风险收益比。
本集合计划运作期间将精选具备行业定价权的优势企业,同时高度关注企业的内生增长动力、自由现金流与长期护城河。在行业和个股配置上,本产品将以自下而上的选股方法为主导,偏重选择大消费、医疗健康、科技、高端制造、现代服务等行业的高回报龙头型公司。在组合构成上,本产品注重行业和个股的均衡配置,力求在追求适当收益预期的前提下降低持有个股之间的相关性。
3、新股申购策略
4、债券投资策略
(1)债券类属配置策略
(2)信用债投资策略
(3)利率策略
(4)资产支持证券投资策略
(5)跨市场套利交易策略
(6)可交换债券投资策略
(7)可转换债券投资策略
5、现金类资产投资策略
6、资产管理产品投资策略
7、衍生品投资策略
投资范围: (1)本计划资产穿透至底层并分类汇总后,权益类资产市值占集合计划资产总值(穿透合并口径,下同)的0-80%(不含);固定收益类资产市值占集合计划资产总值的0-80%(不含);期货和衍生品类资产持仓合约价值(空头加多头持仓合约价值之和)占集合计划资产总值的 0-80%(不含),或衍生品账户权益不超过集合计划资产总值的20%。本计划投资比例穿透计算以所投资资产管理产品最近一次披露信息为准; (2)本计划投资于资产管理产品的比例合计(以市值计)占资产管理计划总资产的 0%-80%(不含)。 本计划投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本产品无结构化设计
自有资金参与: 自有资金参与的份额不得超过本计划总份额的15%。管理人的控股股东及其子公司、孙公司,以及管理人以自有资金参与本计划的份额合计不得超过计划总份额的 50%。
收益风险特征: 高风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 10亿
收益分配原则: 现金分红(默认)或红利转份额
管理人: 兴证证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 徐骥
托管人: 兴业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    兴证证券资产管理有限公司(以下简称兴证资管)成立于2014年6月,是上海交易所上市券商兴业证券股份有限公司(601377.SH)全资子公司,公司注册地为福建省平潭自由贸易区,下设兴证证券资产管理有限公司上海分公司,上海分公司为业务运营总部。
公司注册资本5亿,净资产超过10亿,截至2015年11月底,兴证资管产品规模超过100只,集合资产管理规模突破235.78亿元,总受托规模达1624亿元,行业排名稳居行业前列。兴证资管现有员工100多人,其中投研人员超过50%,硕士学历以上人员占比超过95%。
兴证资管前身为兴业证券股份有限公司上海资产管理分公司,设立十多年来,兴证资管依托集团公司平台,秉承投资创造价值的经营理念,围绕兴业证券扎实的投研优势,逐步建立形成覆盖包括“权益投资、固定收益、量化投资、定向专户投资等投资资管线”、“创新投资、结构化融资、资产证券化、股票质押等投行资管线”、“银证合作等平台资管线”的全资管产品链,投资业绩、客户规模均位居行业前列。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    徐骥先生,经济学博士,历任长江证券研究所、开源证券研究所资深宏观分析师,七年证券投研经验,对全球宏观经济形势及中观产业趋势有着独特理解和判断,擅长将自上而下的大势判断与自下而上的行业轮动相结合,通过不断捕捉市场的贝塔性机会,力争为投资者创造收益。
    本计划投资经理已具备基金从业资格,且无兼职情形,近三年未有被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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