兴证资管恒利双鑫1号AB5407

  • 单位净值(09-18)

    1.1025

  • 成立以来

    10.25%

    2025-09-18

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 王薇、孙菁
  • 每周一、三、五3个交易日开放参与和退出,开放期间若遇节假日,则不开放。
  • 不超过200人
  • 7天

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2025-09-18 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2025-09-181.10251.1025
2025-09-171.10251.1025
2025-09-161.10241.1024
2025-09-151.10221.1022
2025-09-121.10211.1021
2025-09-111.10211.1021
2025-09-101.10211.1021
2025-09-091.10221.1022
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.13%6.10%
近3月0.44%16.08%
近6月1.31%12.24%
近1年2.25%41.85%
近2年5.68%20.67%
近3年8.14%14.38%
今年来1.54%14.31%
成立来10.25%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 10年,可展期
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 本集合计划不收取业绩报酬。
管理费: 0.30%
托管费: 0.03%

基本信息

产品全称: 兴证资管恒利双鑫1号集合资产管理计划
产品简称: 兴证资管恒利双鑫1号
产品类型: 债券型
成立时间: 2019-03-13
资金投向: 本集合计划投资于现金、货币市场基金、银行存款、同业存单、债券逆回购、国债、央行票据、地方政府债、金融债、政策性金融债、公司债(包括非公开发行)、企业债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、中小企业私募债、资产支持证券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具、如PPN、ABN等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。
如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。
投资策略: 银行存款、同业存单投资策略、货币基金投资策略、固定收益类金融工具投资策略、非公开发行公司债投资策略、债券回购投资策略
投资范围: (1)固定收益类投资品种:现金、货币市场基金、银行存款、同业存单、债券逆回购、国债、央行票据、地方政府债、金融债、政策性金融债、公司债(包括非公开发行)、企业债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、中小企业私募债、资产支持证券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具、如PPN、ABN等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具):占计划资产总值的比例不低于80%; (2)本集合计划投资债券正回购资金余额或逆回购资金余额均不超过上一日净资产的100%; (4)本集合计划的总资产不超过净资产的200%; (5)本集合计划投资于同一资产(同一资产指单只债券/单只基金)的资金,不超过本集合计划资产净值的25%;本集合计划参与债券发行申购时,所申报的金额不超过本集合计划的总资产,所申报的数量不超过拟发行公司本次发行的总量; (6)集合资产管理计划开放退出期内,其资产组合中7个工作日可变现资产的价值,不低于集合计划资产净值的10%;(托管人不对此项进行监督) (7)本集合计划投资于流动性受限资产的市值在开放退出期内合计不得超过本集合计划资产净值的20%。(托管人不对此项进行监督)
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 本集合计划存续期间,管理人可以自有资金参与集合计划,参与份额不超过集合计划总份额的15%。管理人及其附属机构以自有资金参与本集合资产管理计划的份额合计不得超过该计划总份额的50%。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本集合计划推广期规模上限为40亿元(不含参与资金利息结转的计划份额,含管理人自有资金参与的份额),存续期不设规模上限。委托人数量不少于2人且不超过200人。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 兴证证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 王薇、孙菁
托管人: 兴业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    兴证证券资产管理有限公司(以下简称“兴证资管”),是兴业证券股份有限公司(601377.SH)的全资子公司。前身为兴业证券资产管理部,2000年即开展资产管理业务,公司依托自主培养、稳健扎实的投资研究底蕴,于2014年6月9日起以独立法人形式运作,目前注册资本8亿元。
经过多年发展,公司已经成为一家投资能力禀赋良好的综合型资产管理机构。公司秉持稳健经营、持续发展和持有人利益最大化的经营原则,依托专业化的投研体系、优秀的管理团队,建立健全职责分明、执行通畅、保障有力、管控到位的运作管理体系和内控体系,致力于提供多元化的资产管理产品和服务方案,努力实现客户资产的保值增值,与客户共同成长。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    王薇 固定收益部副总经理(主持工作)、投资经理
    复旦大学国民经济学硕士,10年投资经验,坚持绝对收益投资理念。擅长根据宏观环境和货币政策方向判断市场趋势性变化,把握投资策略方向,使用多种固收投资工具动态构建投资组合并持续优化。曾任职国君资管,担任团队投资主管,管理现金管家、君得利和君享盈活系列、君享稳健等产品。
    孙菁 固定收益部投资经理
    新加坡管理大学应用金融理学硕士,FRM,9年债券交易经验,擅长货币政策跟踪、流动性分析及宏观经济分析,熟悉现金管理类、定开类产品投资运作方式,擅长运用利率债、信用债、同业存单等多品种投资工具优化投资组合。曾任债券交易员、固收研究员。
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开 放 期:2025-09-19~2025-09-22

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