兴证资管玉麒麟10号AB5151

  • 单位净值(04-24)

    1.8013

  • 成立以来

    80.13%

    2024-04-24

  • 产品类型: 混合型
    投资经理: 徐骥
  • 每周一、三、五开放,遇节假日不顺延。
  • 不超过200人
  • 12个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-04-24 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-04-241.80131.8013
2024-04-231.79251.7925
2024-04-221.80521.8052
2024-04-191.84411.8441
2024-04-181.83321.8332
2024-04-171.83721.8372
2024-04-161.83851.8385
2024-04-151.86561.8656
时间阶段涨幅沪深300
近1月-3.15%-0.66%
近3月-5.78%7.46%
近6月-11.73%0.99%
近1年-31.27%-11.58%
近2年-28.55%-12.25%
近3年-30.24%-31.43%
今年来-11.74%2.64%
成立来80.13%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 40万
存续期限: 无固定 存续期
购买手续费: 0
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人对期间年化收益率>8%的部分计提20%作为业绩报酬。
管理费: 1.20%
托管费: 0.15%

基本信息

产品全称: 兴证资管玉麒麟10号集合资产管理计划
产品简称: 兴证资管玉麒麟10号
产品类型: 混合型
成立时间: 2015-06-24
资金投向: (1)权益类资产:国内(包括上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所等)依法发行的上市公司股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证,含一级市场申购、二级市场投资以及可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票)、港股通标的股票;
(2)固定收益类资产:国债、地方政府债、央行票据、非政策性金融债(包含二级资本债、资本补充债、混合资本债等)、政策性金融债、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、项目收益债、次级债、可转换债券、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、同业存单、债券逆回购、银行存款。
(3)期货和衍生品类资产:股指期货。
(4)资产管理产品:经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII基金、香港互认基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF))。
投资策略: 1、资产配置策略
在具体的资产配置过程中,本计划将根据风险程度和收益特征,决定本计划资产在权益类资产、固定收益类资产、期货和衍生品等金融资产上的分布,在可控下行风险下,力争实现计划资产的收益。
2、股票投资策略
本集合计划将专注于精选优质成长型企业,通过长期持有高回报资产的方式,争取为客户带来良好的长期收益并创造有市场竞争力的风险收益比。
3、新股及公开发行存托凭证一级市场申购投资策略
本计划深入研究股票及存托凭证一级市场申购的投资机会,精选具有成长优势的股票及存托凭证进行投资,追求计划资产的投资回报。
4、债券投资策略
(1)债券类属配置策略(2)信用债投资策略(3)利率策略(4)资产支持证券投资策略(5)跨市场套利交易策略(6)可交换债券投资策略(7)可转换债券投资策略
5、现金类资产投资策略
本集合计划将在确定总体流动性要求的基础上,结合不同类型货币市场工具的流动性、预期收益水平及期限等因素来确定现金类资产的配置,并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。
6、资产管理产品投资策略
本集合计划将从研究基金价值入手,结合定性分析与定量分析,选择业绩优良、管理规范的基金管理公司旗下的优秀基金品种。本计划可能通过资产管理产品间接投资于境外权益类资产、固定收益类资产、期货和衍生品类资产(含黄金现货合约、白银期货合约、原油期货等)。
7、衍生品投资策略
本集合计划参与股指期货交易的目的以对冲风险为主,管理人可通过构建“现货多头+股指期货空头”力争对冲权益类资产市值下跌的风险。
投资范围: (1)本计划资产穿透至底层并分类汇总后,权益类资产市值占集合计划资产总值(穿透合并口径,下同)的0-80%(不含);固定收益类资产市值占集合计划资产总值的0-80%(不含);期货和衍生品类资产持仓合约价值(空头加多头持仓合约价值之和)占集合计划资产总值的 0-80%(不含),或衍生品账户权益不超过集合计划资产总值的20%。本计划投资比例穿透计算以所投资资产管理产品最近一次披露信息为准; (2)本计划投资于资产管理产品的比例合计(以市值计)占资产管理计划总资产的 0%-80%(不含)。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本产品无结构化设计
自有资金参与: 自有资金参与的份额不得超过本计划总份额的15%。管理人的控股股东及其子公司、孙公司,以及管理人以自有资金参与本计划的份额合计不得超过计划总份额的50%。
收益风险特征: 高风险
风控措施: 止损线:0.8元
产品规模限制: 10亿
收益分配原则: 现金分红(默认)或红利再投资
管理人: 兴证证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 徐骥
托管人: 中国工商银行股份有限公司上海市分行

其他信息

管理人介绍
    兴证证券资产管理有限公司(以下简称兴证资管)成立于2014年6月,是上海交易所上市券商兴业证券股份有限公司(601377.SH)全资子公司,公司注册地为福建省平潭自由贸易区,下设兴证证券资产管理有限公司上海分公司,上海分公司为业务运营总部。
公司注册资本5亿,净资产超过10亿,截至2015年11月底,兴证资管产品规模超过100只,集合资产管理规模突破235.78亿元,总受托规模达1624亿元,行业排名稳居行业前列。兴证资管现有员工100多人,其中投研人员超过50%,硕士学历以上人员占比超过95%。
兴证资管前身为兴业证券股份有限公司上海资产管理分公司,设立十多年来,兴证资管依托集团公司平台,秉承投资创造价值的经营理念,围绕兴业证券扎实的投研优势,逐步建立形成覆盖包括“权益投资、固定收益、量化投资、定向专户投资等投资资管线”、“创新投资、结构化融资、资产证券化、股票质押等投行资管线”、“银证合作等平台资管线”的全资管产品链,投资业绩、客户规模均位居行业前列。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    徐骥先生,经济学博士,历任长江证券研究所、开源证券研究所资深宏观分析师,七年证券投研经验,对全球宏观经济形势及中观产业趋势有着独特理解和判断,擅长将自上而下的大势判断与自下而上的行业轮动相结合,通过不断捕捉市场的贝塔性机会,力争为投资者创造收益。
    本计划投资经理已具备基金从业资格,且无兼职情形,近三年未有被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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