兴证资管现金管理1号AB5366

  • 单位净值(12-20)

    1.0853

  • 成立以来

    8.53%

    2024-12-20

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 王薇、孙菁
  • 每个交易日开放参与和退出,委托人可以办理参与业务和退出业务。
  • 不超过200人
  • - -

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-12-20 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-12-201.08531.0853
2024-12-191.08521.0852
2024-12-181.08521.0852
2024-12-171.08521.0852
2024-12-161.08521.0852
2024-12-131.08481.0848
2024-12-121.08461.0846
2024-12-111.08451.0845
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.41%-1.46%
近3月0.66%22.70%
近6月1.17%12.12%
近1年2.85%19.11%
近2年6.88%2.58%
近3年----19.52%
今年来2.73%14.47%
成立来8.53%---

净值走势

点击查看更多净值走势>
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

更多>
认(申)购金额: 100万
存续期限: 本集合计划不设固定存续期限。
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 本集合计划不收取业绩报酬。
管理费: 0.20%
托管费: 0.03%

基本信息

产品全称: 兴证资管现金管理1号集合资产管理计划
产品简称: 兴证资管现金管理1号
产品类型: 债券型
成立时间: 2017-09-22
资金投向: 本集合计划投资于现金、货币市场基金、银行存款、同业存单、期限在7天以内(含7天)的债券逆回购等现金类资产;国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债(包括非公开发行)、企业债、短期融资券、中小企业私募债以及其他债券、证券公司收益凭证、中期票据(含非公开定向债务融资工具、如PPN、ABN等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、资产支持证券、期限在7天以上(不含7天)的债券逆回购、银行存款等固定收益类资产;以及证券公司集合资产管理计划、集合信托计划、基金公司或基金子公司发行的“一对多”特定客户资产管理计划等各类金融监管部门批准或备案发行的金融产品。
如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。
投资策略: 1、银行存款、同业存单投资策略2、货币基金投资策略3、固定收益类金融工具投资策略4、非公开发行债券投资策略5、债券回购投资策略
投资范围: (1)现金类投资品种:包括但不限于现金、货币市场基金、银行存款、同业存单、期限在7天以内(含7天)的债券逆回购等:占计划资产总值的0-100%; (2)固定收益类投资品种:国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债(包括非公开发行)、企业债、短期融资券、中小企业私募债以及其他债券、证券公司收益凭证、中期票据(含非公开定向债务融资工具、如PPN、ABN等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、资产支持证券、期限在7天以上(不含7天)的债券逆回购、银行存款等固定收益类资产:占计划资产总值的0-100%; (3)证券公司集合资产管理计划、集合信托计划、基金公司或基金子公司发行的“一对多”证券投资类资产管理计划等各类金融监管部门批准或备案发行的金融产品:占计划资产总值的0-100%; (4)本集合计划可参与债券正回购,正回购融入资金余额不得超过资产净值的40%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 本集合计划存续期间,管理人可以自有资金参与集合计划,参与份额不超过集合计划总份额的20%。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本集合计划推广期规模上限为40亿元(不含参与资金利息结转的计划份额,含管理人自有资金参与的份额),存续期不设规模上限。委托人数量不少于2人且不超过200人。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 兴证证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 王薇、孙菁
托管人: 兴业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    兴证证券资产管理有限公司(以下简称“兴证资管”),是兴业证券股份有限公司(SH 601377)的全资子公司。前身为兴业证券资产管理部,2000年即获准开展资产管理业务,2014年正式成为兴业证券旗下子公司,注册资本5亿元。
十多年来,依托自主培养的、稳健扎实的投资研究底蕴,兴证资管逐步走出一条差异化发展道路,在券商资管同类机构中脱颖而出,逐渐成为一家“全能型” 资产管理机构,市场影响力日益提升。目前兴证资管业务涵盖投资资管、投行资管、平台资管三大领域,包括权益、固定收益、量化、FOF、定向增发、可交债、ABS、员工持股计划、股票质押等业务类别,可为机构、个人客户提供多元投融资解决方案。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    王薇:固定收益部副总经理(主持工作)、投资经理复旦大学国民经济学硕士,10年投资经验,专注于绝对收益和低风险产品投资管理。擅长根据宏观环境和货币政策方向判断市场趋势性变化,把握投资策略方向,使用多种固收投资工具动态构建投资组合并持续优化。
    曾任职国君资管,担任团队投资主管,管理现金管家、君得利和君享盈活系列、君享稳健等产品。
    孙菁:厦门大学学士,新加坡管理大学应用金融理学硕士,FRM,8年债券交易经验,擅长货币政策跟踪、流动性分析及宏观经济分析,熟悉现金管理类、定开类产品投资运作方式,擅长运用利率债、信用债、同业存单等多品种投资工具优化投资组合收益。曾任债券交易员、固收研究员。
    孙菁女士已依法取得基金从业资格,无兼职情形,具有三年以上投资管理、投资研究、投资咨询等相关业务经验,具备良好的诚信记录和职业操守,且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
点击 回复 标题 作者 最新更新时间
该基金吧暂无帖子
  • 立即购买

同公司旗下产品-浮动收益

产品名称 近3月 成立以来收益率(%)
兴证资管玉麒麟2...

开放购买

29.78% 210.36%
兴证资管玉麒麟1...

开放购买

32.44% 129.74%
兴证资管恒利双鑫...

开放购买

0.64% 8.50%
兴证资管鑫益可转...

即将开放

8.96% 21.79%
兴证资管鑫益可转...

即将开放

12.12% 21.40%

同类型产品

产品名称 近3月 成立以来收益率(%)
财通证券资管财丰

开放购买

22.16% 514.41%
兴证资管玉麒麟2

开放购买

29.78% 210.36%
齐鲁北极星

开放购买

9.13% 172.89%
众壹量合乾坤一号

开放购买

27.23% 142.28%
财申道

开放购买

3.74% 141.56%

财申道

141.56%

【点评】追求绝对收益,低波动,稳增长

了解详情

齐鲁北极星2号

98.03%

【点评】选一条人少的路,承担有价值的风险

了解详情

康曼德优优1号

30.59%

【点评】均衡成长,攻守兼顾

了解详情

竹润乐享股票精选2号

44.64%

【点评】把握择时机会,追求超额收益

了解详情
郑重声明:天天基金网销售的所有理财产品(包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金)均为第三方管理机构提供,天天基金不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。天天基金网提供的宣传推介材料仅供投资者参考,不构成天天基金网的任何推荐或投资建议,投资者应独立决策、独立承担风险。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1

特定对象确认

天天基金谨遵《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定对象宣传推介私募基金。

若您有意进行私募投资基金投资,请确认您符合法律法规所规定的投资者标准:

登录后查看

回首页