兴证资管鑫益可转债1号AB5408

  • 单位净值(03-28)

    1.1309

  • 成立以来

    13.09%

    2024-03-28

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 牟卿
  • 本计划开放期为每季度最后3个交易日。
  • 不超过200人
  • 3个月
*业绩报酬计提基准基于产品投资的债券、货基、债券回购、银行存款所构成的投资组合的收益测算,不构成收益保证。 本产品为净值型产品,运作过程存在净值波动,非保本。可转换债券占非现金资产投资比例不低于80%,现金资产包括现金和银行活期存款。本产品累计单位净值达到或超过1.200元时,管理人有权提前终止(具体以产品合同为准)。

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-03-28 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-03-281.13091.1309
2024-03-271.12901.1290
2024-03-261.13111.1311
2024-03-251.13221.1322
2024-03-221.13511.1351
2024-03-211.13731.1373
2024-03-201.13631.1363
2024-03-191.13391.1339
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.68%2.05%
近3月1.27%3.12%
近6月-2.76%-4.57%
近1年-2.79%-11.97%
近2年-0.34%-15.13%
近3年3.55%-30.11%
今年来0.54%2.62%
成立来13.09%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年,可展期
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 本计划业绩报酬计提基准为8%,管理人将对超过业绩报酬计提基准的部分提取20%作为管理人的业绩报酬。
管理费: 1.50%
托管费: 0.03%

基本信息

产品全称: 兴证资管鑫益可转债1号集合资产管理计划
产品简称: 兴证资管鑫益可转债1号
产品类型: 债券型
成立时间: 2019-03-28
资金投向: 本集合计划投资范围为:
(1)固定收益类资产:国内依法发行的国债、金融债、可转换债券、可交换债券、债券回购、货币市场基金、银行存款、现金以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种。
(2)权益类资产:因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票。
投资策略: 可转债投资策略、债券投资策略、可交换债券投资策略、现金类资产投资策略、证券投资基金投资策略
投资范围: (1)固定收益类资产:占计划资产总值的80%-100%,包括国债、金融债、可转换债券、可交换债券、债券回购、货币市场基金、银行存款、现金以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种,其中可转换债券占非现金资产的投资比例不低于80%,现金资产包括现金和银行活期存款。 (2)权益类资产包括因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票,占计划资产净值的0-20%。 (3)本集合计划投资债券正回购资金余额或逆回购资金余额均不超过上一日净资产的100%。 (4)本集合计划的总资产不超过净资产的200%。 (5)本集合计划投资于同一资产(同一资产指单只股票/单只债券/单只基金)的资金,不超过本集合计划资产净值的25%;本集合计划参与债券、可转换债券、可交换债券等证券发行申购时,所申报的金额不超过本集合计划的总资产,所申报的数量不超过拟发行公司本次发行的总量。 (6)集合资产管理计划开放退出期内,其资产组合中7个工作日可变现资产的价值,不低于集合计划资产净值的10%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 本集合计划存续期间,管理人可以自有资金参与集合计划,参与份额不超过集合计划总份额的15%。管理人及其附属机构以自有资金参与本集合资产管理计划的份额合计不得超过该计划总份额的50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 本计划不设置预警线和止损线
产品规模限制: 本集合计划推广期和存续期不设规模上限。管理人有权公告调整推广期和存续期内的规模上限。同时,委托人人数不少于2人且不超过200人。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 兴证证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 牟卿
托管人: 兴业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    兴证证券资产管理有限公司(以下简称“兴证资管”),是兴业证券股份有限公司(SH 601377)的全资子公司。前身为兴业证券资产管理部,2000年即获准开展资产管理业务,2014年正式成为兴业证券旗下子公司,注册资本5亿元。
十多年来,依托自主培养的、稳健扎实的投资研究底蕴,兴证资管逐步走出一条差异化发展道路,在券商资管同类机构中脱颖而出,逐渐成为一家“全能型” 资产管理机构,市场影响力日益提升。目前兴证资管业务涵盖投资资管、投行资管、平台资管三大领域,包括权益、固定收益、量化、FOF、定向增发、可交债、ABS、员工持股计划、股票质押等业务类别,可为机构、个人客户提供多元投融资解决方案。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    牟卿,权益投资部投资经理 上海财经大学金融学硕士,现管理可交债、可转债、定增系列产品。 曾在平安证券研究所、国泰君安证券研究所担任电子行业研究员,“新财富”第二名团队重要成员。对新兴产业发展脉络理解深刻,成功推荐多个成长型股票;加入兴证资管后成功推进多个定增、新三板项目投资。
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